国内千亿私募(mù)巨头景林资产(chǎn)在美股市(shì)场的最(zuì)新持仓曝光(guāng)了(le)！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司(sī)景林(lín)资产管理(lǐ)香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了(le)截至2023年一季度末的美股持仓(cāng)数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底(dǐ)有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林(lín)香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多(duō)在一季度末位列景林美股(gǔ)第一大重仓股，持股市值远大于其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉(xī)景林资产的(de)最新观点，其表(biǎo)示(shì)看(kàn)好教育行业龙(lóng)头公司，同时积(jī)极布(bù)局美股一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易(yì)委员会(huì)（SEC）披(pī)露的(de)最(zuì)新13F文件(jiàn)，截(jié)止(zhǐ)今年(nián)3月(yuè)31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在美(měi)股持有28只证券，合计(jì)持仓(cāng)市值(zhí)达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金(jīn)君(jūn)在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的(de)美(měi)股持仓，不(bù)包含境(jìng)内主(zhǔ)体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美(měi)股的前十大重仓股，合(hé)计持有市(shì)值(zhí)为13.47亿(yì)美(měi)元，大(dà)概占其美股(gǔ)持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其中前6名持(chí)仓市值都超过(guò)了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一大美股持(chí)仓标的，持(chí)有市(shì)值(zhí)达(dá)到3.22亿(yì)美元，远(yuǎn)高于其他(tā)重仓股，但是(shì)今年一季(jì)度减持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触(chù)底反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股的位置(zhì)，到3月末(mò)又跌至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林此(cǐ)前连续多个季度对拼多(duō)多越跌越买，如(rú)今可能(néng)是(shì)分享到了(le)反(fǎn)弹行(xíng)情(qíng)、在一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末(mò)跃升为景林香(xiāng)港公司的美股第二(èr)大(dà)持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季(jì)度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在积极(jí)加仓可见其看(kàn)好。新东(dōng)方最新报收(shōu)37.77美(měi)元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎwork on的用法以及语法，workon的用法总结ng)公司还加仓了好未来，今年一(yī)季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但(dàn)好(hǎo)未来的股价今年以来走势(shì)也比较(jiào)波折，年初一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新报(bào)收(shōu)6美元(yuán)/股，最新总市值(zhí)仅为39亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　基(jī)金君(jūn)也(yě)从(cóng)渠(qú)道获悉了景(jǐng)林资产对(duì)教育行业(yè)的最新观点，其认(rèn)为(wèi)，从全行业来看，不同(tóng)年龄(líng)层的(de)用户对(duì)“教育(yù)”的需(xū)求依然(rán)旺(wàng)盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼(yǎn)界(jiè)、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综(zōng)合能力等(děng)。目前(qián)行业政策环境(jìng)趋于(yú)稳定，但过程(chéng)中很多公司退出(chū)离开，使得行业(yè)竞争格(gé)局趋缓，对于(yú)存量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看(kàn)，景林资产表示，凭借(jiè)多年积累的口碑(bēi)和公(gōng)信力，品牌的护城(chéng)河依然很深。个别头部企业在K9学科(kē)之外的(de)教育领(lǐng)域业(yè)务基础扎实，原有的留学等(děng)业务恢复增长，同时素质教(jiào)育、直播电(diàn)商业务等新(xīn)业务成(chéng)为新的增长(zhǎng)驱动力(lì)。且(qiě)公(gōng)司的利(lì)润和现(xiàn)金流稳(wěn)中转好，同(tóng)时账上(shàng)资金(jīn)充足(zú)，当时(shí)的估值下有足够的安全边际。在过去几(jǐ)个(gè)季度(dù)的(de)财(cái)报中，可以看到相关积极(jí)信号。另外，公司(sī)核心团队具(jù)备韧性(xìng)，在(zài)逆(nì)境中(zhōng)保持乐观，经历过(guò)动荡后依(yī)然(rán)拥有较强的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公(gōng)司的基本(běn)面变化，同时也要(yào)留意估值(zhí)过热、政策导向、社(shè)会整(zhěng)体环境变化等(děng)因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意(yì)的是，景(jǐng)林香港公司在今年一季度加仓了(le)多家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持(chí)股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数量升至(zhì)28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看(kàn)，英伟(wěi)达年初(chū)以来从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨(zhǎng)到了最(zuì)新报收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管中间波动(dòng)也(yě)比较大，但总体表(biǎo)现也(yě)不错。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉(xī)的观(guān)点，可能是景(jǐng)林布局(jú)这(zhè)些科技巨头的(de)原(yuán)因。

　　景林资产(chǎn)非常看(kàn)好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移(yí)动互(hù)联网(wǎng)之(zhīwork on的用法以及语法，workon的用法总结)后最重要的技术(shù)革命之(zhī)一，在短期，AI的突(tū)破和应用带来无限(xiàn)遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争(zhēng)力(lì)的(de)公(gōng)司不多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴(yùn)含了(le)一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客(kè)观评估。更倾向于在美股持有一(yī)些真正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收(shōu)益的企业。比(bǐ)如AI的应(yīng)用可以为办(bàn)公软件(jiàn)带来(lái)实质(zhì)效率的明显提升(shēng)，从而(ér)影响(xiǎng)未(wèi)来的市(shì)场(chǎng)份(fèn)额、营(yíng)收(shōu)与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增(zēng)减持方面(miàn)来看，在今年一季度，景林香港(gǎng)公司(sī)在美股积(jī)极(jí)加仓(cāng)，新买进5家上市公司的股(gǔ)票(piào)，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未(wèi)来、在(zài)线旅游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家(jiā)上市公司，包括(kuò)新(xīn)东方、网易(yì)、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期(qī)末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同(tóng)时加(jiā)仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持(chí)有市(shì)值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙(lóng)头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是(shì)景林在(zài)今(jīn)年一(yī)季度(dù)减(jiǎn)持了(le)脸书(shū)、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮(bāng)集团等8家(jiā)公司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科(kē)能源、京(jīng)东等多(duō)只(zhǐ)美股持(chí)仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了(le)景(jǐng)林今(jīn)年(nián)一季度末的美股持仓数(shù)据，可(kě)以看看。

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