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rx550相当于什么显卡,rx580相当于什么显卡 公募基金一季度调仓曝光:消费、新能源为压舱石,朱少醒、张坤、冯明远新进重仓了这些标的……

  编(biān)者按

  本周,2023年(nián)一季(jì)报公募基金披(pī)露落(luò)幕,基金(jīn)经(jīng)理的调仓路线(xiàn)被完(wán)整(zhěng)曝光。首季行情变化以春节为轴(zhóu),节(jié)后市(shì)场热点从复苏线(xiàn)逐渐发散到中特(tè)估、人工智能(néng)、机(jī)械制造(zào)等多(duō)个领域,尤其是AI的(de)里程碑式突(tū)破(pò)带火(huǒ)了科技一众赛(sài)道,这让一季度公募(mù)仓位顺势(shì)而为(wèi)变化明显。

  在国内的公募基(jī)金中(zhōng),科技成长阵营中的旗手之一冯明远,目前在管(guǎn)的产(chǎn)品从10只缩(suō)减到6只,虽然(rán)开年迄(qì)今(jīn)业绩较为一般,但是在管规模仍维持在230亿元的水(shuǐ)平线上。从(cóng)第一(yī)季度(dù)的调仓来看,在他的成名作(zuò)信澳新能源产(chǎn)业最(zuì)新季报(bào)中(zhōng),保留了上一季度(dù)的七(qī)只重仓(cāng),同时(shí)用中(zhōng)伟股份(fèn)、华阳集团和(hé)祥鑫科(kē)技替换(huàn)了比亚迪、斯莱克和保隆科(kē)技(jì),可(kě)以看出其坚守新(xīn)能(néng)源的大rx550相当于什么显卡,rx580相当于什么显卡框(kuāng)架,在细(xì)分赛道(dào)中(zhōng)不断寻找性(xìng)价比(bǐ)更优的领域(yù)。

  对比(bǐ)看“常青树”老将(jiāng)朱少(shǎo)醒,一季报中他(tā)仅仅调换(huàn)了两处标(biāo)的,用金域医(yī)学和蓝晓科技替换了药明(míng)康德和瑞(ruì)丰新材,特别(bié)是合成(chéng)树脂板块的蓝(lán)晓科技成为年(nián)内大黑马,股价迄今上涨超过30%,同时(shí)他保(bǎo)持了对喝酒吃药大类赛道中龙头的持续(xù)青睐,茅(máo)台持股(gǔ)量与(yǔ)上季持平稳(wěn)居首位。而他也(yě)一如既(jì)往地表示,会在(zài)优质的(de)股票里寻找价值,去翻更多的石(shí)头。众所周知,三(sān)大白酒龙头是多位顶流(liú)的最爱,“酒(jiǔ)神”之(zhī)一的刘彦(yàn)春在其成名作(zuò)景顺(shùn)长城新兴成(chéng)长中(zhōng),前三大重仓就(jiù)依次是茅台(tái)、泸州(zhōu)老窖、五粮液,足见其(qí)白酒信仰之(zhī)深。

  整体来看,消(xiāo)费和新能(néng)源(yuán)在公(gōng)募基金组合配置中的压(yā)舱石地位依然(rán)稳固,同时(shí)中特估、芯(xīn)片、软件、机械制造成进(jìn)攻热(rè)点(diǎn),公募在经历(lì)去年的整体业绩低谷后,今年竭力(lì)寻求组(zǔ)合的α。值(zhí)得关注的是,公募名将们对(duì)因(yīn)ChatGPT引发的TMT快速(sù)走(zǒu)红也有冷(lěng)思考。“AI产业(yè)的发展不会(huì)一蹴而就(jiù),中间也必(bì)然(rán)会有曲折,包(bāo)括数据隐(yǐn)私、伦理(lǐ)等潜在风险(xiǎn),可能造成板块(kuài)后续波动。目前TMT板(bǎn)块的(de)交(jiāo)易占比已经(jīng)超(chāo)过了(le)40%。交易占比创新高代(dài)表了主线行情确立(lì),但我们认为太阳底下没有新鲜事,过度的热情在(zài)某个阶段也总会(huì)消退。”李晓星反(fǎn)思。

  张坤(kūn)加仓茅台

  李晓星增配次(cì)高端白(bái)酒

  朱少醒(xǐng)加仓爱尔眼科(kē)

  “公募一哥”张坤目(mù)前在(zài)管两(liǎng)只(zhǐ)A股基金(jīn)、两只QDII基金(jīn)。《红周刊》统(tǒng)计了其最(zuì)新公布的两只A股基金(jīn)一季报(bào),在管理时间更长的易方(fāng)达蓝(lán)筹(chóu)精(jīng)选混(hùn)合中,3月31日时前五大重(zhòng)仓的占比均超过(guò)了9.5%接近顶(dǐng)配,这(zhè)其中(zhōng)除去腾(téng)讯外全部为白酒,不过除去加仓茅台外,张坤减持(chí)了五粮液、泸州老窖、洋河(hé)股份。相似的一幕(mù)也(yě)出现在他管理(lǐ)的易方达(dá)优质企(qǐ)业三年上。

  该(gāi)基金的一季报(bào)显(xiǎn)示(shì),仅(jǐn)是前五大的重仓次序有所不同,而实际上腾讯和茅(máo)台同以(yǐ)占比9.93%并列(liè)第一位。同时, 除去加仓茅(máo)台外,张坤(kūn)也是小(xiǎo)幅减持(chí)了另外三(sān)大白酒标的。再看(kàn)另外的半壁重仓股,港交所(suǒ)、美团、伊(yī)利、招行均(jūn)是持续上榜的老面孔,惟一的(de)变化是(shì)他用中国海洋石油替换了上一季的药明生物。

  张坤在(zài)季报中也对(duì)调仓(cāng)思路有所阐述:“基金(jīn)在一季度股(gǔ)票仓位基本稳定,对(duì)结构进行了(le)调整,增加(jiā)了消费等行(xíng)业的配置(zhì),降低了金融等行(xíng)业的配置(zhì)。个(gè)股方面,我们(men)仍然(rán)持有商业模(mó)式出(chū)色、行业格局清晰(xī)、竞争力(lì)强的优质公司。”

  无独有偶,银华基金的明星基金经理李(lǐ)晓星,在和张萍合(hé)管(guǎn)的(de)银(yín)华盛世(shì)最新季报(bào)十大重(zhòng)仓中,持有7只白酒股。对比上一季度仅有(yǒu)三大白(bái)酒(jiǔ)龙头和古(gǔ)井贡酒来看,这一季(jì)其新进重仓了山(shān)西汾酒、顺鑫农(nóng)业和舍得酒业。

  由此(cǐ)推断,其思(sī)路可能是想(xiǎng)利(lì)用次高(gāo)端和地产酒来增加组合的进攻弹性。同时,其重仓的另三只(zhǐ)非白酒标的为爱(ài)美客、安(ān)井食品、海大集团,而(ér)这三者在上一季度(dù)就是前十中的标的。

  对此,李(lǐ)晓星(xīng)在(zài)季报(bào)中强调:“复苏(sū)仍然是(shì)主线,进入二季(jì)度,改(gǎi)善弹性会加大。方向上,最看好餐饮相关链条,白(bái)酒、啤酒、速(sù)冻、烘培、调味品等供应链,餐饮(yǐn)的恢复(fù)是(shì)确定(dìng)的;其次(cì),看好线(xiàn)下(xià)场(chǎng)景(jǐng)恢复后,需求相对刚性的医美以及消费医(yī)疗板块。”

  对比来看,公募老将朱(zhū)少醒这(zhè)一季将(jiāng)“喝酒(jiǔ)吃药”的主(zhǔ)打思路(lù)体现得(dé)淋漓(lí)尽致。白(bái)酒(jiǔ)方面,贵州(zhōu)茅(máo)台依然是(shì)他的最爱,不过他对于另一重(zhòng)仓五粮液有(yǒu)所(suǒ)减持(chí);医(yī)药方面,他对重仓表现得是有所(suǒ)取舍:首(shǒu)先(xiān),他选择(zé)加仓(cāng)了“眼茅”爱尔眼科(kē),该股升至(zhì)十(shí)大重仓股的第五(wǔ)位(wèi);其(qí)次(cì),他选择小幅减持了创新药龙头迈瑞医疗;此外(wài),他用金域医学替换(huàn)了(le)CXO龙头的(de)药明(míng)康德,而新进(jìn)重仓(cāng)的前者年内目前(qián)涨幅在10%一线。

  众所周知,金域医(yī)学(xué)去年作为核酸检(jiǎn)测机构,业绩相当亮眼;而在后疫情(qíng)时代,公司(sī)主营回归本(běn)源后依然亮点众多,作为第三方医学(xué)检验及病理诊(zhěn)断服(fú)务(wù)商,金域医学近日率先推出国(guó)内首个国家药品监督(dū)管理局(NMPA)获批的膀胱癌(ái)基因(yīn)甲基化(huà)检(jiǎn)测项目,再次(cì)领(lǐng)跑同(tóng)业。

  公募基金一季度调仓(cāng)曝光(guāng):消费、新能(néng)源为压舱(cāng)石,朱少醒、张坤、冯明(míng)远新进重仓了这些标的……

  冯(féng)明远专注赛道细分机会

  陆彬混(hùn)搭新能源TMT

  刘格菘仍“恋战”光伏储能

  除去上周率先(xiān)交(jiāo)卷主打产业链(liàn)上游的(de)施成外,本(běn)周一(yī)众新(xīn)能源高(gāo)手(shǒu)中的顶流冯(féng)明远(yuǎn)所管(guǎn)产(chǎn)品一季报全部披露,截至(zhì)4月19日收盘,目前他(tā)所管(guǎn)理的6只产品(pǐn)维持年内小幅正收益。当前冯明远在管(guǎn)基金中(zhōng),任职管理(lǐ)最长(zhǎng)的就是代表作新能源产业股票(piào)。从被调(diào)出的三只(zhǐ)产品看,其中斯莱克(kè)的主营(yíng)与新(xīn)能源产业链(liàn)关系(xì)不大。

  而在新进重仓的(de)三(sān)只标的中,占比相(xiāng)对(duì)最高(gāo)的就(jiù)是(shì)非传统新能源产业赛道龙头中伟股份,这家主营锂电池正极体研发的公(gōng)司,主要(yào)产品是三元前驱体和四氧(yǎng)化(huà)三钴,从近期(qī)发布的(de)年度业绩快报来看,公司的主营与净(jìng)利润均实(shí)现50%以(yǐ)上的(de)逆势(shì)增(zēng)长(zhǎng)。而(ér)据《红周刊》对(duì)其季报的全(quán)面(miàn)梳理,在(zài)信澳(ào)研究优选中还出(chū)现了一只新(xīn)的重(zhòng)仓(cāng)股银(yín)邦(bāng)股份,这也是一家高科技(jì)公司,主营业务中有分布式(shì)光伏发电系(xì)统。

  在季报(bào)总(zǒng)结中,他表示(shì):“本基金的(de)投资(zī)主要聚焦在(zài)新能源(yuán)、科技、高端制造等新兴产业领域,细分(fēn)板块的整(zhěng)体走(zǒu)势(shì)与(yǔ)市场趋同(tóng),导致本基金的(de)净值也出现小(xiǎo)幅震荡。对于(yú)二季度,展(zhǎn)望(wàng)TMT板块部分公司加入AI或数字经济等(děng)热门概念的创新,以及(jí)半导体和制造业(yè)正经历触底反弹的复(fù)苏,市(shì)场整体会逐步(bù)回暖,产生(shēng)一定正(zhèng)面效(xiào)应(yīng)。我(wǒ)们会继续(xù)在(zài)新能源、科(kē)技、高端制造等主要(yào)赛(sài)道耕耘,深挖基本面(miàn)扎实(shí)的(de)优质个(gè)股,自下而上(shàng)挖掘投资机会(huì)。”

  相比成名(míng)多时的冯明远,2020年股基(jī)状元陆(lù)彬则(zé)是在新(xīn)能(néng)源大潮中快(kuài)速走红的类型。天天(tiān)基金网显(xiǎn)示,早在(zài)去年底时他就已经是“双二(èr)百”的基金(jīn)经理了,而他在管的7只基金今年同时段几乎全线(xiàn)飘红,特别是动(dòng)态策(cè)略混合(hé)年内(nèi)涨幅超(chāo)过10%一枝(zhī)独秀。

  以他在管的汇丰(fēng)晋信低(dī)碳先锋股票为例(lì),最新的(de)基(jī)金一季报显示,其(qí)重仓的新能(néng)源产业链(liàn)中股票依然为上季的7只,它们分别是宁德时代、亿纬锂能(néng)、天齐锂(lǐ)业(yè)、赣锋锂业(yè)、比亚迪、雅化集(jí)团(tuán)、华友钴业,虽(suī)然上述标的年初至今表现一般。但他此前曾公(gōng)开表示,看(kàn)到(dào)了(le)新(xīn)能源类似2019年的投资机会。

  而在(zài)季报中,他表(biǎo)示:“从中长(zhǎng)期(qī)维度看,新(xīn)能(néng)源产业(yè)还具备较长的生命周期,不少细分板块还能维持较长时(shí)间的高速(sù)增长(zhǎng),而经过市场的调整,我(wǒ)们看(kàn)到行(xíng)业(yè)中(zhōng)的优质公司(sī)对应2025年的盈利中枢在当前市值的投资价值。或许,新能源行业(yè)的终局如大部分制造业(yè)一样(yàng)是(shì)一个竞争(zhēng)充(chōng)分(fēn)、利润极度压(yā)缩的市(shì)场,但在发展过程中不少公司(sī)一定有一(yī)段精(jīng)彩(cǎi)的旅程。”

  相(xiāng)比(bǐ)前(qián)两位,2019年状(zhuàng)元(yuán)刘格菘今(jīn)年(nián)业绩开局不(bù)顺,最新数据(jù)显示目前在管产品年内回撤全部超过了10%,以(yǐ)他的代表作之一的广发小盘成长来看,基金一季报表(biǎo)明他的重仓行业配置思(sī)路依然首选新能源。

  对比(bǐ)分(fēn)析其基金相(xiāng)关产品的2022年四季报和一季(jì)报,《红周刊》发(fā)现他所持有的是完全一致的10只股票,虽然第一大(dà)重(zhòng)仓股依然是(shì)半导(dǎo)体(tǐ)公司圣邦股(gǔ)份,但是整体(tǐ)新能源的地(dì)位似乎进(jìn)一步稳固,比(bǐ)如(rú)晶澳(ào)科技从第三升至第二位,隆基绿(lǜ)能从第(dì)六升至(zhì)第四位。同时(shí)极为(wèi)罕见的情况是,如果按照(zhào)保留小数两位(wèi)来统计,竟然所(suǒ)有10只标的股(gǔ)持仓量与(yǔ)上一季度保持一致。

  就此,刘(liú)格菘在基金季报(bào)中表示:“报(bào)告(gào)期(qī)内,基金的持仓结构并没有进行大幅度的(de)调整(zhěng),依然围绕已经建立全球比较优势的高端(duān)制造产业链布局。我(wǒ)们对重(zhòng)点持仓的(de)光伏、储能、新能源车(chē)方向保持(chí)相(xiāng)对乐观,投资中相信基本面优秀(xiù)和增量价(jià)值(zhí)积(jī)累(lèi)的公司。经过调整,行业估(gū)值(zhí)水平已在历(lì)史低位,产业链的变化在市(shì)场(chǎng)定价中未被充分认知和体现。”

  公募基金一季(jì)度调仓(cāng)曝(pù)光:消费(fèi)、新(xīn)能源为压舱(cāng)石,朱少醒、张(zhāng)坤、冯(féng)明(míng)远(yuǎn)新进重仓了这些标的……

  鲍(bào)无可加仓中(zhōng)国移动(dòng)

  姜诚精准布局中国铁建

  余广(guǎng)新(xīn)进重仓海油、移动(dòng)

  除去高举“PB—ROE大旗(qí)”的丘栋荣(róng)外,中泰(tài)资(zī)管的姜诚是近几年出镜相(xiāng)对较多的基金(jīn)经理,而他(tā)的(de)业绩特别从去年迄今颇为抗打。2023年年初(chū)以来,在他所管(guǎn)理的(de)8只基金中,除(chú)去(qù)刚满(mǎn)两个月的中泰元和价(jià)值精选不纳入统计外(wài),其余(yú)7只(zhǐ)基金(jīn)均实现(xiàn)了正收益(yì),特(tè)别是兴诚价值一年持(chí)有的收益率接(jiē)近(jìn)了14%,同时还有两只基金净值增长(zhǎng)也(yě)超(chāo)过(guò)了10%。

  具体以兴诚价值一(yī)年(nián)为例,对(duì)比基金四季报和今年一(yī)季度可以看出,姜诚实际(jì)上只是(shì)微(wēi)调了一个席位,而新调进来的中国铁(tiě)建恰好(hǎo)就是中字(zì)头中的典型(xíng)代表公(gōng)司(sī),该股从(cóng)年(nián)初至今上涨(zhǎng)超过(guò)了40%。由此,该基(jī)金所重仓的中字头公司达到了四家。而从相关标的的年内涨跌幅来看,表现最好(hǎo)的是游戏(xì)股吉比特,最新该股年(nián)内上(shàng)涨达(dá)到了66%。

  而在季报(bào)中,他不仅(jǐn)谈到了坚守的(de)价值(zhí)投资,同时也谈到了今年(nián)大热的AI:“在海量信息中,我们(men)需(xū)要重点关注长期(qī)因素,淡化(huà)短期因(yīn)素(sù)。人(rén)工智能的发展是一个长期(qī)因(yīn)素,我们(men)还没(méi)有足够(gòu)的把(bǎ)握去(qù)捕(bǔ)捉到它带来(lái)的投资机会,但(dàn)可以尽量(liàng)回避(bì)它带来的(de)伤(shāng)害。以尽(jǐn)可能低(dī)的价格买尽(jǐn)可能好的资产(chǎn)是我们的投资目标(biāo)。好(hǎo)资产的标准是活得久、站得(dé)牢(láo)、竞(jìng)争优势维持得(dé)长、平均净(jìng)资(zī)产(chǎn)收益率高,以及在好(hǎo)的公(gōng)司治理(lǐ)加持下能(néng)够(gòu)把长期利润转(zhuǎn)化为诱人分红。”

  首季接受过《红周刊》专访(fǎng)的鲍无(wú)可,其投(tóu)资风格同为公(gōng)募中少数的深度价值。天天基金网(wǎng)显示,2023年年初以(yǐ)来,他所管(guǎn)理(lǐ)的基金全(quán)线飘(piāo)红,6只产品年内净值(zhí)增长率全部(bù)超过了10%。以(yǐ)他任职回报最高的(de)景(jǐng)顺(shùn)长城能源基建为例,能够(gòu)清晰地看到其(qí)偏(piān)爱(ài)高(gāo)估(gū)息和(hé)低估(gū)值类股票的痕迹。

  一季报显示,鲍无可当季加仓中国移动大约15万股,从而使该股从上一季的第三重仓(cāng)升至(zhì)第二重仓,不过中国电(diàn)信却退出了前一季(jì)的前(qián)十(shí)。同(tóng)时他加(jiā)仓了川投能源、紫金矿(kuàng)业(yè)、华能水电,新(xīn)近重仓了铜陵(líng)有色和神(shén)火股份,表明了(le)其(qí)对这一类资(zī)源股(gǔ)格外垂青。此外,他对(duì)于小众的(de)中南(nán)传媒和凤凰(huáng)传媒(méi)依然持(chí)续青睐。

  在(zài)基金季报中,他表示基金仓位基本(běn)稳(wěn)定,主要增加了有色行业配置。“当下是AI发展(zhǎn)初期,中国(guó)企(qǐ)业处(chù)于落后位置,无论是AI核心(xīn)模型的研发、新型(xíng)商(shāng)业模式的迭代以(yǐ)及底(dǐ)层芯片制造,我们都(dōu)希望国内企业能在不远的将来迎头赶上。近期而言尽管我们认为AI非常重(zhòng)要,但当(dāng)前A股市场基本上(shàng)是基于美股(gǔ)映射(shè)在炒作相关题材,对于(yú)这样的(de)行情,需(xū)要对其可持续性(xìng)保持审慎态度。”他直言不讳。

  而(ér)同在景顺长(zhǎng)城的基金经理余广是2012年(nián)的公募(mù)状元,目前(qián)其担(dān)任基金经理(lǐ)也接近(jìn)了13年。当前,其在管的产品(pǐn)为4只,它们分别是核(hé)心竞争(zhēng)力(lì)、核(hé)心招景混合、核心中景一年(nián)、核心优(yōu)选一年,从今年(nián)的表现来看,虽然所管产品涨幅不大(dà),但也整齐划一(yī)地实现了(le)正收益。

  以任职回报翻四(sì)倍的核心竞争力为例,第一季度(dù)他在(zài)前十(shí)中调仓了四个席位,其(qí)中新进的公司半数为中(zhōng)字头,它们就是中(zhōng)国海油和(hé)中(zhōng)国移动,与它(tā)们携手进入的还有安徽合力和紫金矿业。而这(zhè)样(yàng)的(de)调整(zhěng)立竿见影,除去两只中(zhōng)字头(tóu)外,后两者(zhě)年内的涨(zhǎng)幅也是超过了(le)30%。此外,当季被其(qí)提拔为(wèi)第一重(zhòng)仓(cāng)的电动车龙头爱玛科技,年内迄今的(de)涨幅也是接(jiē)近30%一线。

  对此,他在季报中的总结与“中特估”基本(běn)吻合(hé):“基金坚持自下而上,看重公司基本面(miàn),注重公司的核心竞争力(lì)、高品质、长期发展,以合(hé)理(lǐ)或偏(piān)低的估值水平(píng)买入持有(yǒu)。在经济复苏(sū)和企业盈利(lì)修复的预期下,我们较为看(kàn)好(hǎo)今(jīn)年的权益市场,特别是(shì)前期调整较为充分,估值较为低估(gū)的(de)多行业的龙头公司。”

  公募基金(jīn)一(yī)季度(dù)调仓(cāng)曝(pù)光:消费、新能源为压(yā)舱石,朱少醒、张(zhāng)坤(kūn)、冯明远新(xīn)进(jìn)重仓了这些标的……

  郑巍山重仓(cāng)股多只翻(fān)倍

  胡宜斌新进重仓寒武纪

  黄兴亮布(bù)局(jú)中微公司

  与蔡嵩松同期成名的郑巍山(shān)今年业绩优异(yì),特别是其(qí)去年3月接手(shǒu)的银河智联主(zhǔ)题净值(zhí)快速拉升,截至本周(zhōu)四的(de)年内(nèi)涨幅已经超过(guò)45%,这一水平甚至超(chāo)过了他的成名作银河创新成长。从郑巍在管基(jī)金的当季重仓行业风格来看,除去(qù)银河和美生活还有(yǒu)较(jiào)强的新能源(yuán)属性外,其余(yú)产品几(jǐ)乎一(yī)边倒地偏向(xiàng)了TMT领域。

  就(jiù)以智联(lián)主题为例分析,最新的十(shí)大重仓股(gǔ)除(chú)去用(yòng)友网络和海(hǎi)康威视外,年内(nèi)最新(xīn)的(de)涨(zhǎng)幅全部超过了30%,特(tè)别是(shì)海(hǎi)光信息、中科曙光、卓易信息、大华股份均已实(shí)现了(le)涨(zhǎng)幅翻番,rx550相当于什么显卡,rx580相当于什么显卡而这四只标的(de)均是第一季度新近(jìn)重仓的公司。同时(shí),郑巍山所保留(liú)的上一季(jì)重仓股仅(jǐn)有金山办(bàn)公和国网通信(xìn)。对比来(lái)看(kàn)被调出的标的,中国长城、中望软件、中(zhōng)国软件等(děng)明(míng)显(xiǎn)涨幅稍逊一筹。

  有趣的是(shì),郑巍山在季报总结中仅(jǐn)仅是寥(liáo)寥数语:“本基(jī)金严(yán)格执行基(jī)金(jīn)合(hé)同的配(pèi)置范围,切合主(zhǔ)题,主要围绕智慧智(zhì)联、信息技术等的概念(niàn)范(fàn)畴(chóu)展开。一(yī)季度智联主题继续增加了(le)软件(jiàn)服务、信(xìn)息技术(shù)的配置比(bǐ)例。围绕数字经济和(hé)新的信息技术应用展(zhǎn)开投资。二季度(dù),将会继续围绕(rào)信息技术、数字经济的范畴展开(kāi)投资。”

  当年与这(zhè)两位一度遭(zāo)遇非(fēi)议(yì)人物同期成名的还有华安胡(hú)宜(yí)斌,作为当年公司力(lì)捧的三位(wèi)基金经理(lǐ)中最年轻者,他可谓是少(shǎo)年得志,但后来所管产品几(jǐ)经(jīng)浮(fú)沉,好在今(jīn)年卷土重来。天(tiān)天基金网数据显示(shì),年内他(tā)所(suǒ)管(guǎn)理(lǐ)的(de)7只(zhǐ)基金全部(bù)涨(zhǎng)幅超过20%,其中表现(xiàn)最好的(de)还是他的成名作华安媒(méi)体互联网混合(hé)。

  具体聚焦该基金,我们发现他所保留的(de)上(shàng)一个季度重仓股(gǔ)只有王(wáng)府(fǔ)井和华大九天,而将剩余(yú)的八个席位全部更换。从(cóng)最新(xīn)的标的来看,这其中就有(yǒu)近(jìn)期大火的芯片新贵寒武纪。从新进重仓标的年(nián)内(nèi)表现来看,其中中(zhōng)文在(zài)线的年(nián)内涨幅已经(jīng)超过了180%,值得(dé)买、浙数文(wén)化(huà)、美亚柏科(kē)等标的年内涨幅也是(shì)超过(guò)了50%。对比(bǐ)来看,他所剔(tī)除的锦(jǐn)江(jiāng)酒店(diàn)、首旅(lǚ)酒店、中国平安等(děng)公(gōng)司,目前(qián)年内至(zhì)今仍然(rán)体(tǐ)现为股价(jià)下跌。

  至于(yú)大(dà)幅调仓(cāng)原因,他(tā)表示(shì):“当下我国仍处经济结构转(zhuǎn)型时期,我们(men)相信未来(lái)科技(jì)创新(xīn)和消(xiāo)费升(shēng)级仍(réng)将(jiāng)成为(wèi)经(jīng)济总量(liàng)增长核心驱动力,围绕产(chǎn)业创新、尖端技术突破、新材料(liào)、新能源、新消费等领域仍将诞生大(dà)量投资机会,在(zài)策略上,我们已将挖掘(jué)、发(fā)现和配置基金(jīn)合同主题范(fàn)围内(nèi)的科技(jì)创新和受益于国民(mín)经济(jì)持(chí)续增长的消费及原(yuán)材(cái)料放在前所未有高度(dù)。”

  而当年(nián)一并成名的(de)万家基金名将黄(huáng)兴亮,2023年一季度同样强(qiáng)势(shì)回归。天天(tiān)基金网数据(jù)显(xiǎn)示(shì),他目前在管(guǎn)的基金年内除(chú)去QDII外,涨幅(fú)全部超过了10%。特别是万家科技创新迄今的年内(nèi)涨幅(fú)超(chāo)过了(le)25%,具体来分析他的成名作万家(jiā)行业优(yōu)选(xuǎn)。

  基金一季(jì)报(bào)显示,黄兴亮仅仅(jǐn)是做(zuò)出了一处调整,也就是用中微公(gōng)司(sī)替代了(le)四季度末的兆易(yì)创新。但就(jiù)是这只新进标(biāo)的,目(mù)前(qián)年内(nèi)的涨幅已经超过(guò)90%,与保留(liú)重仓中年内(nèi)涨(zhǎng)幅超过70%的金山(shān)办(bàn)公交相辉映。对(duì)于(yú)当季(jì)度的调(diào)仓,黄兴亮表(biǎo)示:“本基金增(zēng)持了机器视觉(jué)和(hé)医疗器(qì)械行业的部分个股,相应地略(lüè)微降低(dī)了半导体行业的持仓。截至季度(dù)末(mò),基金(jīn)持(chí)仓仍(réng)以计(jì)算机软件和半导(dǎo)体行业为主,总(zǒng)体风格偏(piān)成长。”

  公募基金(jīn)一季度(dù)调仓曝光:消费、新(xīn)能源为压舱(cāng)石(shí),朱少醒、张坤、冯(féng)明远新进重仓了这些标的……

  邹曦超(chāo)限(xiàn)重(zhòng)仓恒(héng)立液压

  陈良栋布局消费电子“半壁(bì)江山”

  从基金一季(jì)报来看,这些相对低调(diào)的(de)领(lǐng)域也开始越发受到明星基金(jīn)经理们的追捧,比(bǐ)如融(róng)通基金的(de)明星基金经理邹曦(xī),这位任职已(yǐ)经(jīng)逼(bī)近15年半的老将善战(zhàn)周(zhōu)期,目前在公司仍然管(guǎn)理6只基金产(chǎn)品,其代表作是(shì)2012年(nián)开始(shǐ)管理(lǐ)、迄今任职回报超过(guò)180%的(de)融(róng)通行(xíng)业景气。

  从新(xīn)出(chū)炉的季报来看,在上一季度没有(yǒu)单一标的持仓比例(lì)超限后,这一季度头三大重仓(cāng)股竟然全部超过(guò)10%的比例上限,它(tā)们分别是恒立液(yè)压(10.50%)、华发(fā)股份(10.23%)、招商蛇口(10.12%)。再叠加考虑后面重仓中的汇川(chuān)技术(shù)和安徽合力,虽然去年下半年(nián)以(yǐ)来(lái)重仓中就(jiù)没(méi)有了三一重工,但实际上在(zài)当(dāng)季的重仓行业中,机械制造是仅次于房地产(chǎn)的第(dì)二行业。

  对(duì)于调仓的思路(lù),他在季报中就表示:“本季度增加了工程机械、家居、顺周期装备(bèi)、医药等(děng)行业的(de)配置。目前(qián)组合配(pèi)置偏(piān)向周期价值,同时保(bǎo)持了科技、消费板块的适度配(pèi)置。组合(hé)结构(gòu)主要围(wéi)绕(rào)国内经(jīng)济稳增长的主线展(zhǎn)开,相(xiāng)关配置集中(zhōng)在优质(zhì)房地产股、地产产业链(liàn),以及顺周期装备(bèi)等板块。”此外,虽然未进重(zhòng)仓(cāng)股前(qián)十,但朱少醒对机械制造(zào)的兴趣也越来越浓,例如兰石重(zhòng)装年(nián)报的十大流(liú)通股股东中,富国天(tiān)惠新进上榜排名第六位。

  而长(zhǎng)城(chéng)基(jī)金的明星基(jī)金经(jīng)理(lǐ)陈良(liáng)栋(dòng),其(qí)在圈内以(yǐ)善(shàn)战高端制造板(bǎn)块闻名(míng),目前他在公司所(suǒ)管(guǎn)理的产品数达(dá)到了(le)6只,尤其是他参与管理的(de)长城科创(chuàng)板两年定开业绩亮眼,最新年内涨幅(fú)超(chāo)过(guò)18%。

  以(yǐ)陈良栋独自(zì)管理时(shí)间(jiān)最长的长城新(xīn)兴产业为例,可(kě)以看(kàn)到一季度与(yǔ)众不同的(de)一(yī)点(diǎn)是,消费电(diàn)子赛道股票在其中占(zhàn)据明(míng)显的数量优(yōu)势(shì)。具体说来,虽(suī)然在基金十大重(zhòng)仓中不见(jiàn)耳熟能详(xiáng)的龙头(tóu)立讯精密,但大体包括华测导航、东山精密、电(diàn)连技术、和而泰、科大(dà)讯(xùn)飞都能(néng)被划(huà)入(rù)到(dào)消费电子的大(dà)范(fàn)畴中(zhōng),也就是说其占据了十大重仓中的半边天。

  他解释了看好的(de)原因(yīn):“预期今年下半年或明年,消费电子会有一个(gè)触底(dǐ)回升(shēng)的过程。如果叠加在汽(qì)车产业链上的布局,我判(pàn)断可能(néng)对(duì)收入(rù)利润拉动更大。消费电(diàn)子的(de)复(fù)苏可(kě)能只是一个周(zhōu)期(qī)的因素。”而种种因(yīn)素(sù)显示,目(mù)前该板块去库(kù)存(cún)可能也进入到尾声阶(jiē)段,接下来苹果新品(pǐn)推出或是行业(yè)复苏契(qì)机。

  而在高端制造这一领(lǐng)域中,还有不可忽视的一环就是军工装备。同时作为成长股三(sān)大主阵营(yíng)“新半军”中(zhōng)的(de)重(zhòng)要一级,军工虽然(rán)很难有持(chí)续(xù)性的表(biǎo)现,但也(yě)隔三差(chà)五会有亮(liàng)眼(yǎn)的(de)输出,而(ér)华夏的少(shǎo)壮(zhuàng)派(pài)基金经理万方(fāng)方(fāng),是圈内少数(shù)同时管(guǎn)理两只军工主题的基金经(jīng)理。

  以万方方(fāng)管(guǎn)理(lǐ)时间最(zuì)长(zhǎng)的(de)军工安全(quán)混(hùn)合为(wèi)例,实(shí)际上一季度他仅(jǐn)在十大重(zhòng)仓股(gǔ)中做出了一处调整,也就是用昊华科技替(tì)代了上一季的新雷(léi)能。从(cóng)整体10只标的所属细分来(lái)看(kàn),明显中航(háng)系(xì)乃至航空航(háng)天赛道占据(jù)优势(shì)。而(ér)这(zhè)一思路在他管理的高端(duān)装备龙(lóng)头乃(nǎi)至全市场基金中都体(tǐ)现得颇(pǒ)为明显(xiǎn)。进一(yī)步对照两只军工主题产品,《红周刊》发现(xiàn)重叠的(de)公(gōng)司有(yǒu)八(bā)家(jiā),惟二的(de)区别是高端装备龙头中用复旦微电(diàn)和西部超导(dǎo)替代了(le)前者中的(de)钢研高(gāo)纳和昊(hào)华科技。

  他(tā)在季(jì)报中的阐述(shù)思路清晰:“着(zhe)重(zhòng)探究(jiū)未来两年确定(dìng)性的产(chǎn)业(yè)趋势(shì)和高(gāo)增长的细(xì)分赛道,组合构建从2023年(nián)全(quán)年(nián)维度在高确定性的航空发(fā)动机赛道、景气度弹性潜(qián)力较高(gāo)的航(háng)天导(dǎo)弹产(chǎn)业链、航空装(zhuāng)备(bèi)平(píng)台型企业以及(jí)技术禀赋和壁垒高筑的新材料领域重点(diǎn)投(tóu)入。”

  公募基金一季度调仓(cāng)曝光:消费、新能源为压舱石,朱(zhū)少醒、张坤、冯明(míng)远新进重仓了这些标的……

  (本文已刊(kān)发于4月22日《红周刊》,文中(zhōng)提及个股(gǔ)仅为举例分(fēn)析,不做买卖推荐。)

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