私募大佬葛卫东(dōng)的(de)持股动向，一(yī)向备受(shòu)投资(zī)者(zhě)关注。4月29日(rì)，随着(zhe)A股上市公司(sī)2022年年(nián)报和(hé)2023年(nián)一季报披露收官，葛(gé)卫东的最(zuì)新持股动向清晰(xī)地呈现在投资者面前。

　　期货日报记者梳(shū)理(lǐ)A股(gǔ)上市(shì)公司2022年年报发现(xiàn)，葛卫东在(zài)8家上市公司前十大流通股东或前十大股东名单中现身。与(yǔ)2022年三季报相比，葛卫东从安恒信息前十大流(liú)通股东名单中退出，减(jiǎn)持了兆(zhào)易创(chuàng)新、奇安信、贝特瑞(ruì)、容百科技、绿的谐波，对科(kē)大讯(xùn)飞、移(yí)远通信的持股(gǔ)保持不变，湘(xiāng)电(diàn)股(gǔ)份是唯一(yī)的新进股（2022年11月通(tōng)过(guò)定增入(rù)股(gǔ)）。截至2022年年底(dǐ)，葛(gé)卫东持股市值约43.32亿(yì)元，较2022年9月底小(xiǎo)幅减少(shǎo)0.23亿元(yuán)。

　　上(shàng)市公司一(yī)季报显示，葛卫东出现在9家(jiā)上市公司前十(shí)大(dà)流通股东或前十大股东名单中(zhōng)。与2022年(nián)年(nián)报相比，葛卫(wèi)东(dōng)在短暂退出后，再次(cì)出现在安恒信息前十大(dà)流(liú)通股(gǔ)东名单中，减(jiǎn)持了容(róng)百科技、绿(lǜ)的(de)谐(xié)波，对兆易创新、科大讯飞、奇安信、贝特瑞、湘电股份、移远通信的持股保持(chí)“按兵(bīng)不动”。截至2023年3月底，葛(gé)卫东持股市值约57.57亿元，较(jiào)2022年年底(dǐ)大增14.25亿(yì)元，即便剔除新进股安(ān)恒信息的影响，其持股市值也(yě)增加了11.38亿元。

　　从2013年(nián)开始，葛卫东开始频频(pín)出(chū)现在A股上市公(gōng)司(sī)前十大流通股东或前(qián)十大(dà)股东(dōng)名单中，参与方式包括定增、二(èr)级市(shì)场买(mǎi)入等。从持(chí)仓风(fēng)格(gé)上来看(kàn)，葛(gé)卫(wèi)东偏爱成长(zhǎng)股(gǔ)，尤其是(shì)科技股(gǔ)，例如软件、半导体等行业，买入后往(wǎng)往长期持(chí)有。

　　在2023年一季报中，兆(zhào)易(yì)创新和(hé)科(kē)大讯飞是葛卫(wèi)东(dōng)的前两大(dà)重仓股，分别为(wèi)芯片和AI龙头股，期末持(chí一方水等于多少吨水，一方水等于多少吨水)股市值(zhí)分别为(wèi)21.34亿元和(hé)13.82亿(yì)元(yuán)，较2022年年(nián)底分(fēn)别增加(jiā)了3.41亿元(yuán)和(hé)6.70亿元，浮盈合计(jì)增加10.11亿元。由于一季(jì)度葛卫东对(duì)这两只股票的持仓保持不变(biàn)，市值(zhí)的大增可谓“躺赚”。

　　今年一(yī)季(jì)度(dù)，ChatGPT火(huǒ)爆(bào)出圈，AI概(gài)念股(gǔ)受到市(shì)场追(zhuī)捧。作为(wèi)AI龙头股，早(zǎo)在2017年四季度，葛卫东便出现在(zài)科大讯飞(fēi)前十大股东(dōng)名单中，到2020年二季(jì)度末，持股数量(liàng)达5110.17万股(gǔ)，创出(chū)峰值，持股比例为(wèi)2.33％。随后，葛卫东开启(qǐ)了减持模式，从2020年(nián)四季(jì)度至(zhì)2022年三季度，在8个(gè)季度中，有7个季度(dù)进(jìn)行了减(jiǎn)持(chí)操作，累计减持2940.34万(wàn)股，持股比例(lì)降至0.93％。

　　今年一季(jì)度，科大(dà)讯(xùn)飞股价从33元/股(gǔ)一线启动，随后一路拉升，累计涨幅高达93.97％，成(chéng)为(wèi)炙手可热的大牛股。4月初，科(kē)大讯飞(fēi)股价继(jì)续上(shàng)行，4月4日盘中(zhōng)一(yī)度突破70元/股关口，触(chù)及70.10元(yuán)/股的(de)历史新高。

　　作为第二(èr)大重(zhòng)仓(cāng)股，科(kē)大讯飞是今年一(yī)季(jì)度(dù)葛卫东(dōng)持股市(shì)值大(dà)涨的最大(dà)“功臣”。截至今年一季度末，葛卫东持(chí)有2169.83万(wàn)股科大讯飞股票(piào)，尽管(guǎn)持股数量较(jiào)2022年年底保持不变，但得益于今年一季度(dù)股价暴涨，持股市值快(kuài)速抬升(shēng)，共增加了6.70亿(yì)元，较2022年年底(dǐ)接近(jìn)翻番。

　　与一路(lù)狂飙的股价相比，科大讯(xùn)飞(fēi)一季(jì)度业(yè)绩表现(xiàn)惨淡。一季(jì)报(bào)显(xiǎn)示，报(bào)告期内，科大讯(xùn)飞营(yíng)业收入28.88亿元，较去(qù)年同期(qī)下降17.64％；归属于上(shàng)市公司股东的(de)净利(lì)润与(yǔ)扣除非经(jīng)常性损益的(de)净利润分别为-0.58亿元和(hé)-3.38亿元，同比分别(bié)下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释(shì)称，公司业绩(jì)下滑的原因有三方面：第(dì)一，由于去年12月份(fèn)和今年1月份特殊(shū)的社会经济(jì)客观环境(jìng)，当期无法推进项目进程和合同签署等工作(zuò)，随后又面临春节假期，较多大项目在一季(jì)度的签单、实施、交付、验(yàn)收等工作进(jìn)程(chéng)出现了延迟，影(yǐng)响了收(shōu)入的(de)实现进(jìn)度(dù)。第二，公司2019年(nián)被列入(rù)美国实体清单(dān)，2022年10月(yuè)7日被再(zài)次极限施压，从供应(yīng)链(liàn)到相(xiāng)关的(de)合同(tóng)签署需要(yào)调整的过程，经过去年四季度(dù)和今年(nián)一季度的努力(lì)，主要调整已基本完成。第三，面对(duì)认知智能(néng)技术阶(jiē)跃(yuè)带来的(de)重大机遇，公(gōng)司(sī)依托认知(zhī)智能(néng)全国重点实验室的长(zhǎng)期积(jī)累，于2022年12月15日启动(dòng)了“1+N认知(zhī)智能大模型专(zhuān)项(xiàng)攻关”，将于(yú)2023年5月6日正式发布讯飞星火大模(mó)型(xíng)，攻关项(xiàng)目的新(xīn)增投入一定程度上影(yǐng)响了当期(qī)利润。

　　虽然(rán)一季度业(yè)绩下(xià)滑，但对于未来，科(kē)大讯(xùn)飞并不悲观。科大(dà)讯飞认为(wèi)，基于(yú)公司在国(guó)产替代和业务(wù)开拓上的进(jìn)展，预(yù)计(jì)从(cóng)二季度开始(shǐ)将实现收入和(hé)毛利正(zhèng)向增长(zhǎng)，并有信心实现全(quán)年高质量增长的目标。

　　兆易(yì)创(chuàng)新是葛卫东第(dì)一大重仓股，也是其长期持(chí)有(yǒu)的股票之一，早在2018年二季度便开始(shǐ)布局。截至今(jīn)年一季度末，葛卫(wèi)东(dōng)持有1749.45万股兆易创新股票，占(zhàn)总股本的2.62％，较去年年底没有变化。不过，从(cóng)2021年三季度至2022年四(sì)季度，葛(gé)卫东连续6个季度减持兆易(yì)创新，减持数量分别为(wèi)382.64万(wàn)股、357.56万股(gǔ)、19.83万股、372.93万股(gǔ)、23.99万股、44.80万(wàn)股，合计减持1156.95万股(gǔ)。

　　股价表(biǎo)现上(shàng)，在(zài)去年10月底下探(tàn)两年低位77.50元/股后，兆(zhào)易创(chuàng)新股价逐渐走出低谷，开启阶段性涨势，今年(nián)4月初一度(dù)触及9个月(yuè)高位(wèi)143.33元(yuán)/股。去年四季(jì)度和今年一(yī)季度，兆易创新(xīn)股价分别上涨(zhǎng)9.30％和(hé)19.06％。

　　与科(kē)大(dà)讯(xùn)飞类似，虽然一季度兆易创(chuàng)新(xīn)股价(jià)大涨，但业(yè)绩也下滑明显。一季(jì)报显示，今年一(yī)季度，兆(zhào)易创(chuàng)新营业收入13.41亿元，同(tóng)比下降39.85％；净利润1.50亿元(yuán)，同(tóng)比下(xià)降78.13％。

　　对于营业收入的(de)下滑(huá)，兆易创新(xīn)称，芯片(piàn)产品市场需求下降，本季(jì)度(dù)营业收入同比减少(shǎo)8.88亿元(yuán)。其中存储芯片业(yè)务收入(rù)同比减少4.61亿元(yuán)，微控制器(qì)业务收入同比(bǐ)减少3.56亿元，传感器业务收(shōu)入同比(bǐ)减少0.47亿元。

　　对于净利润的下滑，兆(zhào)易创新(xīn)解释称(chēng)，主要原因是芯片产品市场需求(qiú)减少(shǎo)，公司营(yíng)业收入同比(bǐ)下降，毛利率(lǜ)下降(jiàng)，导致毛(máo)利(lì)润同比(bǐ)减少。

　　当然，葛卫东也并非在(zài)每(měi)只股票上(shàng)都能精(jīng)准出击、一击制胜(shèng)，甚至(zhì)在部(bù)分股票上被套牢。以新能(néng)源概念股容百科(kē)技为例，葛(gé)卫东在2022年三季度建仓464.42万股后(hòu)，容百科技股价却(què)一路走低，去(qù)年四季(jì)度(dù)和今年一(yī)季度(dù)分别(bié)下跌(diē)18.30％和(hé)0.51％。进入(rù)4月份，容百科(kē)技股价(jià)仍未摆脱低迷态势(shì)，4月25日盘中(zhōng)最(zuì)低(dī)触及60.91元(yuán)/股，创两年最低位。

　　伴随股(gǔ)价的下行和浮亏(kuī)的增加，葛卫(wèi)东也在(zài)去年四季度和今年一季度分(fēn)别减持容百科技61.19万(wàn)股和16万股，共减持77.19万股，截(jié)至一季度末，持股市值为2.65亿元(yuán)，在半年(nián)内缩水超(chāo)30％。

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