国内千亿私募巨头景林资(zī)产(chǎn)在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外(wài)子公(gōng)司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提(tí)交了截至(zhì)2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公(gōng)司猛(měng)加仓新(xīn)东方(fāng)、微软(ruǎn)、东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab等(děng)，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列(liè)景林美股第一大重仓股，持股市值(zhí)远大(dà)于其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉景林资产的(de)最新(xīn)观点，其(qí)表(biǎo)示(shì)看好教育(yù)行(xíng)业(yè)龙头公司，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券(quàn)交易委(wěi)员会(huì)（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公司(sī)在美股(gǔ)持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底(dǐ)的(de)16.3亿美元大(dà)幅(fú)增加(jiā)。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露(lù)的是景林(lín)海外主体的美股持仓(cāng)，不包含(hán)境内主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美(měi)股的前十(shí)大重(zhòng)仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其(qí)前十大(dà)重仓股分别(bié)是拼多(duō)多、新东(dōng)方、网易、美国(guó)外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中(zhōng)前(qián)6名持仓市(shì)值都超过了(le)1亿美元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍(réng)然是(shì)景林的(de)第(dì)一(yī)大(dà)美股持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价(jià)走势(shì)来看，拼多多(duō)从去年10月末开(kāi)始触(chù)底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位(wèi)置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连(lián)续多个季(jì)度(dù)对拼多多(duō)越跌越买(mǎi)，如今可能是分享到了反(fǎn)弹行情(qíng)、在(zài)一(yī)季度获利(lì)了结一部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃升为(wèi)景林香港公司的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上(shàng)一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股(gǔ)价表现来看(kàn)，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度(dù)涨至(zhì)46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整(zhěng)体区间震荡比(bǐ)较大(dà)，景(jǐng)林在积极(jí)加仓可(kě)见(jiàn)其看(kàn)好。新(xīn)东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　战狼3什么时候上映？　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到(dào)1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今年以来走势也比(bǐ)较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景林资(zī)产对(duì)教育行业的最新(xīn)观点，其认为，从全行业(yè)来看，不同年龄层(céng)的(de)用户(hù)对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了(le)应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综(zōng)合能力等(děng)。目前(qián)行业(yè)政策环境(jìng)趋于稳定(dìng)，但过程(chéng)中很多公司(sī)退出离开，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头(tóu)公司来(lái)看，景林(lín)资产表示，凭借多(duō)年积累的口碑和公信(xìn)力(lì)，品牌的护城河依然很深(shēn)。个(gè)别(bié)头(tóu)部企(qǐ)业(yè)在K9学(xué)科之外(wài)的教育领域业务基础扎实，原有的留学(xué)等业务恢复(fù)增长，同时素质教(jiào)育、直播(bō)电商业务(wù)等新业(yè)务(wù)成为新的增长驱动(dòng)力。且公司的利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资(zī)金(jīn)充足，当时的估值(zhí)下有足够的安全边际。在过去几个季度的财(cái)报中，可以看到相关(guān)积极信号(hào)。另外，公司核心团队(duì)具备韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经历过动(dòng)荡(dàng)后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力(lì)，且在持续吸(xī)引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续(xù)密切跟(gēn)踪相关(guān)公司的基本(běn)面变化(huà)，同时也要(yào)留意估值(zhí)过热、政策导向(xiàng)、社(shè)会整体环(huán)境(jìng)变(biàn)化等因素带来(lái)的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头(tóu)，包括英伟(wěi)达(dá)、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林(lín)新进英(yīng)伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股(gǔ)，持股数(shù)量升(shēng)至(zhì)28.13万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新收(shōu)盘(pán)报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初(chū)最低(dī)的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波动也(yě)比较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获(huò)悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这(zhè)些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技(jì)术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公(gōng)司真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估(gū)值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定风险与不(bù)确定(dìng)性，需要(yào)谨慎(shèn)筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在美股(gǔ)持有(yǒu)一些真正掌握了核心技术，且能转换(huàn)成未来收(shōu)益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带(dài)来实质效率(lǜ)的明显提(tí)升(shēng)，从而影响未(wèi)来的市场份额(é)、营收与利润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在(zài)今年一季度，景林香港公(gōng)司在美股(gǔ)积极(jí)加仓(cāng)，新(xīn)买进5家(jiā)上市公司(sī)的(de)股(gǔ)票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家上市公(gōng)司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴等。

　　比如(rú)其增(zēng)持较多的是东南亚网约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持(chí)股增至229.08万股(gǔ)，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也(yě)增持(chí)了(le)阿(ā)里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能(néng)源(yuán)车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期(qī)末(mò)持股数量增至(zhì)2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司(sī)；同时清仓(cāng)了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科(kē)能(néng)源、京(jīng)东等多(duō)只(zhǐ)美股(gǔ)持仓(cāng)标的(de)。

　　最后，基(jī)金君整理了景(jǐng)林(lín)今(jīn)年一季度末的美(měi)股持仓数(shù)据，可以看看。

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