国内千亿私(sī)募巨头景林资产在(zài)美股市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海(hǎi)外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国(guó)证交会(huì)提交了截至2023年(nián)一(yī)季度(dù)末的美股持(chí)仓数据(jù)，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年一(yī)季度，景(jǐng)林(lín)香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软(ruǎn)、东南(nán)亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一(yī)季度末位列景(jǐng)林美股第一大(dà)重(zhòng)仓股，持股市值(zhí)远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产的最新(xīn)观点(diǎn)，其(qí)表示看好(hǎo)教育行业龙头公司，同时积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美(měi)股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓(cāng)市(shì)值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君(jūn)在此说明(míng)一下，13F披露(lù)的是(shì)景林海外主体的美股(gǔ)持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股的前(qián)十大重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概(gài)占(zhàn)其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓(cāng)股分别是拼多多、新东方、网易(yì)、美国外(wài)卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值(zhí)都超过(guò)了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的第一(yī)大美股持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但是(shì)今年一季度减持(chí)了(le)133.95万股(gǔ)，持股数量(liàng)降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多(duō)从去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度(dù)对(duì)拼多多(duō)越跌越买，如今可能是(shì)分享到了(le)反(fǎn)弹(dàn)行(xíng)情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新(xīn)东方在今年一季度(dù)末跃升为(wèi)景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一(yī)季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末(mò)持(chí)股市值达到1.66亿(yì)美元(yuán)。从(cóng)股价(jià)表现(xiàn)来(lái)看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位(wèi)置(zhì)，一季度整体区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓(cāng)可(kě)见其看好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市(shì)值(zhí)为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还(hái)加仓(cāng)了好(hǎo)未(wèi)来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的(de)股(gǔ)价今年以(yǐ)来(lái)走势也比较波(bō)折(zhé)，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市(shì)值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉了景(jǐng)林(lín)资产对教(jiào)育行业的(de)最新观点，其(qí)认(rèn)为，从全行(xíng)业来(lái)看，不同年龄层的用户对“教(jiào)育(yù)”的需(xū)求依然(rán)旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增(zēng)长知识、潜力(lì)挖(wā)掘、提升综合能力等(děng)。目前(qián)行业政策环境(jìng)趋于稳定(dìng)，但过程中很(hěn)多公司退(tuì)出离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋(qū)缓，对(duì)于存量公司(sī)有利(lì)。

　　从行业龙头公司(sī)来看(kàn)，景林资产表示，凭借多年积累的口碑(bēi)和(hé)公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在(zài)K9学科之(zhī)外的教(jiào)育(yù)领域业务(wù)基础扎实，原(y菠萝蜜切开没熟怎么补救，菠萝蜜切开没熟怎么补救uán)有的留学等(děng)业务恢(huī)复(fù)增长，同时素质教育、直播电商业(yè)务等新(xīn)业(yè)务成为新的增长驱(qū)动力(lì)。且公司的利润和现金(jīn)流(liú)稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时的(de)估值下有足够的(de)安全边际(jì)。在过去几个季度(dù)的财报中，可以看到相(xiāng)关积极信号。另外(wài)，公司核(hé)心团队具(jù)备韧性，在(zài)逆境(jìng)中保持乐观，经历(lì)过动荡后(hòu)依(yī)然拥有较强的(de)组织(zhī)凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀(xiù)的(de)人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相(xiāng)关公(gōng)司的(de)基本面变化(huà)，同时也要(yào)留(liú)意估值过热(rè)、政策导向(xiàng)、社(shè)会整(zhěng)体环境变化等(děng)因素带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在今年(nián)一季度(dù)加(jiā)仓了多家科技巨头，包括英伟达(dá)、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万(wàn)美元，位列第七(qī)大(dà)重仓股；同时加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新(xīn)进谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势(shì)来(lái)看(kàn)，英伟(wěi)达年初以来从140美元(yuán)/股附近一(yī)路(lù)上涨(zhǎng)，最(zuì)新收(shōu)盘报283.4美元/股，实(shí)现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的218.8美元/股(gǔ)的(de)位(wèi)置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也(yě)比较大，但总体表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是景林布(bù)局这些科(kē)技巨(jù)头的(de)原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其(qí)表示(shì)，AI是移动(dòng)互(hù)联网之后最重要(yào)的技术革(gé)命之一，在短(duǎn)期，AI的(de)突破(pò)和应用(yòng)带来无限遐想，变革(gé)已(yǐ)经到来。

　　但(dàn)其也认(rèn)为，A股相关公司(sī)真正拥有相关核心竞争力的公司不多(duō)，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了一定风(fēng)险与不确定(dìng)性，需(xū)要谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾向于(yú)在(zài)美股持有一些真正掌握了核心(xīn)技术，且(qiě)能转(zhuǎn)换成未来(lái)收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效(xiào)率的明显提升(shēng)，从而影响未来(lái)的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来(lái)看，在今年一季(jì)度，景林(lín)香港(gǎng)公司在(zài)美股积菠萝蜜切开没熟怎么补救，菠萝蜜切开没熟怎么补救极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股(gǔ)票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其(qí)增持较多的是东(dōng)南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持(chí)仓达(dá)到1936.12万股，期(qī)末持仓市(shì)值(zhí)为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同时(shí)加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还(hái)增持了新能源车龙头特斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年一(yī)季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时清(qīng)仓(cāng)了金沙集团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京东(dōng)等(děng)多(duō)只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今年一季度(dù)末的美(měi)股持仓数(shù)据，可(kě)以看看。

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