近(jìn)日(rì)，广(guǎng)发、招商、汇添富3家基金公司旗下(xià)的中证(zhèng)国新央企股东回报ETF同时公(gōng)告，基金将于5月15日至19日正式发售，募集规模上限均为20亿元，合计募集上限为(wèi)60亿元。目(mù)前，作为时(shí)下热门主(zhǔ)线的中特估(gū)行情持续(xù)发(fā)酵(jiào)，市场也预期(qī)此(cǐ)次央企主题的ETF发售或将(jiāng)从情绪面和资金(jīn)面(miàn)助推中(zhōng)特估(gū)。

　　国企(qǐ)年内涨(zhǎng)幅居前(qián)，领涨(zhǎng)板块方向一览

　　复盘今(jīn)年以来行情，中(zhōng)特(tè)估(gū)行情带动央国(guó)企(qǐ)上市(shì)公司价(jià)值重估(gū)，同时，其也催化(huà)多个相(xiāng)关板块和个股迎(yíng)来上涨行情。截至(zhì)5月12日(rì)收盘，不计算年内上(shàng)市新股(gǔ)，A股整体平均(jūn)上涨近6.16％，中位数涨幅近2.39％，而国有企(qǐ)业个股平均上涨近9.61％（中位数(shù)涨(zhǎng)幅近5.45％），非国有企业(yè)个股平均涨幅则近(jìn)4.83％（中位数涨幅(fú)近(jìn)1.27％），其中，外资(zī)及(jí)合资(zī)企业(yè)仅上涨(zhǎng)近(jìn)3.79％。

　　分(fēn)板块（申(shēn)万一级）来看，年内涨幅居前的(de)国企股中，传媒、计算机、通信(xìn)、家(jiā)用电器(qì)、建筑(zhù)装饰板块个股均值涨幅相对居前(qián)，而基础化工、食品(pǐn)饮料、商(shāng)贸零售(shòu)、轻(qīng)工制造(zào)、美容护理板块个股则(zé)表现不(bù)佳。若(ruò)分细分板块(kuài)（申万二级）统计，平均(jūn)涨(zhǎng)幅(fú)居前的方向为出版、影视(shì)院线、计算(suàn)机设(shè)备、养(yǎng)殖业、数字媒体板(bǎn)块(kuài)，而旅游零售(shòu)、酒店餐饮、橡胶、能源金属、电池板块个股平均跌(diē)幅居前(qián)。

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注(zhù)：分板(bǎn)块统(tǒng)计国企股年(nián)内(nèi)涨跌幅均值

　　行情内部轮动分化，关注(zhù)景气低估(gū)方向

　　随(suí)着中特估行情发(fā)酵月余，部分高位人气股近期也有所调整，仅(jǐn)以本周(zhōu)（5月(yuè)8日至12日）行情统(tǒng)计，上海电影、新华文轩(xuān)、中铝(lǚ)国际等(děng)多股(gǔ)回调近20％。从资(zī)金面来看(kàn)，作(zuò)为市场“聪明(míng)钱”的北向(xiàng)资(zī)金近两日（5月11日(rì)至12日）也一(yī)别此(cǐ)前连续6日(rì)加(jiā)仓而减持，不过，具体个股方(fāng)面，仍有不(bù)少个股获逆市加仓，其中，中(zhōng)国中(zhōng)铁、中国石化、片仔癀、中国石油、设计总院本周累(lèi)计加仓均在3亿元以上。

　　山西(xī)证券(quàn)近(jìn)日研报指出，现有(yǒu)的(de)“中(zhōng)特估”概(gài)念引发的估(gū)值修复仍在演绎。短期行(xíng)情在热点题材上体现(xiàn)出较高的赚钱效应(yīng)。长期在国企(qǐ)改革的深(shēn)度价值挖(wā)掘方面仍(réng)有较大增长空间。结合政策(cè)方向来(lái)看，未(wèi)来的投(tóu)资机会(huì)主要围绕以下方向：

　　1）资源整(zhěng)合型：关注(zhù)央企战略(lüè)性重组和专(zhuān)业化(huà)整合(hé)，以及存(cún)在优质资(zī)产(chǎn)注入上市平(píng)台(tái)或重组预期的板(bǎn)块和(hé)标的(de)，如军工(gōng)、交运(yùn)等。

　　2）基本面改善型：此前基本面较(jiào)弱，但(dàn)因行业景气(qì)、周期上行等原因，近(jìn)期(qī)有所改善，72小时是几天，72小时是几天几夜并(bìng)有(yǒu)望(wàng)持续向好，如建筑和船舶制造等(děng)。

　　3）价值重估型(xíng)：此前(qián)估值明显(xiǎn)偏低，但是(shì)受益业务预期(qī)与估(gū)值逻辑变化，催生重估行(xíng)情，如(rú)公共事业(yè)领域(yù)与三大通(tōng)信运营商等。重点关(guān)注行业：船(chuán)舶(bó)、建(jiàn)筑、军工、公(gōng)共事业、交运(yùn)和通信。

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