私募大佬葛卫东(dōng)的持股动向(xiàng)，一向(xiàng)备(bèi)受投资者关注。4月29日，随着A股(gǔ)上市公(gōng)司2022年(nián)年报(bào)和2023年一季报披露收(shōu)官，葛卫(wèi)东的最新持(chí)股(gǔ)动向清晰地呈(chéng)现在投资者面(miàn)前。

　　期货日报记者梳理A股上市公司(sī)2022年(nián)年报发现，葛卫东在8家(jiā)上市公司前十大流通(tōng)股东或前十大(dà)股(gǔ)东名单中现(xiàn)身。与2022年三季报相比，葛卫东从安恒信息前十大流通股(gǔ)东(dōng)名单(dān)中退出，减持(chí)了兆易创新、奇安信、贝(bèi)特瑞、容(róng)百科技、绿的谐波(bō)，对(duì)科大讯飞、移远通信的持股保(bǎo)持不变，湘电股份是唯(wéi)一的新进(jìn)股(gǔ)（2022年11月通(tōng)过(guò)定增入股）。截(jié)至(zhì)2022年(nián)年(nián)底(dǐ)，葛(gé)卫东(dōng)持股市值约43.32亿元，较2022年9月底小幅减少0.23亿元(yuán)。

　　上市公司一季(jì)报(bào)显示(shì)，葛卫(wèi)东出(chū)现在9家(jiā)上(shàng)市(shì)公(gōng)司前十大(dà)流通股东或前十大股东名单中(zhōng)。与2022年年报(bào)相比，葛卫东在(zài)短暂退出后，再次(cì)出现在安恒信息(xī)前十大流通股东(dōng)名单中，减持了容百科技、绿的谐波，对兆(zhào)易创新(xīn)、科大(dà)讯飞、奇安信、贝(bèi)特瑞、湘电股份(fèn)、移远(yuǎn)通(tōng)信(xìn)的(de)持股保持“按(àn)兵(bīng)不动”。截至2023年3月底，葛(gé)卫东持股市值约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元，即便剔除新进股安(ān)恒(héng)信息的影响，其持股市值也增加(jiā)了11.38亿元。

　　从2013年开始(shǐ)，葛(gé)卫东开始频频(pín)出(chū)现在(zài)A股(gǔ)上市公(gōng)司前十(shí)大流通股(gǔ)东(dōng)或前(qián)十大股(gǔ)东名单中，参(cān)与方式包(bāo)括定增、二(èr)级市场(chǎng)买入(rù)等。从持仓风格上来看，葛(gé)卫东偏爱成长股，尤其是科技股，例如软(ruǎn)件、半导体(tǐ)等(děng)行(xíng)业，买入后(hòu)往(wǎng)往(wǎng)长期(qī)持(chí)有。

　　在2023年一(yī)季报中，兆易创新和科大讯飞(fēi)是(shì)葛(gé)卫东的前两大重仓股，分别为(wèi)芯片和AI龙头股，期(qī)末持股市(shì)值分别为21.34亿元和13.82亿元(yuán)，较2022年年底分(fēn)别增加了3.41亿(yì)元(yuán)和6.70亿(yì)元(yuán)，浮(fú)盈合计(jì)增加(jiā)10.11亿元(yuán)。由于一季度葛卫东对这两只股票的持仓(cāng)保持不变(biàn)，市值的大增可谓“躺赚”。

　　今(jīn)年一季(jì)度(dù)，ChatGPT火爆(bào)出(chū)圈(quān)，AI概(gài)念股(gǔ)受到市场追捧。作为AI龙头股(gǔ)，早在(zài)2017年四季度，葛卫东(dōng)便出(chū)现在科大(dà)讯飞(fēi)前十大股东名单中，到2020年(nián)二季度末，持股数量达5110.17万股，创出峰值，持(chí)股(gǔ)比例为2.33％。随后(hòu)，葛卫东开启了减持模式，从2020年四(sì)季(jì)度(dù)至2022年三季度，在8个季度中，有(yǒu)7个季度(dù)进行(xíng)了减持(chí)操作，累(lèi)计减持(chí)2940.34万股(gǔ)，持(chí)股比(bǐ)例降(jiàng)至0.93％。

　　今年(nián)一季(jì)度，科(kē)大讯飞股(gǔ)价从(cóng)33元/股一线启动，随后一路(lù)拉升，累计涨幅高达(dá)93.97％，成(chéng)为炙手(shǒu)可热(rè)的(de)大牛(niú)股。4月初，科大讯(xùn)飞股价继(jì)续(xù)上行，4月(yuè)4日盘中一度(dù)突破70元(yuán)/股关口，触(chù)及70.10元/股的历史(shǐ)新高。

　　作为第二大重仓(cāng)股，科(kē)大讯(xùn)飞是今年一季度葛卫东(dōng)持股市值大涨的最大“功臣”。截至今年一(yī)季度(dù)末(mò)，葛(gé)卫东持有2169.83万股科大讯(xùn)飞股票，尽管持股数量较2022年年底保持不(bù)变，但得益于今年一季度股价暴涨，持(chí)股市值(zhí)快速抬升，共增加了(le)6.70亿元，较(jiào)2022年(nián)年底接近翻番。

　　与一路(lù)狂飙的股(gǔ)价相比，科大讯飞一季度业绩表(biǎo)现惨淡。一季报显示，报告期内(nèi)，科大讯飞营业(yè)收入28.88亿元，较去年同期下(xià)降17.64％；归属于上市公司(sī)股东的净利(lì)润与(yǔ)扣除非(fēi)经(jīng)常性损益的净利(lì)润(rùn)分别为(wèi)-0.58亿元(yuán)和-3.38亿元，同比(bǐ)分别下降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科大(dà)讯飞解释称(chēng)，公司业(yè)绩(jì)下(xià)滑的原因有三(sān)方面：第一，由于去年(nián)12月(yuè)份和今年(nián)1月份特殊的(de)社会经济客观环境(jìng)，当(dāng)期(qī)无法推进项(xiàng)目进程和合(hé)同签(qiān)署等(děng)工作，随(suí)后(hòu)又面(miàn)临春节假期，较多(duō)大(dà)项目(mù)在一季度的(de)签单、实施(shī)、交付、验收(shōu)等(děng)工作进程出(chū)现了(le)延迟，影响了收入的实(shí)现进度(dù)。第(dì)二，公司2019年被列入美国实体清(qīng)单(dān)，2022年10月(yuè)7日被(bèi)再次极限施压，从供应链到相(xiāng)关的合同(tóng)签署需(xū)要调整的过(guò)程(chéng)，经过去年四季(jì)度(dù)和今(jīn)年(nián)一季度的(de)努力(lì)，主要调整已基本(běn)完成。第三，面对认知智能技术阶跃带来(lái)的(de)重大(dà)机遇，公司依托认知(zhī)智(zhì)能全(quán)国重点实验室(shì)的长期积累(lèi)，于2022年12月(yuè)15日启动了“1+N认(1mol等于多少克怎么算，0.1mol等于多少克rèn)知智能大模型专项(xiàng)攻关”，将于2023年5月6日正式发布讯飞星火大模型，攻关项目的新(xīn)增(zēng)投入一定程度上(shàng)影(yǐng)响了当期利润。

　　虽然(rán)一季度业(yè)绩下(xià)滑，但对于(yú)未来，科(kē)大讯飞并不悲观。科大讯飞认为(wèi)，基于(yú)公司在国(guó)产替代(dài)和业务开(kāi)拓上的(de)进(jìn)展，预计从(cóng)二季度(dù)开始将实现(xiàn)收(shōu)入和毛利正向增长，并有(yǒu)信心实现全年(nián)高(gāo)质量(liàng)增长的目标。

　　兆易创新是葛卫东第(dì)一(yī)大重仓股，也是(shì)其(qí)长期(qī)持(chí)有(yǒu)的股(gǔ)票之(zhī)一，早(zǎo)在2018年二季度便开始布局。截至今年一季度末(mò)，葛卫东(dōng)持有1749.45万股兆(zhào)易创(chuàng)新股票(piào)，占总股本的2.62％，较去年年底没有变化(huà)。不过，从2021年三(sān)季度至2022年四(sì)季度，葛卫东(dōng)连续6个季度(dù)减持兆易创新，减持数量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万(wàn)股(gǔ)，合计减持1156.95万股。

　　股价表现上，在去年10月(yuè)底下探(tàn)两年低(dī)位77.50元/股后，兆易创新股价(jià)逐渐走出低谷，开启阶段性涨(zhǎng)势(shì)，今(jīn)年4月初一度触及9个月高位(wèi)143.33元/股。去年四季度和今年一季度，兆易创新股(gǔ)价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然(rán)一季度兆易创新股价大涨，但业绩(jì)也(yě)下(xià)滑明显。一季报显示(shì)，今年一季度，兆易创(chuàng)新营业收(shōu)入13.41亿元，同比下降39.85％；净利(lì)润1.50亿元，同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)78.13％。

　　对于营业(yè)收入的下(xià)滑，兆易创(chuàng)新称，芯片产品市(shì)场(chǎng)需(xū)求下降，本季度营业收入同比减少(shǎo)8.88亿元(yuán)。其(qí)中存储芯(xīn)片业务收(shōu)入(rù)同比减(jiǎn)少4.61亿元，微控制器业务收入同比减少3.56亿元(yuán)，传感器业务收入同比减少0.47亿(yì)元。

　　对于净(jìng)利(lì)润的下滑(huá)，兆易创(chuàng)新解释称(chēng)，主要原因是芯片产品市场需求减少，公司(sī)营业(yè)收入同(tóng)比下降，毛利率下降，导(dǎo)致(zhì)毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当然，葛卫东也并非在每只(zhǐ)股票上(shàng)都能精准出击、一击制胜(shèng)，甚至在部分股票(piào)上被套牢(láo)。以新能源(yuán)概念股容百科技为例(lì)，葛卫东(dōng)在(zài)2022年三季度(dù)建(jiàn)仓464.42万股后，容百(bǎi)科技(jì)股价(jià)却一路走低，去年四季(jì)度和今年一季度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月(yuè)份(fèn)，容百(bǎi)科技股价仍未摆脱(tuō)低迷态势(shì)，4月(yuè)25日盘中(zhōng)最低触及60.91元/股，创两年最低位。

　　伴随(suí)股(gǔ)价(jià)的(de)下行和(hé)浮(fú)亏的(de)增(zēng)加，葛卫东也在去年四季度和今年一季度分别减(jiǎn)持容百科技61.19万股和16万股，共减持(chí)77.19万股，截至一季度末，持股市值为(wèi)2.65亿元，在半年内缩水超30％。

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