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国家常务委员7人,国家常务委员7人简历

国家常务委员7人,国家常务委员7人简历 但斌深夜难眠!景林持仓曝光,与高毅“唱反调”

  5月12日(rì)晚间,根据美国(guó)证券交易委员(yuán)会(huì)(SEC)披露(lù),国内千亿(yì)私募景林资产(chǎn)递交了截至2023年3月31日的(de)第(dì)一季度持仓报告(13F)。

  景林资产是国内管理超千亿元人民币(bì)的对冲基金机构,亦是内地少(shǎo)有(yǒu)的进行大手笔持有美股的买方机构之一,景(jǐng)林的动向受到了市场广(guǎng)泛的关注。

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  千亿(yì)私募景林(lín)资产持仓曝光

  报(bào)告期内,景(jǐng)林资产(chǎn)整体持仓规模小幅提升(shēng)至17.29亿美元,折合人(rén)民币(bì)120.2亿元,相较于2022年(nián)四季度的(de)16.29亿美元规模,环比增幅6.14%。

  数据(jù)显(xiǎn)示,截(jié)止2023年一季(jì)度末(mò),景林资产在美股市场(chǎng)持有34家上市公司的股票(piào)。其中,前十(shí)大持仓标的在总市值中的占比(bǐ)下降到77.89%,上季度(dù)这一数据为82.33%。

  一(yī)季度,景林共建仓5只股(gǔ)票,分(fēn)别(bié)为(wèi)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来、booking。清(qīng)仓(cāng)和减持方(fāng)面,景林资产一季度前五大卖出标的包括:京东、满帮、贝壳、雾芯科技、拼多多。

  景林资产美股(gǔ)持仓前十(shí)大重仓股分别(bié)为:拼多多、新(xīn)东方、网易、META PLATFORMS、中通快递(dì)、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科。

  但(dàn)斌(bīn)深夜难(nán)眠!景林持(chí)仓(cāng)曝光,与高毅“唱(chàng)反调”

  景林(lín)美股头(tóu)号(hào)重仓股依(yī)旧是拼多(duō)多,与上季度对(duì)比,景林资产(chǎn)减仓(cāng)了(le)133.85万股,较上季度持(chí)仓数量(liàng)下(xià)降24%。

  此(cǐ)前,景(jǐng)林连续三个季度增(zēng)持拼多多。2022年二季度增持(chí)拼多多(duō)24.02万股,三(sān)季(jì)度增持123.39万股,四季度则增(zēng)持(chí)233.75万股,一次比一(yī)次(cì)猛。拼多多也(yě)不负众望,从股价表现看,拼多多(duō)去年二(èr)、三、四季度分别上涨54.1%、1.26%和30.31%。

  然(rán)而(ér),拼多多的上(shàng)涨势头在(zài)今年2月初(chū)便(biàn)戛然而止了,景林资产在此前“越跌越买(mǎi)”的(de)策(cè)略奏效后(hòu),或许在股(gǔ)价“掉头”之际进行了止盈操作。???

  但斌深夜难<span style='color: #ff0000; line-height: 24px;'>国家常务委员7人,国家常务委员7人简历</span>眠!景林持(chí)仓曝光,与(yǔ)高毅“唱反调”

  此外,一季度(dù)景林新(xīn)建仓的英(yīng)伟达,空降前(qián)十大重仓股第(dì)七位,一口气买(mǎi)入32.53万(wàn)股,一季度末持仓市值为0.9亿(yì)元。截止至5月12日,今年以来英伟(wěi)达累(lèi)计(jì)上涨93.98%。???

  <span style='color: #ff0000; line-height: 24px;'><span style='color: #ff0000; line-height: 24px;'><span style='color: #ff0000; line-height: 24px;'>国家常务委员7人,国家常务委员7人简历</span></span></span>但斌深(shēn)夜难眠(mián)!景林持仓曝光,与高毅“唱反(fǎn)调”

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  积极布局教(jiào)育股,与(yǔ)高毅“唱反调”

  一季度,景(jǐng)林资产(chǎn)在美股的(de)操作中,最为亮(liàng)眼的(de)当属重点加(jiā)仓教育股(gǔ)。

  数据显示,截至今(jīn)年一季度末,景林资产持(chí)有(yǒu)新东方430万股(gǔ),环比去年底加仓368.8万股(gǔ),期末持股市值超(chāo)1.6亿美元(yuán),一跃成为景(jǐng)林资产(chǎn)的(de)第二大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股。与此同时,景林(lín)资(zī)产一季度还建仓了好未来,期末(mò)持股数量(liàng)达224.6万股。

  今年以(yǐ)来,上述(shù)两只教(jiào)国家常务委员7人,国家常务委员7人简历育个股股价均处(chù)于震荡态势,并无太多亮眼表现。

  但(dàn)斌深夜难眠!景林持仓(cāng)曝光,与高毅(yì)“唱反调”

  景林资(zī)产(chǎn)认(rèn)为,从全行业来看,不同年龄层的(de)用户对(duì)“教育”的需求依然旺盛,除(chú)了应对考试,还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能(néng)力等。双减政策推行之(zhī)后,目(mù)前行业政策(cè)环境趋于稳定,但过(guò)程中很多公司退出(chū)离开(kāi),使得行业竞争格局(jú)趋缓,对(duì)于存量公司(sī)有利。

  “从行业龙头(tóu)公司本(běn)身(shēn)来说(shuō),凭借(jiè)多年积累的口碑和公信力,品(pǐn)牌的(de)护城河依然很深。个别头部企业在(zài)K9学科之外(wài)的教(jiào)育领域(yù)业务基础扎实,原有的(de)留学等业务恢复增长,同(tóng)时(shí)素(sù)质(zhì)教(jiào)育、直播(bō)电商(shāng)业务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的(de)利润和现金流稳中转好,同时账上资金充(chōng)足,当时的估值下有(yǒu)足够的安全边(biān)际(jì)。在(zài)过去(qù)几个季度的财报中(zhōng),我(wǒ)们看(kàn)到了相关的(de)积极(jí)信号。”景(jǐng)林资产表示。

  值(zhí)得(dé)一提(tí)的是,高毅资(zī)产对(duì)于教育领域也颇为看好,但是标的选择(zé)似(shì)乎与景(jǐng)林资产存在(zài)分歧。

  美国证券(quàn)交(jiāo)易委员会公开资料显示,截至今年一季度末,高毅资产(chǎn)持(chí)有新东方24.4万股(gǔ),相(xiāng)比于(yú)去年底减仓超10万股(gǔ),减仓比例(lì)接近三成(chéng)。而一季度(dù)高毅(yì)资产大举买入(rù)近156万股(gǔ)好未来,相比于去(qù)年底增(zēng)持幅度(dù)达112%。

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  但斌深夜难眠,炮轰市场投机之风

  自五一节(jié)过后,传媒、游戏板(bǎn)块(kuài)成(chéng)为(wèi)资金炒作AI的(de)重(zhòng)点方(fāng)向,中(zhōng)特估支线(xiàn)也由暗(àn)转明,晋升(shēng)市场(chǎng)第二大主线。

  可(kě)好(hǎo)景(jǐng)不长,本周(zhōu)中(zhōng)特估仅热闹了一两天,随后便开始持续(xù)下跌,传媒、游(yóu)戏板块更(gèng)是大(dà)幅杀跌,高(gāo)位(wèi)股(gǔ)接连跳水。

  但斌(bīn)深夜难眠!景林持仓曝光,与高毅“唱(chàng)反调”

  (本文内容为客观(guān)数据(jù)信息(xī)罗列,不构(gòu)成任何投资(zī)建议(yì))

  此(cǐ)前连续24个交易日(rì)成交额超万亿(yì)元阶段纪(jì)录(lù),在(zài)本周遭遇终结。周三时,市(shì)场成交量(liàng)尚且(qiě)保持在1.2万(wàn)亿水平,周四便陡然跌破万亿,5月11日和5月12日成(chéng)交额(é)连(lián)续(xù)两日萎(wēi)缩,分别(bié)为8973.19亿元(yuán)和8495.91亿元,沪深两(liǎng)市陷(xiàn)入缩量(liàng)震荡阶段。

  面对市场的急剧(jù)降温,市场观点认为,主要原因(yīn)是5月11日晚间(jiān)发(fā)布的金融数据大幅低于预(yù)期(qī)。

  据(jù)国盛证券,4月新(xīn)增信(xìn)贷(dài)7188亿元(yuán),虽然同(tóng)比多增734亿元,但(dàn)是考虑到(dào)去年4月(yuè)基数的(de)异常,因(yīn)而与往年相比(bǐ),今年(nián)4月(yuè)信贷则是明显(xiǎn)跌(diē)落,而(ér)今年4月(yuè)信贷低于2021年同期(qī)7512亿元。居民(mín)贷款回落再度(dù)成(chéng)为信(xìn)贷回落的主要原因(yīn)。而企业中长期贷(dài)款继续保持同比多增(zēng),4月同比多增4017亿元至6669亿(yì)元。信(xìn)贷下滑(huá)带动社融增(zēng)速(sù)回(huí)落,4月新增社融1.22万亿,与2021年4月相比,今(jīn)年(nián)4月同比(bǐ)少增6370亿元(yuán)。

  署名光大证券的点评称,4月下旬票据利(lì)率先下后上,并(bìng)不意味着贷款好(hǎo)转了,主要因为今年国股行(xíng)NIM和营收压力很大,一直在压降(jiàng)票据等低效(xiào)资(zī)产(chǎn),对分行收票额度控制很严。4月前两(liǎng)旬(xún)已(yǐ)经收了很多(duō)票,后面改用其他贷款(kuǎn)来冲。5月上(shàng)旬票据已(yǐ)经(jīng)快要接近零利率了,信贷再(zài)度(dù)出现深度负增长,这是4月信贷斜率(lǜ)过于陡(dǒu)峭(qiào)化产生的后果,5月(yuè)份的贷(dài)款可(kě)能仍然不太(tài)乐(lè)观。

  在这(zhè)种背(bèi)景之下,市场要想好(hǎo)起来,必然(rán)要让大家(jiā)看到宽信用(yòng)的(de)信号出现,而(ér)这可能还需要一定的时间。

  当前市场(chǎng)存量资(zī)金(jīn)博弈的背景(jǐng)不改(gǎi),而(ér)两大(dà)主线人工智能(néng)和中特估(gū),今年已然累计不小的涨(zhǎng)幅。中特估(gū)这(zhè)边,本(běn)月还(hái)有多只央企ETF等待进场(chǎng),而人工(gōng)智能(néng)这边,在未有增量资金进场的情况之下,再想继续向上,压(yā)力(lì)不小。

  本周大(dà)跌之后(hòu),但斌(bīn)更(gèng)是罕见的在深夜抒发感想(xiǎng)。大谈公募基金经理的难(nán)处,在(zài)业绩和投资信仰之间无法(fǎ)两全。紧接着,炮轰当下市场投机(jī)之风大盛,认(rèn)为当(dāng)下市场交(jiāo)易(yì)机制(zhì)应要有所改变。

  但(dàn)斌深夜难眠!景(jǐng)林持仓曝光,与(yǔ)高(gāo)毅“唱反(fǎn)调”

  相信,这不仅(jǐn)仅只是但总一个人的心声。

  今年以来(lái),市场看着红红火火(huǒ),但很多(duō)投资者(zhě)都(dōu)是“买(mǎi)在3000点,套在3400点”。公募(mù)基(jī)金经理更是有苦难言(yán),市场(chǎng)上大热的人工(gōng)智能,游资炒(chǎo)作的“星辰大海”,根本不符合他们的机构审美(měi)。直白(bái)点(diǎn)说,市场根本(běn)就(jiù)是绕着(zhe)公募(mù)持仓在涨(zhǎng)。

  大家都是有(yǒu)苦难言.......

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