近日，广发、招商、汇(huì)添(tiān)富(fù)3家基金(jīn)公司旗下(xià)的(de)中(zhōng)证国新央企股东(dōng)回报ETF同(tóng)时公告，基金将于(yú)5月15日至19日正式发售，募集规模上限(xiàn)均为20亿(yì)元，合计募集上限为60亿元(yuán)。目前，作为(wèi)时(shí)下热门主线的中(zhōng)特估行情持续发酵，市场(chǎng)也预期(qī)此次央企主(zhǔ)题(tí)的(de)ETF发售或将从情绪面和资金(jīn)面助(zhù)推(tuī)中特估(gū)。

　　国企年内涨幅居前，领(lǐng)涨板块方向(xiàng)一览

　　复盘(pán)今年(nián)以来行情，中特估行情(qíng)带动(dòng)央国企上(shàng)市公司价值(zhí)重估，同时，其也催化(huà)多(duō)个相关板(bǎn)块和个股(gǔ)迎来上涨行情(qíng)。截(jié)至(zhì)5月12日收(shōu)盘，不(bù)计算年内上市新(xīn)股，A股整体(tǐ)平均上涨近(jìn)6.16％，中位(wèi)数涨(zhǎ菠萝蜜不熟剥开后还能再放熟吗，菠萝蜜不熟剥开后还能再放熟吗ng)幅近2.39％，而国有企业个股(gǔ)平均上涨近9.61％（中位数涨幅近5.45％），非国有企业个股平均(jūn)涨(zhǎng)幅(fú)则近4.83％（中(zhōng)位数涨幅近1.27％），其中，外资及合资企业仅上(shàng)涨近(jìn)3.79％。

　　分板块(kuài)（申万一级）来看(kàn)，年(nián)内涨(zhǎng)幅居(jū)前(qián)的国企股中，传(chuán)媒、计算机、通信(xìn)、家用电(diàn)器、建筑装饰板块个股(gǔ)均值(zhí)涨幅相对居前，而基础化工、食品饮(yǐn)料(liào)、商贸零售、轻工制造、美容护(hù)理板(bǎn)块个股则表现(xiàn)不佳。若(ruò)分细分板块（申万二级）统(tǒng)计，平均(jūn)涨幅居前(qián)的菠萝蜜不熟剥开后还能再放熟吗，菠萝蜜不熟剥开后还能再放熟吗方向(xiàng)为出(chū)版、影视院线、计算(suàn)机设备、养(yǎng)殖业、数(shù)字媒体板块，而旅游(yóu)零售、酒店餐饮、橡胶、能源金属(shǔ)、电池板(bǎn)块个股平均跌幅(fú)居前。

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注：分板块统(tǒng)计国(guó)企股年内涨跌(diē)幅均值(zhí)

　　行情(qíng)内部轮动分化(huà)，关注景气低估方向

　　随着中特估行情发酵月(yuè)余，部分高(gāo)位人气股近期也(yě)有(yǒu)所调整，仅以(yǐ)本周(zhōu)（5月8日至12日）行情统计，上(shàng)海电影、新华文轩、中铝(lǚ)国(guó)际(jì)等多股回(huí)调近20％。从资金面(miàn)来看，作为市(shì)场“聪明钱”的(de)北向资金近两日（5月11日至12日）也一别(bié)此(cǐ)前(qián)连续(xù)6日加仓而减持(chí)，不(bù)过，具体个股方面，仍有不少个股获逆市(shì)加仓，其中，中国(guó)中(zhōng)铁、中国石(shí)化、片仔(zǎi)癀、中国石(shí)油、设计总院本周累计加(jiā)仓均在3亿元以上。

　　山西证券(quàn)近(jìn)日研报指出，现有的“中特(tè)估”概(gài)念引发的估值(zhí)修复仍在(zài)演绎。短期(qī)行情在热点题材上体(tǐ)现(xiàn)出较高的赚钱(qián)效应(yīng)。长期在国企改(gǎi)革的深度价值挖掘方面仍有较大增(zēng)长空间(jiān)。结合政策方向(xiàng)来看(kàn)，未来的投(tóu)资机会主(zhǔ)要围(wéi)绕以下方(fāng)向(xiàng)：

　　1）资源整合型：关注央企战略性重组和专业化整合，以及存(cún)在优质资产(chǎn)注入上市(shì)平台或(huò)重组预期的板块和标的，如军工、交运等。

　　2）基本面改善型：此前(qián)基本面(miàn)较弱(ruò)，但因行业景气、周(zhōu)期上行等原因，近(jìn)期有所改(gǎi)善(shàn)，并(bìng)有望持续向好，如建筑和船舶制造(zào)等(děng)。

　　3）价值重(zhòng)估型(xíng)：此前估(gū)值明显偏低，但是受益业(yè)务预期与估值逻辑变化(huà)，催生重估行(xíng)情，如(rú)公(gōng)共事业领域与三大通信(xìn)运营(yíng)商等。重点关注行业(yè)：船舶(bó)、建(jiàn)筑(zhù)、军工、公共(gòng)事(shì)业、交运(yùn)和通(tōng)信。

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