金融界5月5日消息(xī) 央行、香港证(zhèng)券及期(qī)货(huò)事务监察(chá)委(wěi)员会、香港金融管理局即将(jiāng)正(zhèng)式(shì)启动香港与内(nèi)地利(lì)率互(hù)换(huàn)市(shì)场互(hù)联(lián)互通合作。北向互换通下的(de)交易将(jiāng)于2023年5月15日启(qǐ)动。初期，全部境(jìng)外(wài)投资者通(tōng)过北向互换通开展(zhǎn)利率互换交易(yì)在(zài)轧差后(hòu)的名义(yì)本金净额每(měi)日(rì)不(bù)超过人(rén)民币(bì)200亿元(yuán)，后续(xù)可根据市(shì)场情况适时调整额度(dù)。

　　全(quán)文如下：

　　中国人民(mín)银行、香港(gǎng)证券及期货事务监(jiān)察(chá)委员会、香港金融管理局即将正式启动(dòng)香港与(yǔ)内地利率互(hù)换市场互(hù)联(lián)互(hù)通合作

　　为促(cù)进(jìn)内(nèi)地(dì)与香(xiāng)港金(jīn)融衍生品市场的协同发(fā)展，构建高水平金融开放格(gé)局，2022年7月4日，中国(guó)人民(mín)银行(xíng)（以(yǐ)下(xià)简称人民银行(xíng)）、香(xiāng)港证券及期货事务监察委员会(huì)（以下简称香港(gǎng)证(zhè纪梵希口红属于什么档次，一张图看懂口红档次ng)监会）、香(xiāng)港金融管(guǎn)理(lǐ)局(jú)（以下简称香港金管(guǎn)局(jú)）发布联(lián)合公告(gào)，同(tóng)意中(zhōng)国外(wài)汇交易(yì)中心（全国银行间同(tóng)业拆(chāi)借中心）（以下(xià)简称外汇交易中心）、银行间市场清算所股(gǔ)份有限公司（以(yǐ)下简(jiǎn)称上海清算所）和香(xiāng)港(gǎng)场外(wài)结算有限(xiàn)公司（以下简称场外结算公司(sī)）开展香港与内地利率互换市场互联互通合作（以下简称“互换通(tōng)”），初期(qī)先(xiān)行开通“北(běi)向(xiàng)互换通(tōng)”，香港及其(qí)他国家和地(dì)区的境外投资者(zhě)可通过两(liǎng)地基础设施互联互通参(cān)与内地银行间金融衍生(shēng)品市场。自联合公告发布以来，“互换通(tōng)”的各项准备工作(zuò)进(jìn)展(zhǎn)顺利，“北向互换通(tōng)”下的交易(yì)将于2023年5月15日(rì)启(qǐ)动。为便于(yú)“北(běi)向互(hù)换(huàn)通(tōng)”的顺利推出，现就有关事宜说明如下(xià)：

　　一、“北(běi)向互换通”的(de)相(xiāng)关(guān)交(jiāo)易及结(jié)算安排

　　（一）交易(yì)品种(zhǒng)：

　　“北(běi)向互换通”初期可交易品(pǐn)种为利率(lǜ)互换产品，报价、交易及结算币种(zhǒng)为(wèi)人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互换通”的境(jìng)内投资者（即互换通报价商）需与外汇交(jiāo)易中心签署报价商协议，并(bìng)为(wèi)上海清算(suàn)所利(lì)率互换(huàn)集中清(qīng)算业务的清算会员或该类(lèi)会(huì)员的清算客户(hù)。

　　2.参与“北(běi)向互换通”的境外投(tóu)资(zī)者(zhě)为符合人民(mín)银行要求并完成内地银行间(jiān)债券市场准入备案的境外机构(gòu)投资者，并经外汇(huì)交易中(zhōng)心(xīn)开通“北向互换通”交易权限。拟(nǐ)申(shēn)请(qǐng)开通“北向互(hù)换(huàn)通”交易(yì)权限的境外投(tóu)资者(zhě)需同时申(shēn)请成为场外结算公(gōng)司的(de)清算会员或该类会员的清算(suàn)客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排：外汇交易中(zhōng)心与人民银行(xíng)认可的(de)境外电子交易(yì)平(píng)台互联提供交易(yì)服(fú)务。

　　2.清算安排：上海(hǎi)清算所和场外结算公司建立中央对手方清算机构互(hù)联互(hù)通(tōng)，共同向(xiàng)境内(nèi)外(wài)投资(zī)者提供清(qīng)算、结算服务。

　　（四(sì)）额度管(guǎn)理：

　　1.交易额度(dù)：初期，全部境外(wài)投资者通过“北向互换通(tōng)”开(kāi)展利(lì)率互换交易在轧差后的名(míng)义(yì)本金净(jìng)额每日不超(chāo)过人民币200亿元，后续(xù)可根据市场情况适时调整(zhěng)额度。

　　2.清算额度：上海清(qīng)算所与场(chǎng)外结算公司针对(duì)双(shuāng)方清算所之间的风险敞口建立“互换通”资源池。初期，上海清算(suàn)所与场外(wài)结(jié)算(suàn)公司之间净头(tóu)寸对(duì)应的“互换通”资源池风险敞口设定上(shàng)限(xiàn)不超过人(rén)民(mín)币40亿元，后(hòu)续(xù)可根据市场情况适(shì)时调整额度。

　　二、人民银(yín)行、香港证监会和香(xiāng)港金管(guǎn)局已(yǐ)就“互换通”涉(shè)及的(de)跨境监管合作(zuò)原则和具体(tǐ)安排达(dá)成共识，并签署(shǔ)了《关于内地-香港(gǎng)纪梵希口红属于什么档次，一张图看懂口红档次债券(quàn)及衍(yǎn)生品(pǐn)市场相关事宜的谅解备忘(wàng)录》。备(bèi)忘录健全(quán)了两地监管机(jī)构在债券及衍生品市(shì)场方面(miàn)的监管合作安排和(hé)联络协商机制，共同维护“互换(huàn)通”的正常运行、金融市场稳定和(hé)公平交易秩序。

　　三、外汇交易中(zhōng)心、上海清算所(suǒ)和场外结算(suàn)公(gōng)司应当依法履(lǚ)行(xíng)“互换通”下的各项职责，组(zǔ)织市场各方有序开展“北向互换通”业务(wù)。清(qīng)算会员应(yīng)当遵守相关(guān)监管(guǎn)规定及业务规则(zé)，加强内部控制(zhì)，防范和控制风险，做好(hǎo)投资者教育和服务，切(qiè)实维(wéi)护投资者(zhě)合法权益。投资(zī)者(zhě)应当充(chōng)分了解(jiě)两地市场法律法(fǎ)规、业务规则和实践操作的差异(yì)，评估(gū)和控制风险，理性开展相关(guān)投资。

　　市场(chǎng)各(gè)方应进一步(bù)做好准备工作，确保“北向互换通(tōng)”顺利启动(dòng)。有兴趣参与“北向互换(huàn)通(tōng)”的投资者可联(lián)系外(wài)汇交易中心、上海清算所、场外结算公(gōng)司为(wèi)参与做准备。

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