国内千(qiān)亿私募巨头景林资产(chǎn)在美(měi)股市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外子(zi)公司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提(tí)交了截至2023年(nián)一(yī)季度(dù)末的美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)数据，其持仓市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币(bì)120.31亿(yì)元），较去年(nián)底有大幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东(dōng)方、微(wēi)软、东(dōng)南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等(děng)，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等(děng)；拼多多在(zài)一季(jì)度(dù)末(mò)位列景林美股(gǔ)第一大重仓股(gǔ)，持股市值远大于(yú)其他(tā)公司，但(dàn)是遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉(xī)景林资(zī)产(chǎn)的最新观点，其(qí)表示看(kàn)好教育行业龙头公司，同(tóng)时积(jī)极(jí)布局美(měi)股一些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文(wén)件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公(gōng)司(sī)在美股(gǔ)持有28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的是(shì)景林海外(wài)主体(tǐ)的美股持仓，不(bù)包含境(jìng)内(nèi)主体及产品(pǐn)的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股的前十(shí)大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对(duì)比较(jiào)高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓(cāng)股分别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值(zhí)都(dōu)超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的(de)第一大美股持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了(le)133.95万股(gǔ)，持(chí)股数量(liàng)降至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看(kàn)，拼多多从去年10月末(mò)开(kāi)始(shǐ)触(chù)底反(fǎn)弹，今年1月下旬(xún)一度(dù)涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美(měi)元/股(gǔ)，景林此前连续(xù)多个季(jì)度对(duì)拼(pīn)多多越跌越买(mǎi)，如今可能是分享到(dào)了(le)反(fǎn)弹行情、在(zài)一季(jì)度(dù)获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃升为景林香港公司的美股第二大(dà)持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季(jì)度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价(jià)表现来看，新(xīn)东方今(jīn)年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股的位置，一季(jì)度(dù)整体区间震(zhèn)荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新(xīn)报(bào)收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓了(le)好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万(wàn)股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美(měi)元(yuán)。但好未来的(de)股价(jià)今年(nián)以(yǐ)来走势(shì)也(yě)比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美(měi)元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资(zī)产对教育行业的最新观点，其认为，从全行(xíng)业(yè)来看，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的需求依(yī)然(rán)旺盛，除了(le)应试，还包括(kuò)开(kāi)拓眼界、增长知(zhī)识、潜力(lì)挖掘(jué)、提(tí)升综合能力等(děng)。目(mù)前行(xíng)业政策(cè)环(huán)境(jìng)趋于(顺产后宫缩第几天最疼，顺产后宫缩疼的厉害怎么缓解yú)稳定，但过(guò)程(chéng)中(zhōng)很多公司退出离开，使得行业竞争(zhēng)格局(jú)趋(qū)缓，对(duì)于存(cún)量(liàng)公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资产表示，凭借多年积(jī)累(lèi)的口碑和公信力(lì)，品牌的护城河依然很深。个别(bié)头部企业在K9学(xué)科之(zhī)外(wài)的教育领域业(yè)务基础扎实(shí)，原有的留学等业(yè)务(wù)恢复(fù)增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为新的(de)增长驱动力。且公(gōng)司的利润(rùn)和现金流稳中转好，同时账上(shàng)资(zī)金充(chōng)足(zú)，当时(shí)的估(gū)值(zhí)下有足(zú)够(gòu)的(de)安全边(biān)际。在过去几个季(jì)度的财报(bào)中，可顺产后宫缩第几天最疼，顺产后宫缩疼的厉害怎么缓解以看到相(xiāng)关积极信号。另外，公司核心团队(duì)具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经历过(guò)动荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且在持(chí)续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持(chí)续密(mì)切跟(gēn)踪(zōng)相(xiāng)关(guān)公司的基本面(miàn)变化，同时也要留意估值过热、政策导向(xiàng)、社会整体环境变化(huà)等因素(sù)带(dài)来的风险。”景(jǐng)林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的(de)是，景林香港(gǎng)公(gōng)司在今年一季度加仓了(le)多家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万(wàn)股，期(qī)末持股市值为8109.88万美(měi)元(yuán)；还新(xīn)进谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初以来从140美(měi)元/股附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从(cóng)年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也比较大，但(dàn)总体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是(shì)景(jǐng)林布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是(shì)移动互联网之(zhī)后最重要的技术革命之一，在(zài)短期，AI的突破和(hé)应用(yòng)带(dài)来(lái)无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司(sī)真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不确定(dìng)性，需(xū)要(yào)谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾向于在(zài)美(měi)股持(chí)有一些(xiē)真正掌握了核心技(jì)术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的(de)企业(yè)。比如(rú)AI的应用可以为(wèi)办公(gōng)软件带(dài)来实质效(xiào)率(lǜ)的明(míng)显提升，从而(ér)影(yǐng)响未(wèi)来的市场份额、营(yíng)收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来(lái)看，在今年(nián)一(yī)季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股积(jī)极加仓，新买进(jìn)5家上市公司的股(gǔ)票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)、在(zài)线旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包(bāo)括(kuò)新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股，总共持(chí)仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国外(wài)卖平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景(jǐng)林也增(zēng)持了阿里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期末持(chí)股数量(liàng)增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓(cāng)了金沙集(jí)团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生物(wù)科技(jì)股指数ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京东等多(duō)只(zhǐ)美股持仓(cāng)标的(de)。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整理了(le)景林(lín)今年一(yī)季度末的美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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