一(yī)季度(dù)，以电(diàn)影《大空头》闻名的迈克(kè)尔？巴里（Michael Burry）将多头对准了(le)中国的电商(shāng)巨头。

　　据(jù)13F文件显示，京东(dōng)和阿里巴(bā)巴两(liǎng)只中(zhōng)概股已经成(chéng)为(wèi)其(qí)资产管(guǎn)理公司Scion Asset Management持有的最大(dà)两(liǎng)只头寸，占其股票投资组合(hé)的(de)20％。

　　这从(cóng)侧面说明，他(tā)不仅在地缘政(zhèng)治风险中持续(xù)看好(hǎo)中概互联(lián)网(wǎng)公司(sī)持续的(de)估值修复(fù)，也显示出对中国消费(fèi)和经济复苏(sū)的(de)信心。

　　大举(jǔ)加仓(cāng)中概电(diàn)商巨头

　　“大空头”巴(bā)里一(yī)向以逆(nì)向投资而闻(wén)名。

　　巴里(lǐ)在2000年代中期(qī)大举押注房地产泡沫后在金融(róng)危机时期一举成名。他还因(yīn)在游戏驿(yì)站成为(wèi)热门股之前押注该公司而(ér)闻名(míng)，去年(nián)还(hái)做空了埃隆·马斯克的特斯拉和“木头姐”的(de)旗舰基金ARK。

　　他对中概的逆向投(tóu)资从2022年四季度开始。随着(zhe)疫情(qíng)管控优(yōu)化和中国经济(jì)复苏(sū)，今(jīn)年一(yī)季度(dù)，巴里继续增持阿里巴巴和京东(dōng)，其(qí)持有的京东达到25万股，价(jià)值1100万(wàn)美元，增(zēng)幅(fú)2倍多；阿里巴(bā)巴的增幅也达1倍，价值(zhí)1000万美元。

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　　报告显示，Scion第一季增持京东17.5万股(gǔ)，这(zhè)在其投资(zī)组合(hé)中(zhōng)的(de)占(zhàn)比为10.26％，为(wèi)第一(yī)大重仓股，持股市(shì)值(zhí)1097.3万美(měi)元，持股市值第一。该对冲基金还增持阿里巴巴5万股，在投资组合中占(zhàn)比9.56％，为(wèi)第二(èr)大重(zhòng)仓股，持股市值1021.8万(wàn)美元，持股市(shì)值(zhí)第二。

　　自(zì)二季度以来，两大电商(shāng)股的(de)走(zǒu)势并没(méi)有完全逆转，但近期电(diàn)商股价走势已经显示出(chū)积极趋势(shì)，尤其(qí)是京东一季(jì)度扭亏为盈和(hé)管理(lǐ)层(céng)积极的表态，更加激发了市场的信心(xīn)。

　　大空(kōng)头对全球消费复苏的(de)信心也(yě)反映在对美国大(dà)型珠宝连锁店Signet Jewelers的投(tóu)资上，Scion新开(kāi)该股(gǔ)仓位并持仓至组合9％，成为其第一(yī)季度(dù)新开最大(dà)仓位。

　　杀(shā)入地区银行股

　　一(yī)季度也是“大空头(tóu)”巴(bā)里大(dà)举买入银行股的时机。3月中旬，硅谷银行和签名银行的(de)突然(rán)倒闭促使(shǐ)地区银行的客户纷纷提取(qǔ)存款。挤(jǐ)兑(duì)潮加剧了人们对银行(xíng)进(jìn)一步(bù)倒(dào)闭的担忧，引发银行股大幅(fú)下跌(diē)，并加剧(jù)了人(rén)们(men)对金融危机和信(xìn)贷紧缩的担忧。

　　这位以(yǐ)“大空(kōng)头”闻名的投(tóu)资者上个(gè)季度增持了第一(yī)共和银(yín)行、西太(tài)平洋合众银行、阿莱恩斯西部银行、纽约社区银行和亨廷顿银行的股(gǔ)份(fèn)。他还购(gòu)买(mǎi)了(le)其(qí)他(tā)金(jīn)融(róng)股，特别是富国银行和Capital One。

　　不过，这些银行的(de)股价(jià)并没有立即(jí)走(zǒu)出(chū)漩涡。根据监管(guǎn)备案文件(jiàn)， Scion在第一季末(mò)购入15万股第一共和银行股票，价值约200万美(měi)元。 第一共和(hé)银行股价今年(nián)以来下跌超过97％。随后(hòu)，纽(niǔ)约(yuē)证券交(jiāo)易所表示(shì)， 将(jiāng)启动第一共和银行的股票退市程序，这家(jiā)银行在被(bèi)摩根大通(tōng)收(shōu)购其(qí)大(dà)部分资产之前已被(bèi)监管机构接管。

　　其它一些地区银行股(gǔ)的股(gǔ)价也(yě)仍深幅下跌(diē)。Scion还购买了25万(wàn)股西太平洋合众银行，随着银(yín)行(xíng)业陷入更广泛动荡，该股股价今(jīn)年已下跌近(jìn)77％。

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