私募大佬葛卫(wèi)东的持股动(dòng)向，一(yī)向备(bèi)受投资者关注。4月29日，随着A股(gǔ)上(shàng)市(shì)公司2022年年(nián)报和2023年一(yī)季报(bào)披(pī)露收官，葛(gé)卫东的最新持(chí)股动向清晰地(dì)呈现(xiàn)在投资者面前(qián)。

　　期(qī)货(huò)日报(bào)记(jì)者(zhě)梳理(lǐ)A股上市公(gōng)司2022年年(nián)报发现，葛卫东(dōng)在8家上市公司前十大流通股东或前(qián)十大(dà)股东名单中现(xiàn)身。与2022年三季报相比，葛卫东从(cóng)安恒信(xìn)息前十(shí)大流(liú)通股东(dōng)名单中退出，减持了兆易创新(xīn)、奇安信、贝特瑞、容百(bǎi)科技、绿(lǜ)的谐(xié)波，对科(kē)大讯飞、移远通信(xìn)的持(chí)股保持(chí)不变(biàn)，湘电股份是唯一(yī)的新进股（2022年(nián)11月通过定增入股）。截至2022年年底，葛卫东(dōng)持(chí)股市值约43.32亿元，较(jiào)2022年(nián)9月底小幅减少0.23亿元。

　　上(shàng)市公司一(yī)季报显示(shì)，葛卫东(dōng)出(chū)现在9家上市公司前十大流通股(gǔ)东或前十大股东名(míng)单中。与2022年年报相比，葛卫东(dōng)在短暂退(tuì)出后，再次出现在(zài)安恒信息前(qián)十大流通股(gǔ)东名单中，减持了容(róng)百科技(jì)、绿的谐(xié)波，对兆易创新、科大讯飞、奇安信、贝特瑞、湘(xiāng)电(diàn)股份、移远通信的持股(gǔ)保持“按兵不动”。截至2023年(nián)3月底，葛(gé)卫东(dōng)持股市值约57.57亿元，较2022年年底(dǐ)大增(zēng)14.25亿元(yuán)，即便剔除新进股安恒信息(xī)的(de)影响，其持股市值也增加了(le)11.38亿元。

　　从2013年(nián)开始，葛卫东(dōng)开始频频出(chū)现在A股上(shàng)市公司前十大流通股东或前十(shí)大股东(dōng)名单中，参与方式包(bāo)括(kuò)定增、二级市场买(mǎi)入等。从(cóng)持仓风(fēng)格上来(lái)看，葛卫东偏爱成长股，尤其是科技股(gǔ)，例如软件(jiàn)、半导体等(děng)行(xíng)业，买入后(hòu)往往长期持有。

　　在2023年(nián)一季(jì)报中，兆易创(chuàng)新和科大(dà)讯飞(fēi)是葛卫(wèi)东(dōng)的(de)前两大重(zhòng)仓(cāng)股，分别为芯片和AI龙头股(gǔ)，期末持股市值分别为21.34亿元(yuán)和13.82亿元，较2022年年底分别增加了3.41亿元和(hé)6.70亿元(yuán)，浮盈合计增加10.11亿元。由于一季(jì)度葛卫东对这两只股票(piào)的持仓(cāng)保(bǎo)持(chí)不变，市值的大增(zēng)可(kě)谓“躺赚”。

　　今年(nián)一(yī)季(jì)度，ChatGPT火(huǒ)爆出圈(quān)，AI概念股受(shòu)到市场(chǎng)追捧。作为AI龙头股，早(zǎo)除螨皂可以天天用吗，除螨皂对痘痘管用吗在(zài)2017年四季度(dù)，葛卫东便出现(xiàn)在科(kē)大(dà)讯飞(fēi)前十大股(gǔ)东(dōng)名单中(zhōng)，到(dào)2020年二季度末，持股数量(liàng)达(dá)5110.17万股，创出峰值，持股比(bǐ)例(lì)为2.33％。随后，葛卫东开启(qǐ)了减(jiǎn)持模(mó)式，从2020年(nián)四季(jì)度(dù)至(zhì)2022年三季度，在8个(gè)季度中，有7个季度进行了减持操作，累计减持2940.34万(wàn)股，持股(gǔ)比(bǐ)例(lì)降至0.93％。

　　今年一季(jì)度，科大讯飞(fēi)股价(jià)从33元(yuán)/股一线启动(dòng)，随(suí)后一路拉升，累(lèi)计涨幅(fú)高达93.97％，成为(wèi)炙手可热的大牛股(gǔ)。4月初，科大讯飞股价(jià)继续上行，4月4日盘中一(yī)度(dù)突破70元/股关口，触及(jí)70.10元/股的历(lì)史新高。

　　作为第二大(dà)重(zhòng)仓股，科(kē)大讯飞是(shì)今(jīn)年一季度葛(gé)卫东持股市值(zhí)大涨的最大“功臣”。截至今(jīn)年一季度末(mò)，葛卫(wèi)东持有2169.83万(wàn)股科大讯飞股票，尽管持股数量较2022年(nián)年底保(bǎo)持不变，但得益(yì)于今年一(yī)季度股价(jià)暴涨(zhǎng)，持(ch除螨皂可以天天用吗，除螨皂对痘痘管用吗í)股(gǔ)市值(zhí)快(kuài)速抬升(shēng)，共增加了6.70亿元，较2022年年底接近翻番(fān)。

　　与一路狂飙(biāo)的股价(jià)相比，科大讯飞一季(jì)度(dù)业绩表现惨(cǎn)淡。一季报显示，报(bào)告期(qī)内，科大讯飞营业收入28.88亿元，较去年(nián)同期下降17.64％；归属于上市公司股东的净利润与扣(kòu)除(chú)非经常性(xìng)损益的净利润分别为-0.58亿(yì)元和(hé)-3.38亿元(yuán)，同比分(fēn)别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司业绩下滑的原因有(yǒu)三(sān)方面：第一，由于去年12月(yuè)份(fèn)和今年1月份特殊的(de)社(shè)会经济客观环境，当期无(wú)法推进项目进程和合同签署等工作(zuò)，随后又面临春节假期，较多大项目在一季度的签单、实施、交付、验收等工作进程出现了延(yán)迟(chí)，影响了收入的实(shí)现进(jìn)度。第二，公(gōng)司2019年被列入美国实体清单，2022年10月7日(rì)被(bèi)再(zài)次极限施压，从供(gōng)应链到相关的合同签署(shǔ)需(xū)要调整的过程，经过去年(nián)四季(jì)度和(hé)今年一季(jì)度的努力，主(zhǔ)要调整(zhěng)已基本完成。第三，面对认知智能技术(shù)阶跃(yuè)带来(lái)的重大(dà)机遇，公司依托认知智能全国(guó)重点实验室的长期积累，于2022年12月15日启(qǐ)动了“1+N认知智(zhì)能(néng)大模型专(zhuān)项攻关(guān)”，将于2023年5月6日(rì)正式发布讯(xùn)飞星(xīng)火大模(mó)型，攻关项目的新(xīn)增投入一定程度上(shàng)影响了当期(qī)利润。

　　虽然(rán)一季(jì)度业(yè)绩下滑(huá)，但对于(yú)未来，科(kē)大讯飞并(bìng)不(bù)悲观。科大讯飞(fēi)认(rèn)为，基(jī)于公司在国产替(tì)代和业(yè)务开(kāi)拓上(shàng)的(de)进展，预计从二季(jì)度开始将实现收入和毛利正向(xiàng)增长，并(bìng)有信心实现全年高质量增长的(de)目标。

　　兆易创(chuàng)新是葛卫东第一(yī)大(dà)重仓股，也是其长期(qī)持(chí)有的股(gǔ)票之(zhī)一，早在2018年(nián)二季度便开始布(bù)局。截至(zhì)今年一季度末，葛卫东持有(yǒu)1749.45万股兆易(yì)创新股票，占总股本(běn)的2.62％，较去年年底没有变化。不过(guò)，从2021年三季度(dù)至2022年四季度，葛卫东连续6个(gè)季(jì)度(dù)减(jiǎn)持(chí)兆易(yì)创新，减持(chí)数量分(fēn)别(bié)为382.64万股(gǔ)、357.56万股、19.83万股、372.93万(wàn)股、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万(wàn)股。

　　股价表(biǎo)现上，在(zài)去年10月底下探(tàn)两(liǎng)年低位77.50元/股后，兆易创新股价逐渐走出低谷(gǔ)，开启阶段性涨势，今年4月初(chū)一度(dù)触及9个月高位143.33元/股。去年四季度(dù)和今年一季度，兆易创(chuàng)新(xīn)股价(jià)分别(bié)上(shàng)涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科大讯飞类似，虽然一季度兆(zhào)易创(chuàng)新股价(jià)大涨，但(dàn)业绩也(yě)下滑明显。一(yī)季报显(xiǎn)示，今(jīn)年(nián)一(yī)季度，兆易创新营业收(shōu)入13.41亿元(yuán)，同比下降39.85％；净利润1.50亿元，同比下(xià)降78.13％。

　　对于营业收入的下滑(huá)，兆易创新称，芯片产品市场需求下降，本季度营业(yè)收(shōu)入同比减(jiǎn)少8.88亿(yì)元。其中存储芯(xīn)片业(yè)务收入同比减少4.61亿元，微控制(zhì)器业(yè)务收入同比减少3.56亿(yì)元，传感器(qì)业务(wù)收入同比减少(shǎo)0.47亿(yì)元(yuán)。

　　对于净利润(rùn)的(de)下滑，兆易创新解释称，主(zhǔ)要(yào)原因是芯片产品市场(chǎng)需求减(jiǎn)少，公司营业收入(rù)同(tóng)比下降，毛(máo)利率下降(jiàng)，导致(zhì)毛利润同比(bǐ)减少。

　　当然，葛卫东也并非在每只股票上都(dōu)能精(jīng)准出击、一击制(zhì)胜，甚至在部分股票上(shàng)被套牢。以新能源概念股容百科技为(wèi)例，葛(gé)卫东在(zài)2022年三季度(dù)建仓464.42万股后，容百(bǎi)科技股价却一路走低，去年四季(jì)度和今年一季度分别下(xià)跌18.30％和0.51％。进入4月份，容(róng)百科技(jì)股价仍(réng)未摆脱(tuō)低迷态势，4月25日盘中最(zuì)低触(chù)及60.91元/股(gǔ)，创两年最低(dī)位。

　　伴随股价的下(xià)行和(hé)浮亏的增加，葛卫东也在去年四季度和今年一(yī)季度分(fēn)别减持容(róng)百(bǎi)科技61.19万股和16万股，共减持77.19万股，截至一季度末，持股市值(zhí)为2.65亿元(yuán)，在半年内缩水超30％。

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