一季度，以电(diàn)影《大空头》闻名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将(jiāng)多头对准了(le)中国的电(diàn)商(shāng)巨头。

　　据13F文件(jiàn)显示，京东(dōng)和阿里(lǐ)巴巴两只(zhǐ)中概(gài)股(gǔ)已经(jīng)成(chéng)为其资产(chǎn)管理公司Scion Asset Management持有的最大两(liǎng)只头寸(cùn)，占其股票投资组合的20％。

　　这(zhè)从侧(cè)面说明，他不仅在地(dì)缘政治风险中持续(xù)看好中概互联(lián)网公司持续的(de)估值修复，也显示出对(duì)中国(guó)消费和经济复苏的信(xìn)心。

　　大举(jǔ)加(jiā)仓中概电商巨头

　　“大空头”巴里一(yī)向(xiàng)以逆向投资(zī)而闻名。

　　巴(bā)里在2000年代(dài)中(zhōng龙湖陈序平出生日期 龙湖是国企还是民营企业)期(qī)大(dà)举押注房地产泡沫(mò)后(hòu)在金融危机时期一(yī)举成名。他还因在游戏驿站(zhàn)成(chéng)为热门股之前(qián)押(yā)注(zhù)该公司而闻名，去年还做空(kōng)了埃隆·马斯(sī)克的特斯拉(lā)和(hé)“木头(tóu)姐(jiě)”的旗舰基(jī)金ARK。

　　他(tā)对中概的逆向投资(zī)从2022年四季度开始。随着疫情管控优化和中(zhōng)国经(jīng)济(jì)复苏，今(jīn)年一季度，巴(bā)里继续(xù)增持(chí)阿里(lǐ)巴巴和京东，其持有的京东(dōng)达(dá)到25万股，价值(zhí)1100万美元，增幅2倍多；阿里巴巴的增幅也(yě)达1倍，价值1000万美元。

　　报告显示，Scion第一季增持(chí)京(jīng)东(dōng)17.5万股(gǔ)，这(zhè)在其投资组合中的(de)占(zhàn)比为(wèi)10.26％，为第一大重仓股，持(chí)股市值1097.3万(wàn)美元，持股市值第一。该(gāi)对冲基(jī)金还增(zēng)持阿里(lǐ)巴巴5万股，在投资组合中占比(bǐ)9.56％，为第二大重仓股，持(chí)股市(shì)值1021.8万美元，持股市值第二。

　　自二季度(dù)以来(lái)，两大电商(shāng)股的走势并没有完全逆(nì)转，但近期电(diàn)商股价走势已经(jīng)显示(shì)出积极趋势，尤其(qí)是京东一季度扭亏为盈和(hé)管(guǎn)理(lǐ)层(cén龙湖陈序平出生日期 龙湖是国企还是民营企业g)积极的表态(tài)，更加激发了(le)市场的信(xìn)心。

　　大空头对全球消费(fèi)复(fù)苏(sū)的信(xìn)心也反映在对美(měi)国(guó)大型珠宝连锁店Signet Jewelers的投资(zī)上，Scion新(xīn)开该股仓位并持仓至(zhì)组(zǔ)合9％，成为(wèi)其第一季度(dù)新(xīn)开(kāi)最大仓位(wèi)。

　　杀入地区(qū)银行股

　　一季(jì)度也是“大空头(tóu)”巴里大(dà)举买入银行股的时机(jī)。3月中(zhōng)旬(xún)，硅谷银行和签名银行(xíng)的突然(rán)倒闭促使地区银行(xíng)的客户纷(fēn)纷提取存款。挤兑潮加剧了(le)人(rén)们对银行进一步倒(dào)闭的担忧，引发银行股大幅下跌，并加剧(jù)了人们对金融危机和(hé)信(xìn)贷紧缩的(de)担(dān)忧(yōu)。

　　这(zhè)位(wèi)以“大(dà)空(龙湖陈序平出生日期 龙湖是国企还是民营企业kōng)头(tóu)”闻名(míng)的投资(zī)者上个(gè)季度增持了第(dì)一共(gòng)和银(yín)行、西太平洋(yáng)合众银行(xíng)、阿莱恩斯(sī)西部(bù)银行、纽约社区银(yín)行和亨廷顿银行的股份。他还购(gòu)买了其他金(jīn)融股，特别是富国银(yín)行和Capital One。

　　不过，这(zhè)些银行(xíng)的股价并没有立即走出漩涡。根据(jù)监(jiān)管备案文件， Scion在第(dì)一季末购入(rù)15万股第(dì)一(yī)共和银行(xíng)股票，价值约200万美(měi)元。 第一共和银行(xíng)股价今年(nián)以来下跌超过97％。随(suí)后，纽约(yuē)证券交(jiāo)易所表示， 将启动第(dì)一(yī)共和银行的股票退(tuì)市程(chéng)序，这家(jiā)银行(xíng)在被摩根大(dà)通收购其大部分资产(chǎn)之前已被(bèi)监管机构接(jiē)管。

　　其它一(yī)些(xiē)地(dì)区银(yín)行股的股价也仍深幅下(xià)跌。Scion还购买了(le)25万股(gǔ)西太(tài)平(píng)洋(yáng)合众银(yín)行(xíng)，随着银行业陷(xiàn)入更广泛动(dòng)荡，该股股(gǔ)价今年已(yǐ)下(xià)跌近(jìn)77％。

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