国内千(qiān)亿(yì)私(sī)募(mù)巨头景林资产在(zài)美股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资(zī)产的(de)海外子公司景林资产(chǎn)管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国证交会提交了截至2023年一(yī)季(jì)度末的美股持仓数据，其持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新(xīn)东(dōng)方、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一(yī)季度末位列景林美股第一(yī)大(dà)重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值远大于其(qí)他(tā)公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观(guān)点，其表示看(kàn)好教育行业(yè)龙头公司(sī)，同(tóng)时(shí)积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼多多(duō)为第一(yī)大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件(jiàn)，截(jié)止今年3月31日(rì)，景林(lín)香港公司（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计持仓市值达(dá)到(dào)17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金(jīn)君在(zài)此说(shuō)明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外(wài)主(zhǔ)体的美(měi)股持仓，不包含境内主体及(jí)产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美(měi)股的前十大重仓股，合计(jì)持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其(qí)美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其前(qián)十大(dà)重仓股(gǔ)分别(bié)是(shì)拼多多(duō)、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多(duō)仍(réng)然是景林的(de)第一大美股持仓标的(de)，持有市(shì)值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年一季度减(jiǎn)持(chí)了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，拼(pīn)多多(duō)从去年10月末开始(shǐ)触(chù)底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前(qián)连续多个季度对拼多多越跌(diē)越买，如(rú)今可能(néng)是分(fēn)享到了反弹行情、在一季度获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度(dù)末(mò)跃升为景林香港公司的美(měi)股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上(shàng)一季(jì)度(dù)末猛(měng)加仓368.75万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体区间震荡比较(jiào)大，景林在积极加仓(cāng)可见其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还(hái)加仓(cāng)了好未来(lái)，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达(dá)到(dào)1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今年以来走势(shì)也比较(jiào)波折，年初(chū)一(yī)度(dù)涨(zhǎng)至9.68美(měi)元/股，最新(xīn)报(bào)收6美(měi)元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从(cóng)渠道获(huò)悉了景林资(zī)产对教育行业的最(zuì)新观(guān)点，其认为，从(cóng)全(quán)行业来(lái)看(kàn)，不同(tóng)年龄(líng)层的用(yòng)户对“教育”的(de)需求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行(xíng)业政(zhèng)策(cè)环境(jìng)趋于稳定，但过程中很多公司发现白蚁找哪个部门，白蚁防治是国家免费的='color: #ff0000; line-height: 24px;'>发现白蚁找哪个部门，白蚁防治是国家免费的退出离(lí)开，使得行业(yè)竞(jìng)争格(gé)局(jú)趋缓(huǎn)，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公司(sī)来(lái)看，景林资(zī)产表示，凭(píng)借多(duō)年积(jī)累的(de)口(kǒu)碑和(hé)公(gōng)信力，品牌的护城河(hé)依然(rán)很深。个别(bié)头部企业(yè)在K9学科之外(wài)的(de)教育领(lǐng)域业(yè)务基础(chǔ)扎实(shí)，原有的留学等业务恢(huī)复增(zēng)长，同时素质教(jiào)育、直播电商业务等新(xīn)业务(wù)成为新的(de)增长驱动(dòng)力(lì)。且(qiě)公司的利润和现金流稳中转好，同时账(zhàng)上(shàng)资金(jīn)充足(zú)，当时的(de)估值下(xià)有足够(gòu)的(de)安(ān)全边际。在过去几个季度的财报(bào)中，可以(yǐ)看到相关积极信号(hào)。另外(wài)，公司核心团队具(jù)备韧性，在逆(nì)境中保持(chí)乐观，经历过(guò)动荡(dàng)后依(yī)然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司(sī)的(de)基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变(biàn)化等因素带(dài)来的风险。”景林(lín)资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公司在今(jīn)年一季度加仓了多(duō)家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大(dà)重仓股(gǔ)；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数(shù)量(liàng)升至28.13万股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英(yīng)伟达(dá)年初以来从140美元(yuán)/股附近(jìn)一路(lù)上涨，发现白蚁找哪个部门，白蚁防治是国家免费的最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初(chū)最低(dī)的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到(dào)了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波动也比较(jiào)大，但(dàn)总(zǒng)体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉的(de)观点，可能(néng)是景林(lín)布局(jú)这些科技(jì)巨头的(de)原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术(shù)革(gé)命之(zhī)一，在短期(qī)，AI的突(tū)破和应用(yòng)带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真正(zhèng)拥有(yǒu)相关核心(xīn)竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定性，需(xū)要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真正掌(zhǎng)握(wò)了核心技(jì)术，且能转换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软件带(dài)来(lái)实质效(xiào)率的明显提升(shēng)，从而影响(xiǎng)未(wèi)来的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年一季度，景林香港(gǎng)公司在(zài)美(měi)股积极加(jiā)仓，新(xīn)买进5家上市公(gōng)司的股(gǔ)票(piào)，包括英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司(sī)，包括新东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外(wài)，景(jǐng)林也增(zēng)持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末持股升(shēng)至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能源(yuán)车龙头特(tè)斯(sī)拉，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是(shì)景林(lín)在今(jīn)年(nián)一季度减(jiǎn)持了脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物(wù)科技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基(jī)金(jīn)君整(zhěng)理(lǐ)了景林(lín)今年(nián)一季度(dù)末的美股持(chí)仓数据，可以(yǐ)看看。

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