国内千亿私募巨(jù)头景林资产在美股(gǔ)市(shì)场的最新持仓曝(pù)光(guāng)了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公(gōng)司景林(lín)资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美(měi)国证交会提交(jiāo)了(le)截至2023年一(yī)季度末的美股持仓数(shù)据，其持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约(yuē)车和(hé)送(sòng)餐平台Grab等，新进(jìn)了英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来等(děng)；拼多(duō)多(duō)在一季(jì)度末(mò)位(wèi)列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持(chí)股市值远大于(yú)其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉(xī)景林资产的最(zuì)新观点(diǎn)，其表(biǎo)示看(kàn)好(hǎo)教育(yù)行业龙头公(gōng)司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根据(jù)美(měi)国证(zhèng)券(quàn)交易委员会（SEC）披露(lù)的最(zuì)新13F文件(jiàn)，截止今年3月(yuè)31日，景林香(xiāng)港公(gōng)司（香港）公(gōng)司在美股(gǔ)持(chí)有(yǒu)28只证券，合(hé)计持仓市值达(dá)到(dào)17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美(měi)元大幅增加(jiā)。（基(jī)金君(jūn)在此说明一(yī)下，13F披露的是景林海外(wài)主(zhǔ)体的美(měi)股持仓，不包含(hán)境内主(zhǔ)体及产品的美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股的前十大重仓股(gǔ)，合(hé)计持有市(shì)值(zhí)为13.47亿美(měi)元，大概占其美(měi)股持仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具(jù)体来看，其(qí)前十大重仓(cāng)股分(fēn)别是拼多多、新东(dōng)方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前(qián)6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元(yuán)。

　　拼(pīn)多(duō)多仍(réng)然是(shì)景林的第一(yī)大美股持仓标(biāo)的，持(chí)有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季(jì)度减持了(le)133.95万(wàn)股，持(chí)股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一(yī)度涨至(zhì)106.38美(měi)元/股的位置，到(dào)3月(yuè)末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前(qián)连续(xù)多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度获(huò)利了结一(yī)部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新(xīn)东方在(zài)今年一季度(dù)末跃升为景林香港公司的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一(yī)季(jì)度末猛加仓368.75万股，期(qī)末(mò)持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新(xīn)东(dōng)方(fāng)今年1月从33.63美元(yuán)/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股的位(wèi)置，一(yī)季度(dù)整体区昆明市属于几线城市，云南最好三个城市间(jiān)震荡比较(jiào)大(dà)，景(jǐng)林(lín)在积极(jí)加仓可见其看好。新东(dōng)方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加(jiā)仓(cāng)了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年以(yǐ)来走(zǒu)势也比较(jiào)波折，年初(chū)一度(dù)涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新(xīn)报(bào)收(shōu)6美元/股，最新总市(shì)值仅(jǐn)为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉(xī)了(le)景林资产对(duì)教育(yù)行业的(de)最新观(guān)点，其认为，从全行业来看，不同(tóng)年龄(líng)层(céng)的(de)用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力(lì)挖掘、提(tí)升综合能力等(děng)。目前行业政策(cè)环境趋于稳定，但过程中很多公司(sī)退出离开(kāi)，使得(dé)行(xíng)业竞争格局趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业(yè)龙头公司(sī)来(lái)看，景林(lín)资产表示，凭借(jiè)多年积累(lèi)的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河依然(rán)很深。个别头部企业在K9学科之(zhī)外的教育(yù)领域业(yè)务基(jī)础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直(zhí)播电商业务(wù)等新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润和(hé)现金流稳中转好，同时账上资金充足，当(dāng)时的估值下有足够的(de)安全边(biān)际。在(zài)过去几个季度的财报中，可以(yǐ)看到相(xiāng)关积极信号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧(rèn)性，在(zài)逆境中保(bǎo)持(chí)乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥(yōng)有较强的组织(zhī)凝(níng)聚力，且在持续(xù)吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持(chí)续(xù)密切跟踪相关公(gōng)司的基本面(miàn)变化，同时也要留意估值(zhí)过热、政策导向、社会(huì)整体环(huán)境变化等因素带来(lái)的风险。”景林资(zī)产称。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技(jì)巨头

　　值得(dé)注意的(de)是，景(jǐng)林香港公司昆明市属于几线城市，云南最好三个城市在(zài)今(jīn)年一季度加仓了多家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景林(lín)新进英(yīng)伟达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股市(shì)值为9036.41万美(měi)元，位列第七(qī)大(dà)重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，英伟达年初以来从140美(měi)元/股(gǔ)附近一路(lù)上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了(le)翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的(de)218.8美元/股的(de)位置(zhì)，涨(zhǎng)到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也(yě)比较(jiào)大(dà)，但总体(tǐ)表现也不错(cuò)。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉的观(guān)点(diǎn)，可能是景林布(bù)局这些科(kē)技巨(jù)头的(de)原(yuán)因。

　　景林资产非(fēi)常(cháng)看好AI人(rén)工智能(néng)领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要的技术革命之(zhī)一，在(zài)短期，AI的突破和(hé)应(yīng)用(yòng)带来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥(yōng)有相关(guān)核心竞争力的公司不多，且估值已(yǐ)经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需(xū)要(yào)谨(jǐn)慎(shèn)筛选(xuǎn)与客观评估。更(gèng)倾向于在(zài)美股持有一些(xiē)真正掌握了核心技术，且能(néng)转换成未(wèi)来收(shōu)益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质(zhì)效率(lǜ)的明显提升，从(cóng)而影响未来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面(miàn)来看，在今年一季度(dù)，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家(jiā)上市公司(sī)的(de)股票，包括英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其(qí)增持较多(duō)的是东南亚网约车和(hé)送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓(cāng)市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国(guó)外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也(yě)增持了(le)阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持(chí)股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在(zài)今(jīn)年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时清仓(cāng)了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股(gǔ)持仓标(biāo)的(de)。

　　最后，基金君(jūn)整理了景(jǐng)林(lín)今年一(yī)季度末的(de)美股(gǔ)持仓数据，可以看看(kàn)。

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