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模棱两可是什么意思 模棱两可的人心机重吗 猛买这些!全球最大对冲基金桥水,美股持仓大曝光!

  全球头号对(duì)冲基金桥水(shuǐ)的最新调(diào)仓情(qíng)况曝光(guāng)了!

  根据其(qí)向(xiàng)美(měi)国证交会(huì)提交的13F文件显示,桥水基金(Bridgewater Associates)在今年一(yī)季(jì)度末的美股持(chí)仓(cāng)市(shì)值达到163.88亿美元(yuán)(约合人民币1140亿元),较(jiào)一(yī)季度末(mò)有所缩水。

  安硕核(hé)心MSCI新兴市场ETF(IEMG)在一(yī)季度获得桥水大(dà)幅(fú)加仓,晋(jìn)升为(wèi)其第(dì)一大(dà)重(zhòng)仓,但桥水减持了两只标普500ETF,还减持了宝洁、百事可乐、可口可乐、沃尔(ěr)玛等多只消费(fèi)股;另外桥水加(jiā)仓了(le)谷歌母公司Alphabet、脸(liǎn)书等(děng),但是减持了(le)拼多(duō)多、黄金ETF等。

  但(dàn)是桥水最新观(guān)点表示(shì),其非常看好黄金,认为黄金可(kě)能正处于(yú)持续增长期的开端。

  桥水美股持(chí)仓市值(zhí)近164亿美元

  美国证券交易委员会(huì)(SEC)披露(lù)了最新的13F文件,模棱两可是什么意思 模棱两可的人心机重吗桥水基金今年一季度末的(de)持仓曝光(guāng)。据了解,到今年4月末,桥(qiáo)水管理的全权委托(tuō)资产(AUM)为1968.34亿美元。

  我们来看看(kàn)桥(qiáo)水在今年一季度(dù)的美股(gǔ)持仓变动(dòng)情况,数据显示,截(jié)止2023年3月(yuè)末,桥水在美(měi)股的持仓总市值(zhí)达到163.88亿美元,较去年底的(de)183.2亿美元减少了10.55%。作为(wèi)全球宏观(guān)策略基金,桥(qiáo)水的美股组(zǔ)合(hé)仅占总资产很小的一部分(fēn)。

  在(zài)这个(gè)季(jì)度,桥水(shuǐ)在(zài)不断卖卖(mài)卖,清(qīng)仓(cāng)了228只证券,减(jiǎn)持了360只(zhǐ)证券(quàn);同时也积极(jí)买进,新进(jìn)了118只(zhǐ)证券,增(zēng)持了225只证券。

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  新兴市场ETF成头(tóu)号重仓

  桥水减持(chí)多只消费股

  今年一季度末,桥水(shuǐ)的(de)前十(shí)大重仓标的的集中(zhōng)度为34.71%。

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  其中,安硕(shuò)核心MSCI新(xīn)兴市场(chǎng)ETF(IEMG)在今(jīn)年一季度末晋(jìn)升为桥水的第一(yī)大重仓(cāng),加仓了(le)331万股左(zuǒ)右,持(chí)仓增至1786.26万股,期末持仓市(shì)值为8.72亿美元,占(zhàn)投(tóu)资组(zǔ)合比例(lì)的5.32%。

  第(dì)二、第七大持仓是两只(zhǐ)标普500ETF,分别持有182.87万股、123.31万股,较上一季(jì)度都有(yǒu)所减持,期(qī)末(mò)持仓市值(zhí)分别为7.52亿(yì)美元、5.05亿美元。

  值得(dé)注意(yì)的(de)是,桥(qiáo)水持有多只消费品个(gè)股,但是今年一季度都进行了减持,比如(rú)其第三大持仓宝洁,减掉了5万股左右,期末持(chí)有494.49万股,持股市(shì)值为(wèi)7.35亿美元;还有桥水也(yě)减持了百事可乐、可口可(kě)乐,持股数量分别降至280.75万股、814.52万(wàn)股,期末持股市值为(wèi)5.12亿美(měi)元、5.05亿美(měi)元(yuán),分(fēn)别位列第五、第六大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ);另外,桥水(shuǐ)还(hái)减持了麦当劳、开(kāi)市客、沃(wò)尔玛,其中沃尔玛的减持幅度相对较大。

  但是(shì),桥水(shuǐ)在一季度小幅加仓(cāng)了医疗领域的强生,持股增(zēng)至358.75万股,期(qī)末持股市值为(wèi)5.56亿美元,位列第四(sì)大(dà)重(zhòng)仓股。

  桥水(shuǐ)加仓(cāng)谷歌、脸书

  减持黄金ETF等(děng)

  基金君梳(shū)理了桥水(shuǐ)基金(jīn)美股前(qián)30大重仓(cāng),其中增持(chí)的标的还包括谷歌母公司Alphabet,增持了156.46万股,持股数(shù)量增至230.83万股,持(chí)有市值为2.39亿美元(yuán);还增持了脸书Meta,持股增至100.18万股,持有市值(zhí)为2.12亿(yì)美(měi)元;此(cǐ)外(wài),增持了VISA、直觉外科(kē)、贝宝(bǎo)、Booking等。

  但(dàn)是(shì),基金君发现,桥水在一季度减持的标的相对较(jiào)多,除去前十大重仓,桥(qiáo)水还减(jiǎn)持了先锋领(lǐng)航富(fù)时新兴市场(chǎng)ETF,减(jiǎn)少535模棱两可是什么意思 模棱两可的人心机重吗.74万股,持股数量降至847.11万股(gǔ),减持幅度达38%,持有市值(zhí)为3.42亿美元。

  另(lìng)外桥水减持幅度较大的(de)还有拼多(duō)多,减少了150.34万股,持(chí)股数量降至(zhì)214.24万(wàn)股(gǔ),减(jiǎn)持幅度41%,持有市(shì)值为1.63亿美元。桥水(shuǐ)还减(jiǎn)持(chí)了亿滋(zī)国际22%,持股降(jiàng)至223.41万股,持(chí)有市值(zhí)为1.56亿美(měi)元;减持了塔吉(jí)特(tè)28%,持股(gǔ)降至66.44万股,持有市值(zhí)为1.10亿美元。

  值得注意的是(shì),桥水在一季度还减持了其特别看好的黄金(jīn)资产,卖出(chū)黄金ETF——SSgA SPDR Gold Shares共计34.02万(wàn)股(gǔ),期末持仓(cāng)降至(zhì)88.68万股,持(chí)有市值为1.62亿美(měi)元(yuán)。该基金(jīn)从(cóng)去(qù)年年底以来出(chū)现较大涨(zhǎng)势(shì),表现非常突出(chū)。

  但从最新(xīn)的观点看,桥水还是非常(cháng)看好(hǎo)黄金(jīn)的。

  近期,桥水基金联席(xí)首席投资官(guān)凯伦·卡尼奥(ào)尔-坦布尔表(biǎo)示(shì),黄金可能正处于持续(xù)增长期的开端,因为(wèi)全球对美元去杠杆化的推动仍是(shì)金价的长期支撑。她表示,黄金被低估了,还有很长的路要走(zǒu)。

  她还说,黄金在全球货币市场(chǎng)中日益重要(yào),这(zhè)使得它(tā)不仅(jǐn)仅是对抗债券(quàn)市场(chǎng)和利率(lǜ)的工具(jù)。另外,地缘政治动荡(dàng)不会消失,这是对黄(huáng)金的长(zhǎng)期支撑(chēng)。不仅如此,由(yóu)于全(quán)球(qiú)通胀水平仍相(xiāng)对较高,黄(huáng)金将继(jì)续吸引(yǐn)投资者,以对(duì)冲购买力下(xià)降的风险(xiǎn)。

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  桥水最新观点曝光

  4月末,桥水联合首席投资官鲍勃·普林斯分享了他在2023年一季度的最新观察。

  他(tā)指(zhǐ)出(chū),名义支出(chū)水(shuǐ)平高于经济体的(de)生产能力,导致通胀(zhàng)率远(yuǎn)高于目(mù)标水平,美国(guó)和其他西方经济体处于看跌失衡(héng)中。为了(le)纠正这种失衡(héng),缓(huǎn)解需求压力(lì),欧美各国央(yāng)行(xíng)一直在实施紧(jǐn)缩(suō)政策——目前紧缩政策造成的负面(miàn)影响(xiǎng)初现苗头。但(dàn)一切才刚刚开始,恢复均衡将会给经(jīng)济和市(shì)场(chǎng)带来一定的负面影响。

  相比(bǐ)之下,亚洲经济(jì)体的经济(jì)更(gèng)加(jiā)接近于均衡——支出与(yǔ)劳动力(lì)产(chǎn)出水平一致,通胀(zhàng)可(kě)控,政策制定(dìng)者有足够的(de)空间提振经(jīng)济和市场(chǎng)。

  鲍勃·普林斯也称(chēng),在大部(bù)分西方国家(jiā),货币政策(cè)紧缩(suō)扭(niǔ)转了流动性方向,促使人们抛售资产持有现金。紧缩政策推高了(le)折(zhé)现率(lǜ)(即现(xiàn)金未来(lái)实(shí)际收(shōu)益率的(de)预期),但迄(qì)今(jīn)为(wèi)止(zhǐ)尚未严重影(yǐng)响风险(xiǎn)溢价和经济增长,上(shàng)述(shù)情况极有可能在周期的下一阶段出现。与西(xī)方(fāng)国(guó)家(jiā)相比,中国、日本和许多亚洲国家和(hé)地区处于周期的不同(tóng)位置,这些国家(jiā)和地区(qū)的政策制(zhì)定者支持货币和信用流动,这降低(dī)了折现率(lǜ)和(hé)风(fēng)险溢(yì)价,促进了经济增长。

  5月份,对于近期美联储加息,桥水基金在其官微发文称,“上周美联(lián)储加息25个基(jī)点(diǎn)。虽然没有明确声明(míng)加息将(jiāng)会暂停,但政(zhèng)策指(zhǐ)引的取消和(hé)鲍威(wēi)尔(ěr)讲话清楚表明,美联储希望(wàng)持观望态度。这(zhè)符(fú)合我们对当前形(xíng)势(shì)的解(jiě)读。”

  桥水表示,为了应对疫情带来的影响,许多发(fā)达(dá)经济体都(dōu)推出了大(dà)规模财政(zhèng)刺激政(zhèng)策,引发了通胀(zhàng)问(wèn)题。为了应对高通胀,央行不得不收紧政策。其中美(měi)国采取了最激进的应(yīng)对(duì)通(tōng)胀的(de)举(jǔ)措,在(zài)不到18个月的时(shí)间里,美联(lián)储加息500个(gè)基点,并(bìng)迅速(sù)减持债券。目前(qián),虽(suī)然美国经济尚未(wèi)出现严重问题,但名义支出已经放缓。如果美联储进一步收紧政策,银行(xíng)业就会继续承压,从而影响信贷供应。上周(zhōu),美(měi)国(guó)第(dì)一共和银行被接管,再次凸显美国金融体系面临(lín)压力,股(gǔ)市和债券收(shōu)益率出现下(xià)跌(diē)。美国可能需要(也可(kě)能(néng)不需要)进一步收紧(jǐn)政策。鉴(jiàn)于迄今为止(zhǐ)的紧缩举措,美联储可以评估形势再(zài)做出决策。

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