就在全球为(wèi)AI疯(fēng)狂的时候(hòu)，百年欧洲金融巨头罗(luó)斯柴尔德家族却悄然(rán)减仓。

　　据6月2日彭博(bó)社(shè)报道，资管机构Edmond de Rothschild的(de)全(quán)球首(shǒu)席投资官（CIO）Benjamin Melman透露，公(gōng)司自2020年年底以来(lái)一直超配英伟(wěi)达(dá)，但是目前已经部分获利了结，现(xiàn)在所持头(tóu)寸“要远远小得多”。

　　据了(le)解，这家(jiā)总(zǒng)部位于瑞(ruì)士日内(nèi)瓦的资管机构为(wèi)拥有200多年(nián)历(lì)史的欧洲(zhōu)老牌金融世家罗(luó)斯柴(chái)尔德(dé)（Rothschild）家族所有，目(mù)前管理资产规模790亿瑞郎（约(yuē)合871亿美元）。

　　持有(yǒu)8年期间“踩准”节(jié)奏增减(jiǎn)持

　　根据Fintel整理的Edmond de Rothschild的持仓显示，这(zhè)家老牌资(zī)管(guǎn)机构在2015年英伟达业绩第一爆发之际，就增持了英伟达(dá)。当时的持仓(cāng)股数(shù)一(yī)度高达160多万股(gǔ)。

　　然(rán)而英戊时是几点，戊时是几点到几点钟的时(yīng)伟达虽然业绩大爆发(fā)，股价却(què)一直不(bù)怎么涨。这家资(zī)管机(jī)构也(yě)不得(dé)不修正自己的错误(wù)，在英伟达股价的缓慢上涨中减持(chí)，终于在2018年(nián)一(yī)季度减(jiǎn)持(chí)到(dào)不(bù)足(zú)1万股。不过这(zhè)个时候，英(yīng)伟(wěi)达(dá)股价(jià)也从2015戊时是几点，戊时是几点到几点钟的时年4美(měi)元(yuán)附近涨到了60美元附近，估(gū)计翻了15倍。

　　2018年以后，虚拟货币(bì)的上(shàng)上(shàng)下下，让(ràng)英(yīng)伟达的股价如做过山车一(yī)般。2021年底，虚(xū)拟(nǐ)货(huò)币的崩盘(pán)，让英伟达的股价(jià)也一度腰斩。

　　在这期间，Edmond de Rothschild似乎(hū)每次都(dōu)“踩准”节奏进行增持(chí)和减仓。

　　数据显示，Edmond de Rothschild第二次大手笔(bǐ)增持是在2022年第二季度(dù)，虽然(rán)英伟达股价此(cǐ)后仍(réng)然(rán)经历了(le)三波下挫，但(dàn)是Edmond de Rothschild一路增持(chí)，在(zài)2022年(nián)年底，增持超过20万股。

　　今年以来，受AI概念大(dà)爆发，英伟达作为底(dǐ)层算力代表，股价一度涨超100％，并在5月(yuè)30日创(chuàng)下419.38美元的新高，总市值一度超过1万亿(yì)美元(yuán)，差点成为(wèi)全球第(dì)9家市值超1万亿美元的上市企业(yè)。

　　“估值教父”清仓(cāng)

　　与(yǔ)Edmond de Rothschild一样选择高位套现的(de)，还有被誉(yù)为“估值教父(fù)”的当代著名投资估值专(zhuān)家阿斯沃斯(sī)？达摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴(bā)伦周(zhōu)刊》报道(dào)，达摩达兰自2017年以来一直在投资(zī)英伟达，如今已经卖掉(diào)了该公司的股(gǔ)票。

　　达(dá)摩达兰(lán)5月(yuè)30日说(shuō)：“直到今(jīn)天(tiān)早上英伟达还(hái)在我的(de)投资组合里，最(zuì)后把它剔除出投(tóu)资组合，因(yīn)为我无法承受这样的上(shàng)涨，一周内市值就(jiù)增加了3000亿美元，这是在挑战(zhàn)可持续价(jià)值(zhí)的绝对极限。”

　　达(dá)摩达(dá)兰估计，英伟达目(mù)前在(zài)250亿美元的人工智能芯片市场占有80％的份(fèn)额，最(zuì)乐(lè)观的(de)预测(cè)是，10年后该(gāi)市(shì)场规模将达到3500亿美(měi)元。即使假设英伟达未来的市场份额达到(dào)100％，达摩达兰(lán)得出的估值也(yě)要比近期(qī)股价低20％，“我(wǒ)喜欢英伟达(dá)这家公司，但如果作为一(yī)项投资的(de)话，我(wǒ)怎么都得不出每(měi)股400多美(měi)元的估(gū)值。”

　　此(cǐ)外(wài)，英伟(wěi)达EVP、CFO Kress Colette也于美(měi)国时间2023年5月30日持续出售(shòu)公司(sī)股权。

　　Kress Colette一(yī)共(gòng)出售6124股英伟达股(gǔ)权，减持(chí)均价在400.254美元到(dào)417.79美(měi)元，一共套(tào)现(xiàn)约(yuē)249万美元。

　　华尔街(jiē)吵翻了

　　有(yǒu)人觉得(dé)AI估值(zhí)太(tài)高，减持了仓(cāng)位(wèi)，也有人认为(wèi)英伟达现阶段股价仍偏(piān)低。

　　在FactSet调查(chá)的49名分(fēn)析师中，41名对英(yīng)伟达给出买(mǎi)入评(píng)级，比(bǐ)去年10月给予这一(yī)评级的人数(shù)30人增加(jiā)约三分之一。这些分析师对英伟达给出的股价中间值约为 450 美元。截至(zhì)发(fā)稿，英(yīng)伟(wěi)达的股价报收393.27美(měi)元。

　　纽约投资研究公司伯恩斯坦的分析师 Stacy Rasgon 在接(jiē)受(shòu) CNBC 采访时(shí)表示，华尔街近日纷(fēn)纷调高英伟达目标股价(jià)，是因为先前估测的获利预期太低。目前投资人仍存在不同的声音，如方舟投(tóu)资 CEO Cathy Wood 等人则表示，英伟达估值过(guò)高(gāo)，目前(qián)已进入泡沫阶段。

　　去年以来华尔街预测最准确的分析师、美国银行策略分析(xī)师Michael Hartnett在(zài)报告中表示，科技股(gǔ)和AI概念股的估值(zhí)过(guò)高，建议投资(zī)者可以抛(pāo)售(shòu)美(měi)股了。

　　Hartnett称(chēng)，目前AI概念处于“婴儿(ér)期的泡沫”，而美联储(chǔ)的加息(xī)周期或许(xǔ)还未结束。过去的泡沫(mò)形(xíng)成通(tōng)常是因“宽松货(huò)币政策(cè)”而起，以(yǐ)加息结束。以史为鉴，他认为需要(yào)在标普500位于4200点(diǎn)时开始抛售(shòu)。

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