国内(nèi)千亿(yì)私募巨头景林资产(chǎn)在美股市场(chǎng)的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林(lín)资产(chǎn)的海外子公司景林资(zī)产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交(jiāo)了截(jié)至2023年(nián)一季(jì)度末的美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来(lái)等；拼多多在一(yī)季度末位列景(jǐng)林美股第一大重仓(cāng)股，持股市(shì)值远大于其他公(gōng)司，但是遭到(dào)减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资(zī)产的最新观点，其表示看(kàn)好教育行业龙头公司，同(tóng)时(shí)积极(jí)布(bù)局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美(měi)股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的(de)最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在美股持(chí)有28只证券，合计持(chí)仓市(shì)值达到(dào)17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年底的(de)16.3亿美元大(dà)幅增加(jiā)。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的(de)是景林海外(wài)主体的美股持(chí)仓，不包含境内(nèi)主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香港公司在美股的前十大重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元(yuán)，大(dà)概占其(qí)美股(gǔ)持仓(cāng)总市值(zhí)的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分别是(shì)拼(pīn)多多(duō)、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一大美股(gǔ)持(chí)仓标的，持有市(shì)值(zhí)达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重(zhòng)仓股，但是(shì)今(jīn)年一(yī)季度减持了(le)133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多(duō)从去年(nián)10月末(mò)开始触(chù)底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美莫代尔与粘纤区别 莫代尔是粘纤的一种吗元/股，景林(lín)此前连(lián)续多(duō)个季(jì)度对拼多多越跌(diē)越(yuè)买，如今(jīn)可能是分享到了反弹(dàn)行情、在一(yī)季度获(huò)利(lì)了结一部分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方(fāng)在今(jīn)年一季度末跃升为景林(lín)香港公司的美股第二(èr)大持(chí)仓(cāng)，持有430.07万股(gǔ)，较上一季(jì)度(dù)末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元(yuán)。从股价表(biǎo)现(xiàn)来看，新东方今年1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股一(yī)度(dù)涨至(zhì)46.63美元/股的位(wèi)置(zhì)，一(yī)季度整体区间震荡比较(jiào)大(dà)，景林在积极加(jiā)仓可见其(qí)看好。新东(dōng)方(fāng)最新报(bào)收37.77美(měi)元/股，总市值(zhí)为64亿(yì)美(měi)元，

　　同时，景林(lín)香港公(gōng)司还加仓了好未(wèi)来，今年一季度新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达(dá)到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年(nián)以来走势也比较波折，年(nián)初(chū)一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从(cóng)渠(qú)道获悉了景林资产对教(jiào)育行业的最新观(guān)点，其认为，从全(quán)行业来(lái)看，不同(tóng)年龄层的用(yòng)户对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还包(bāo)括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能(néng)力等。目前行业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中(zhōng)很多(duō)公司(sī)退出离开，使得行(xíng)业竞争格(gé)局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公(gōng)司(sī)来看，景(jǐng)林资产(chǎn)表示，凭借多年(nián)积(jī)累的口碑和(hé)公信力，品牌的护城河依然(rán)很深。个(gè)别头部企(qǐ)业在K9学科之(zhī)外的(de)教育领域(yù)业务基础扎实，原有(yǒu)的留学(xué)等业务恢复增长，同时素质(zhì)教育、直播电商业(yè)务等新业务成(chéng)为新的(de)增长驱动力。且公司(sī)的利润和现金流(liú)稳中转好(hǎo)，同时账上(shàng)资金充足，当时的估值下有(yǒu)足(zú)够的安全边际。在(zài)过去(qù)几个(gè)季(jì)度的(de)财报中(zhōng)，可(kě)以看到相关(guān)积极信号。另外，公司核心团队具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经(jīng)历过动(dòng)荡后(hòu)依然拥有(yǒu)较(jiào)强的(de)组织凝聚力(lì)，且(qiě)在持续吸引(yǐn)优(yōu)秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪(zōng)相关公司的基本面变化(huà)，同时也要留意(yì)估值过热(rè)、政(zhèng)策导(dǎo)向、社会整体环境变化等(děng)因素带(dài)来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得(dé)注(zhù)意的是，景(jǐng)林香港公司在今年一季度加仓(cāng)了(le)多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如景林(lín)新进英伟达(dá)32.53万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同(tóng)时(shí)加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看(kàn)，英(yīng)伟达年初以来从140美元(yuán)/股附近一(yī)路上涨，最(zuì)新(xīn)收盘报283.4美元/股，莫代尔与粘纤区别 莫代尔是粘纤的一种吗实(shí)现了翻倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也(yě)从年初(chū)最(zuì)低的218.8美(měi)元(yuán)/股的位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉的观点，可(kě)能是(shì)景(jǐng)林布局这(zhè)些科(kē)技巨(jù)头的原(yuán)因。

　　景林资(zī)产非常看(kàn)好AI人工智能(néng)领(lǐng)域，其(qí)表(biǎo)示，AI是(shì)移动互联网(wǎng)之(zhī)后最重要(yào)的(de)技术革命(mìng)之(zhī)一(yī)，在短期，AI的突破和应用带来(lái)无(wú)限遐想(xiǎng)，变革已经到(dào)来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞(jìng)争力的(de)公(gōng)司不多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一定风险与不(bù)确定性，需(xū)要谨慎筛(shāi)选与(yǔ)客观评估。更倾向于(yú)在美股持有一些真正掌握了核心技术(shù)，且能(néng)转换成未来(lái)收益(yì)的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公(gōng)软(ruǎn)件带来实质(zhì)效率的明显提升，从而(ér)影(yǐng)响未(wèi)来的市场份(fèn)额(é)、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年(nián)一季(jì)度，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司在(zài)美股积极加仓(cāng)莫代尔与粘纤区别 莫代尔是粘纤的一种吗，新买(mǎi)进(jìn)5家上市公司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓(cāng)了9家(jiā)上市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能源(yuán)车龙(lóng)头特(tè)斯拉(lā)，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持(chí)股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是(shì)景林在今年一(yī)季度(dù)减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集(jí)团等(děng)8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物(wù)科技股指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持仓标(biāo)的(de)。

　　最后，基金君整理了(le)景林今年一季度末的(de)美股持仓数(shù)据，可以看看。

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