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乌蒙山连着山外山是什么歌,乌蒙山连着山外山是什么歌曲 但斌深夜难眠!景林持仓曝光,与高毅“唱反调”

  5月(yuè)12日晚间,根据美(měi)国(guó)证券交易委员会(huì)(SEC)披露,国(guó)内(nèi)千亿私募(mù)景林资产递交了截至2023年(nián)3月31日的第一季度持仓(cāng)报告(gào)(13F)。

  景林资产(chǎn)是国(guó)内管理超千亿元人民(mín)币的对冲基金机构(gòu),亦是内地少(shǎo)有的(de)进行大手笔(bǐ)持有美股的买(mǎi)方机构(gòu)之一,景林的动(dòng)向受到了(le)市场广(guǎng)泛的关(guān)注。

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  千(qiān)亿私募景林(lín)资产持仓曝光

  报(bào)告期内,景林资产整(zhěng)体(tǐ)持仓规模小幅提升至17.29亿美元,折合(hé)人(rén)民(mín)币120.2亿元,相较于2022年四季度(dù)的16.29亿美元规模,环比增(zēng)幅6.14%。

  数据显示,截止(zhǐ)2023年一季度末,景林资产在美(měi)股市场持有34家上(shàng)市公司的股票(piào)。其中,前十大(dà)持仓(cāng)标的在总市值中的(de)占比下降到77.89%,上(shàng)季度这一数据为(wèi)82.33%。

  一季度,景林共建仓5只股(gǔ)票,分别为(wèi)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、booking。清仓(cāng)和(hé)减持方面,景林资产一季度(dù)前五(wǔ)大卖出标的包括(kuò):京东、满帮、贝(bèi)壳(ké)、雾芯科技、拼(pīn)多多。

  景林资产美(mě乌蒙山连着山外山是什么歌,乌蒙山连着山外山是什么歌曲i)股(gǔ)持仓前(qián)十(shí)大重(zhòng)仓股分别为(wèi):拼多多(duō)、新东方、网(wǎng)易、META PLATFORMS、中(zhōng)通快递、英伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直聘、360数(shù)科。

  但斌深(shēn)夜难眠!景(jǐng)林持(chí)仓曝光,与高毅(yì)“唱反调”

  景林美(měi)股头(tóu)号重仓股依旧是(shì)拼多(duō)多,与上(shàng)季度对(duì)比(bǐ),景林(lín)资产减仓了133.85万(wàn)股(gǔ),较上季度持仓数(shù)量下降(jiàng)24%。

  此(cǐ)前,景(jǐng)林连续三个季度增持拼(pīn)多多。2022年(nián)二季度增(zēng)持拼多多24.02万股,三季度增持123.39万股,四季度则(zé)增(zēng)持(chí)233.75万股,一次比(bǐ)一次猛(měng)。拼(pīn)多(duō)多(duō)也不负众望,从(cóng)股(gǔ)价表现看,拼多多(duō)去年二、三、四季度(dù)分别(bié)上(shàng)涨54.1%、1.26%和30.31%。

  然(rán)而,拼多多的上涨势(shì)头在今(jīn)年2月初便戛(jiá)然而止了,景林(lín)资产在此前“越跌(diē)越买”的策略奏(zòu)效后,或许(xǔ)在(zài)股价“掉(diào)头”之际(jì)进(jìn)行了止盈操作。???

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  此外,一季度景(jǐng)林新建仓的英(yīng)伟达,空降(jiàng)前十(shí)大重仓股第七位,一口气买入32.53万股,一季度末持(chí)仓市值为0.9亿元(yuán)。截止至(zhì)5月12日,今年以来英伟达累(lèi)计上涨93.98%。???

  但斌深夜难眠!景林持仓曝(pù)光,与高毅“唱反调”

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  积极布(bù)局教(jiào)育股,与高毅“唱反调”

  一季度,景(jǐng)林资产在美股的(de)操作中,最为(wèi)亮眼(yǎn)的当属重点加仓教育股。

  数据显示,截至今年一(yī)季(jì)度(dù)末,景林资产持有新东方430万股,环比去年乌蒙山连着山外山是什么歌,乌蒙山连着山外山是什么歌曲底加仓368.8万股(gǔ),期末持(chí)股市值(zhí)超1.6亿(yì)美(měi)元,一跃成为景林(lín)资产的第二大(dà)重仓股。与此同乌蒙山连着山外山是什么歌,乌蒙山连着山外山是什么歌曲(tóng)时,景林资产(chǎn)一季度还建仓了好未来,期(qī)末持股数量达(dá)224.6万股。

  今年以(yǐ)来(lái),上述(shù)两只教育个股股价均(jūn)处(chù)于震荡(dàng)态势,并无太(tài)多(duō)亮眼表现(xiàn)。

  但斌深夜难(nán)眠!景林持(chí)仓曝光,与高毅“唱(chàng)反调”

  景(jǐng)林资(zī)产认为,从全(quán)行业(yè)来看(kàn),不同(tóng)年龄(líng)层的用户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛,除了应对考试,还(hái)包括开拓眼(yǎn)界、增(zēng)长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等(děng)。双减政策(cè)推(tuī)行(xíng)之后,目前行(xíng)业政策环境趋于稳定,但过程(chéng)中很多公司(sī)退(tuì)出(chū)离(lí)开,使得(dé)行业竞(jìng)争格(gé)局趋缓,对于存量公司有利。

  “从行业龙头公(gōng)司本(běn)身来说,凭借多年积累的口(kǒu)碑(bēi)和公(gōng)信力,品牌的护城河依然很深。个别头部(bù)企(qǐ)业在K9学科之外的教育(yù)领域业务(wù)基础扎实,原有的留学等业务恢复增长,同时素质教育、直播(bō)电商业务等新业务(wù)成为新的(de)增长驱(qū)动力。且公司的利(lì)润和现(xiàn)金流(liú)稳中(zhōng)转(zhuǎn)好,同时账上资金充足,当(dāng)时的估(gū)值下有(yǒu)足够的(de)安全(quán)边际。在过去几个(gè)季度的财报中,我们(men)看到了相关的(de)积(jī)极信(xìn)号。”景林资(zī)产表示(shì)。

  值得一提的是,高毅资产对于教育领域也(yě)颇(pǒ)为看好,但是标(biāo)的选择似乎与景林(lín)资产存(cún)在分歧。

  美国证(zhèng)券交(jiāo)易委员(yuán)会公开资料显(xiǎn)示,截至今年(nián)一季度末(mò),高毅资产持(chí)有(yǒu)新东(dōng)方24.4万(wàn)股,相比(bǐ)于去年底减(jiǎn)仓超10万股(gǔ),减仓比例接(jiē)近(jìn)三成。而一季度高毅资产大举买入近156万股好未来,相比(bǐ)于去年底增(zēng)持幅(fú)度达112%。

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  但斌深夜(yè)难(nán)眠(mián),炮轰市场投(tóu)机(jī)之风(fēng)

  自五一(yī)节过后,传媒、游(yóu)戏(xì)板块成为资金炒作(zuò)AI的重点方向,中特估支线(xiàn)也由(yóu)暗(àn)转明,晋升市场第二大主线。

  可(kě)好景(jǐng)不长,本周(zhōu)中特估仅(jǐn)热闹了一两天,随后便开始持(chí)续下跌,传媒、游戏板块(kuài)更是大幅杀跌,高位股接连跳水。

  但斌深夜难眠!景林持仓曝(pù)光,与高毅“唱反调”

  (本文(wén)内容为客观数据信息(xī)罗列,不构成任何投资建议)

  此前连续(xù)24个交易日成交(jiāo)额(é)超万亿元(yuán)阶段纪录,在(zài)本周遭遇终结。周(zhōu)三时,市(shì)场(chǎng)成交量尚且保持在1.2万亿水平,周四(sì)便(biàn)陡然跌(diē)破万亿,5月11日和5月12日成交额连续两日萎缩,分别(bié)为8973.19亿元(yuán)和8495.91亿元,沪深两(liǎng)市陷入(rù)缩量震荡阶(jiē)段(duàn)。

  面对市场(chǎng)的急(jí)剧降温(wēn),市场观(guān)点认为(wèi),主要原因(yīn)是(shì)5月11日晚间发布(bù)的(de)金融数据大幅低于预期。

  据国盛证券(quàn),4月新(xīn)增信贷7188亿元,虽然同比(bǐ)多增(zēng)734亿元(yuán),但是考虑到去年4月(yuè)基(jī)数的异常,因而与(yǔ)往年相比,今年4月信贷则是明显跌落,而今(jīn)年4月信贷低于2021年同(tóng)期7512亿元(yuán)。居民贷款回(huí)落再度成(chéng)为(wèi)信贷回落的主要(yào)原(yuán)因。而企(qǐ)业中长期贷款继续保持同比多增(zēng),4月同比多(duō)增4017亿(yì)元至6669亿(yì)元。信贷(dài)下滑带动社融增速回落,4月(yuè)新增社(shè)融1.22万亿(yì),与2021年4月相比,今年4月同比少(shǎo)增6370亿元。

  署名光大证(zhèng)券的点评称,4月下(xià)旬票(piào)据利率先下(xià)后上,并不意味着贷款好转了,主要(yào)因为今年(nián)国股行NIM和营收(shōu)压力很(hěn)大,一直(zhí)在压降票据等低(dī)效资产,对分行(xíng)收(shōu)票(piào)额度控制很严。4月(yuè)前两旬已经收了很多票,后(hòu)面改用其(qí)他贷款来冲(chōng)。5月上旬票(piào)据已经快要接近零利(lì)率了,信贷再度出现(xiàn)深度负增长(zhǎng),这是4月(yuè)信贷(dài)斜率过于(yú)陡峭(qiào)化产生的后果,5月(yuè)份的贷款可能(néng)仍然(rán)不太乐观(guān)。

  在这(zhè)种背景之(zhī)下,市场要想好起来,必(bì)然要让(ràng)大家看到宽(kuān)信用的信号出(chū)现,而这可能(néng)还需要一定的时间。

  当前市(shì)场存量资(zī)金博(bó)弈的背景不改,而两(liǎng)大(dà)主线人(rén)工(gōng)智能和(hé)中特估,今年已然(rán)累计不小(xiǎo)的(de)涨幅。中(zhōng)特估这(zhè)边,本月(yuè)还有(yǒu)多只央企ETF等待进场,而人工智能这(zhè)边,在未有增量资金进场的情况(kuàng)之下,再想继续(xù)向上,压力不小。

  本(běn)周(zhōu)大(dà)跌之后,但(dàn)斌(bīn)更是罕见的在深夜(yè)抒发感想(xiǎng)。大谈(tán)公募基金经理的难(nán)处,在业绩和投(tóu)资信仰(yǎng)之间无法两全。紧接(jiē)着(zhe),炮轰当下市场投机(jī)之风大(dà)盛,认为当(dāng)下市场交(jiāo)易机制应要(yào)有所改(gǎi)变。

  但斌深夜难眠!景(jǐng)林持仓曝(pù)光,与高毅“唱反调”

  相信(xìn),这(zhè)不仅仅只是但总一个(gè)人的(de)心声。

  今(jīn)年以(yǐ)来,市场(chǎng)看着红红(hóng)火火,但很多投资者都是“买(mǎi)在3000点,套在3400点”。公募基(jī)金经理(lǐ)更是有(yǒu)苦难言,市场上大(dà)热的人工智能,游资炒作(zuò)的(de)“星辰大海(hǎi)”,根本不符合他们的机(jī)构审美。直(zhí)白点(diǎn)说(shuō),市场(chǎng)根本就是绕着公募持仓在涨。

  大家都是(shì)有(yǒu)苦难言.......

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