国内千亿私募(mù)巨头景林资产在美股市场的(de)最新(xīn)持仓(cāng)曝光了(le)！

　　景林资(zī)产的海外子公司(sī)景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了截至2023年(nián)一季度末的美股持仓数据(jù)，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚(yà)网约车和送餐(cān)平(píng)台Grab等(děng)，新(气概和气慨哪个正确些，气概与气概的区别xīn)进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一(yī)季度末位(wèi)列景林美股第一大重仓股，持股(gǔ)市值远大于其他公司，但(dàn)是(shì)遭(zāo)到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉(xī)景林资产的最新(xīn)观点(diǎn)，其表(biǎo)示(shì)看好(hǎo)教育(yù)行业龙头公(gōng)司，同时积极布局美股一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第(dì)一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露(lù)的(de)最新(xīn)13F文(wén)件，截(jié)止今(jīn)年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基(jī)金(jīn)君在此(cǐ)说(shuō)明一下，13F披露(lù)的是景(jǐng)林海外(wài)主体的(de)美股持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公(gōng)司在美(měi)股(gǔ)的前十大重仓(cāng)股，合计持有市(s气概和气慨哪个正确些，气概与气概的区别hì)值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股(gǔ)持仓总市值的(de)77.89％，集(jí)中度相对(duì)比较高。

　　具(jù)体(tǐ)来(lái)看，其前十(shí)大重仓股分别是拼多多、新东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都(dōu)超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓(cāng)股(gǔ)，但是(shì)今年(nián)一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，拼多多从去(qù)年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月下旬(xún)一度涨至(zhì)106.38美元/股(gǔ)的位(wèi)置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多(duō)个季(jì)度对(duì)拼多(duō)多越跌越买，如(rú)今(jīn)可能是分享到了(le)反(fǎn)弹行情、在一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新(xīn)东方在(zài)今年(nián)一季(jì)度(dù)末(mò)跃升(shēng)为景林香(xiāng)港公司的(de)美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体区间震荡比较(jiào)大(dà)，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好。新东(dōng)方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来(lái)，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未(wèi)来的(de)股价今年以来走(zǒu)势也比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元(yuán)/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道(dào)获悉了景林资产对教育行(xíng)业的最新观(guān)点(diǎn)，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年(nián)龄层(céng)的(de)用户对“教(jiào)育(yù)”的(de)需(xū)求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增(zēng)长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合(hé)能(néng)力等。目前行业(yè)政策(cè)环境趋(qū)于稳定，但过(guò)程中很多公司(sī)退出离开(kāi)，使得(dé)行业(yè)竞争格局趋缓，对于存量公(gōng)司有利(lì)。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭(píng)借多年积累的(de)口碑(bēi)和公信力，品牌的护城(chéng)河依(yī)然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之(zhī)外的教(jiào)育领域(yù)业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复增(zēng)长，同时素质教育、直播电商(shāng)业务等新业(yè)务成为新的(de)增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和(hé)现金流稳中(zhōng)转好，同时账上(shàng)资(zī)金充足，当时的估(gū)值下有足够的安全边(biān)际。在(zài)过去几个季度(dù)的(de)财报中，可以看到相关积极信号(hào)。另外，公司核心团队具(jù)备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经(jīng)历过动荡后依(yī)然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在持续吸(xī)引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公(gōng)司的基本(běn)面(miàn)变化(huà)，同(tóng)时也要(yào)留意估值过热、政策导向、社会整(zhěng)体环境变(biàn)化等因素(sù)带来的风(fēng)险。”景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注(zhù)意(yì)的是，景林香(xiāng)港公司在(zài)今年(nián)一季度加(jiā)仓了多(duō)家(jiā)科(kē)技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列第七大重(zhòng)仓股(gǔ)；同时加仓微(wēi)软23.31万股(gǔ)，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还(hái)新进谷歌51.86万股(gǔ)，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英(yīng)伟(wěi)达年初以来(lái)从140美(měi)元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实(shí)现了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低的218.8美元/股的(de)位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中(zhōng)间波动也比较大，但(dàn)总体(tǐ)表现也不(bù)错(cuò)。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉的观(guān)点(diǎn)，可能是景林(lín)布(bù)局这些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非(fēi)常看好AI人工(gōng)智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互联(lián)网之后(hòu)最重(zhòng)要(yào)的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认为(wèi)，A股相(xiāng)关公(gōng)司真正拥有相关核心竞(jìng)争(zhēng)力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更(gèng)倾向于在(zài)美股持有一些真正掌握了核心技术，且(qiě)能转换成未来收益的企业。比(bǐ)如(rú)AI的应用可以为办公(gōng)软件带(dài)来(lái)实质效(xiào)率的(de)明显提升，从而(ér)影(yǐng)响未来的市场份额(é)、营(yíng)收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增减持方(fāng)面(miàn)来看，在今(jīn)年一(yī)季度，景林香港公司在美(měi)股积极(jí)加仓(cāng)，新买进5家上市公司(sī)的股票(piào)，包括(kuò)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓了9家上市公(gōng)司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚网约车(chē)和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时加仓了美国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股(gǔ)升至(zhì)39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期(qī)末持(chí)股数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅(jǐn)为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是景林在(zài)今(jīn)年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满(mǎn)帮集团(tuán)等8家公(gōng)司；同时清仓(cāng)了金沙集(jí)团、台(tái)积电、SPDR生物科(kē)技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君(jūn)整理了景林(lín)今(jīn)年(nián)一季度末(mò)的美股持仓数据(jù)，可以看看(kàn)。

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