国内千亿私募(mù)巨头景林资产(chǎn)在美股(gǔ)市场(chǎng)的最新持(chí)仓曝光了！

　　景(jǐng)林资(zī)产的海外(wài)子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了(le)截至(zhì)2023年(nián)一季度(dù)末的美股持仓(cāng)数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司(sī)猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一(yī)季度末位列景林美股(gǔ)第一大重仓(cāng)股，持股市值远大于其他(tā)公司(sī)，但是遭到减持。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉景林资(zī)产(chǎn)的最新观点，其表示(shì)看好教育(yù)行(xíng)业龙(lóng)头公司，同(tóng)时积极布局美(měi)股一些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多(duō)多为第一大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员会(huì)（SEC）披露的最(zuì)新13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今(jīn)年3月31日，景林香港公司(sī)（香(xiāng)港）公司(sī)在美股持有(yǒu)28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在(zài)此(cǐ)说(shuō)明一下，13F披露的(de)是(shì)景林(lín)海外主体的美股(gǔ)持仓，不包含境内主体及产品的(de)美股头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景林(lín)香港公司在美(měi)股的前十大重(zhòng)仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓(cāng)股分别是拼多(duō)多、新(xīn)东(dōng)方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第一大(dà)美股持(chí)仓标的，持有(yǒu)市(shì)值达到3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高于其他(tā)重(zhòng)仓股，但是今(jīn)年一季度减持(chí)了133.95万股，持(chí)股数(shù)量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去年(nián)10月(yuè)末开(kāi)始触底反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位(wèi)置，到3月末又跌(diē)至75.9美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越(yuè)买，如今(jīn)可能(néng)是分享到了(le)反弹(dàn)行(xíng)情、在一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一(yī)季(jì)度(dù)末跃升为景林香(xiāng)港(gǎng)公司的美股(gǔ)第二大(dà)持(chí)仓(cāng)，持(chí)有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来(lái)看，新东方(fāng)今(jīn)年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的(de)位置(zhì)，一季度整(zhěng)体区间震(zhèn)荡比较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其(qí)看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美(měi)元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓(cāng)了好未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未(wèi)来的股(gǔ)价今年以来走(zǒu)势张弛有度下一句是什么意思，张弛有度下一句是什么歇后语也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最(zuì)新总(zǒng)市(shì)值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠(qú)道获悉了景林(lín)资(zī)产(chǎn)对教育行业的最新(xīn)观点，其(qí)认为，从全行(xíng)业来看，不同年龄层(céng)的用户对“教(jiào)育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升(shēng)综合(hé)能(néng)力等(děng)。目前行业政策(cè)环境趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司退(tuì)出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于(yú)存(cún)量公司(sī)有(yǒu)利。

　　从行业龙(lóng)头公(gōng)司来看，景林资产表示，凭借(jiè)多年(nián)积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9张弛有度下一句是什么意思，张弛有度下一句是什么歇后语学科之(zhī)外的教育领域业务基础扎实，原(yuán)有(yǒu)的留学等业务恢(huī)复增(zēng)长(zhǎng)，同(tóng)时(shí)素质教育、直播电商业(yè)务(wù)等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动力(lì)。且公司的(de)利润和现金流稳中转好，同(tóng)时账上资金充足，当时(shí)的估值下有足(zú)够的安全边(biān)际。在过去几个季度的财报中，可以看(kàn)到相关积极信号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经(jīng)历过动(dòng)荡(dàng)后依然拥有较(jiào)强的(de)组织凝(níng)聚力，且在持(chí)续吸引优(yōu)秀的(de)人才(cái)。

　　“会(huì)持(chí)续密切跟踪相(xiāng)关公司(sī)的基本面(miàn)变化，同(tóng)时也要留意估值过热(rè)、政策(cè)导(dǎo)向、社会整体环境变化(huà)等因素带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家(jiā)科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香港公司在(zài)今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美(měi)元(yuán)，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来(lái)看(kàn)，英伟达(dá)年(nián)初以来从(cóng)140美元(yuán)/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的(de)218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨(jù)头的原(yuán)因(yīn)。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工(gōng)智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网之后最(zuì)重要的技术革命之一，在(zài)短期，AI的突破(pò)和应用带来无限(xiàn)遐(xiá)想，变(biàn)革已经到来(lái)。

　　但其也(yě)认为(wèi)，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的(de)公司(sī)不多，且估(gū)值(zhí)已经不(bù)便宜了，蕴含(hán)了(le)一定风(fēng)险(xiǎn)与不(bù)确定性，需(xū)要谨慎(shèn)筛选与(yǔ)客观(guān)评估。更倾向(xiàng)于在美股持(chí)有一(yī)些真正掌握(wò)了核(hé)心技术，且能(néng)转换(huàn)成未来收益的(de)企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显提升，从而影响未(wèi)来的市场份额、营(yíng)收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加(jiā)仓，新买进(jìn)5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家(jiā)上(shàng)市公司，包括新东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其(qí)增持较多的是东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末(mò)持仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持(chí)了阿里巴(bā)巴，增(zēng)加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股市(shì)值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了(le)新能(néng)源车龙头特斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股，期末(mò)持股(gǔ)数(shù)量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年(nián)一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清(qīng)仓了金(jīn)沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股持(chí)仓标的(de)。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林(lín)今年一(yī)季度末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，可以看看。

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