金融界5月5日(rì)消(xiāo)息 央行(xíng)、香港证券(quàn)及期货事(shì)务监察委员会、香港金融管(guǎn)理局即(jí)将正式启动香(xiāng)港(gǎng)与内地利率互(hù)换市场(chǎng)互(hù)联(lián)互通合作(zuò)。北向互换通下的交易将于2023年5月15日(rì)启动(dòng)。初期，全部境外投资(zī)者(zhě)通过北向互换(huàn)通(tōng)开展利率互换交(jiāo)易在轧(yà)差(chà)后的名义本金净额(é)每日不(bù)超过(guò)人(rén)民(mín)币200亿元(yuán)，后续可(kě)根据(jù)市场情况适(shì)时调(diào)整(zhěng)额度。

　　全文如下：

　　中(zhōng)国(guó)人(rén)民银(yín)行、香(xiāng)港(gǎng)证券及期货事务监察委员会、香港(gǎng)金(jīn)融(róng)管理局即将正式启动香港(gǎng)与内地利(lì)率互(hù)换市场(chǎng)互联互通合作(zuò)

　　为促(cù)进内地与香(xiāng)港金融衍(yǎn)生品(pǐn)市场的(de)协同发(fā)展(zhǎn)，构建(jiàn)高水(shuǐ)平(píng)金融开放(fàng)格(gé)局(jú)，2022年7月4日，中国人(rén)民银行(xíng)（以下简(jiǎn)称人民银行）、香港证券及(jí)期货事务监察委(wěi)员会(huì)（以下简称香港证监会）、香港金(jīn)融管理局（以下简(jiǎn)称香港金管(guǎn)局）发布联合(hé)公告，同(tóng)意(yì)中国外(wài)汇交(jiāo)易中心（全国银行间同业拆(chāi)借中心(xīn)）（以下简(jiǎn)称外汇(huì)交易中(zhōng)心）、银(yín)行(xíng)间市(shì)场清算(suàn)所股份有限公司（以下简称上海清算所）和香港场外结(jié)算有限公司(sī)（以(yǐ)下简称场(chǎng)外结算公司）开展(zhǎn)香港与内地利率互换(huàn)市场互(hù)联互通合作（以(yǐ)下简称“互换通(tōng)”），初(chū)期(qī)先行开通(tōng)“北(běi)向互换通(tōng)”，香港(gǎng)及(佳明运动手表是哪个国家的 佳明手表属于什么档次jí)其(qí)他国家和地区的境外投资者可通过(guò)两地(dì)基础设施互(hù)联互通参(cān)与内地银行间金融衍生(shēng)品市场。自联合公告发(fā)布以来，“互换通”的各(gè)项(xiàng)准备工作进展顺(shùn)利，“北向互换(huàn)通”下的交(jiāo)易将于2023年5月(yuè)15日启动(dòng)。为便于“北(běi)向(xiàng)互换通”的顺利推(tuī)出(chū)，现就有关事宜说明如(rú)下：

　　一(yī)、“北(běi)向互换通”的相关交易及结算安排(pái)

　　（一）交易品种(zhǒng)：

　　“北(běi)向互换通”初期(qī)可(kě)交易品种为(wèi)利率互换产(chǎn)品，报价(jià)、交易及结算币种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互换通”的(de)境内投(tóu)资者(zhě)（即互换(huàn)通报价(jià)商）需(xū)与外(wài)汇交易中心(xīn)签署报(bào)价商协(xié)议，并为上海清(qīng)算所利(lì)率(lǜ)互换集中清算业务的(de)清算会员(yuán)或该类(lèi)会员(yuán)的清(qīng)算客户(hù)。

　　2.参与“北向(xiàng)互(hù)换通(tōng)”的(de)境外(wài)投(tóu)资者为符合人民银行要求并(bìng)完(wán)成(chéng)内(nèi)地银行(xíng)间债券市场准(zhǔn)入(rù)备案的境(jìng)外机构投资者，并经外汇交(jiāo)易中心开通“北向互换通(tōng)”交易权限。拟申请开通“北向互换通”交易权限的(de)境外(wài)投资者需同时申请成为场外结算公司的(de)清算会员(yuán)或该类会员的清算(suàn)客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易(yì)安排：外汇交易(yì)中心与人(rén)民银行认可的境外(wài)电子交易平台互联提(tí)供交易服务。

　　2.清(qīng)算安(ān)排：上海清算所和场外结算公司建立中(zhōng)央对手方清算机构(gòu)互联互通，共同(tóng)向境内(nèi)外(wà佳明运动手表是哪个国家的 佳明佳明运动手表是哪个国家的 佳明手表属于什么档次手表属于什么档次i)投资者提(tí)供(gōng)清算、结算服务(wù)。

　　（四）额度管(guǎn)理：

　　1.交易额度：初期，全部境(jìng)外投资(zī)者通过“北(běi)向互换通(tōng)”开展利率(lǜ)互换交易在(zài)轧差后的(de)名义本金净额每日不超过人民币200亿(yì)元(yuán)，后续(xù)可根据市场情况(kuàng)适(shì)时调整额度。

　　2.清算额度：上海清算所(suǒ)与场外(wài)结算公司针对双(shuāng)方清(qīng)算所之间的风险(xiǎn)敞口建立“互换通”资源池。初期，上海清算所与场外结算(suàn)公(gōng)司之(zhī)间净头寸对应的“互换通”资(zī)源池风险敞口设(shè)定上限(xiàn)不超过人民币40亿元，后(hòu)续可根据市场情况(kuàng)适时调整(zhěng)额度。

　　二、人民银行、香港证监(jiān)会和香(xiāng)港金(jīn)管局已就“互换通”涉及的跨境监管合作原则和(hé)具体安排达(dá)成共识，并签署(shǔ)了《关于内地-香港债券及衍生品市场相关(guān)事宜的谅解(jiě)备忘(wàng)录(lù)》。备忘(wàng)录健(jiàn)全了两(liǎng)地监管机构在债券及衍生品市场方面的监管合作安排(pái)和联络协商机(jī)制，共同维护“互换通”的正常运行、金融市场稳(wěn)定和公平(píng)交易(yì)秩(zhì)序。

　　三、外汇(huì)交易中心、上海清算所(suǒ)和场外结算公(gōng)司应当依(yī)法履行(xíng)“互换(huàn)通(tōng)”下的各项职责，组织市场各方有序(xù)开展“北(běi)向互换通”业务(wù)。清算会(huì)员(yuán)应当(dāng)遵守相关(guān)监管规定及业务规则，加强内部控制(zhì)，防范和控制风(fēng)险，做好投资者教(jiào)育(yù)和(hé)服务，切(qiè)实维护投(tóu)资者合法(fǎ)权益。投资者(zhě)应当充分了(le)解两地市场法律法规、业务规(guī)则和(hé)实践操作(zuò)的(de)差异(yì)，评估和控制风险，理(lǐ)性开展相关投资。

　　市场各方(fāng)应进一步(bù)做好准备工作，确保“北向互换通”顺利启动。有兴(xīng)趣参(cān)与“北向(xiàng)互(hù)换通(tōng)”的投资者可联(lián)系外汇交易(yì)中心、上海清算所、场外结算(suàn)公(gōng)司为参与做准备。

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