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文章目录：

• 1、基金中的单位(wèi)净值是(shì)什么意思
• 2、基金净值和单位净(jìng)值是什么意思(sī),有什么区(qū)别呢?
• 3、指数基金(jīn)的单位净值(zhí)是(shì)什么意思(sī)

基(jī)金中的单位净值(zhí)是什(shén)么意思(sī)

单位净值是股市术语，全称基金单(dān)位净值，是(shì)指开放(fàng)式基金申购(gòu)份(fèn)额及赎(shú)回金额(é)计算(suàn)的基础(chǔ)，计算公式(shì)为(wèi)：基(jī)金单位净值=（基(jī)金资产(chǎn)总值(zhí)－基金负债）/基金总份额。

基(jī)金单位(wèi)净值(zhí)即每份(fèn)基(jī)金单位(wèi)的净资产价值，等于基金的(de)总资产减去总(zǒng)负债后的余额再除以基金全部发行的单位(wèi)份额总数。其(qí)计(jì)算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份(fèn)额。基金净值一般日终公布，您可以(yǐ)通过行(xíng)情软件查看每日(rì)基金净值(zhí)。

单位(wèi)净(jìng)值是指(zhǐ)开放(fàng)式(shì)基金申购份额(é)及赎(shú)回金(jīn)额计算的基础，即基金单位的净资产价值。每个营业日根据(jù)基金所(suǒ)投(tóu)资证(zhèng)券市场收盘价计(jì)算出基金(jīn)总(zǒng)资产价值，扣除基(jī)金当(dāng)日(rì)的(de)各类(lèi)成本及费用后，得出该(gāi)基(jī)金(jīn)当日的资产净值。

基金净值和单位净值是什么(me)意思,有什(shén)么区(qū)别呢?

1、净值就是你(nǐ)购买基金的单价(jià)，最新净值就是最(zuì)近（可能是今天(tiān)的(de)或者这个月的，总之是最近的）这个基金(jīn)的单(dān)价。单位净值023是(shì)指(zhǐ)这个(gè)理财(cái)产品(pǐn)一份要023元。

2、是，基(jī)金(jīn)净值和(hé)单位净值(zhí)就(jiù)是(shì)每一份基金(jīn)的(de)价格，比如基金净值(zhí)为1，投资者买(mǎi)入1万元，那(nà)么(me)最终(zhōng)投(tóu)资者获得(dé)1万份的数量（不计算手续(xù)费）。

3、定义不同(tóng)：基金单位净值是每份额的基金在当(dāng)日的(de)价值，累计净值指基金体现的是基金成立以来的累计(jì)收益。反映不同：单位净值(zhí)反映的是(shì)某(mǒu)一时间点基金(jīn)持有人(rén)的权(quán)益(yì)，累计净(jìng)值(zhí)反映基金(jīn)在运作期(qī)间的历(lì)史表现。

4、单位(wèi)净值，简(jiǎn)单地说(shuō)，相当于每只(zhǐ)基(jī)金的价值。其计(jì)算公式(shì)为：基金单位净值(zhí)=(基金资(zī)产总(zǒng)值-基金负债)/基金总份(fèn)额。

5、基金单位净值是指每个基金份额的(de)市场价(jià)值(zhí)。它的(de)计算方法是将基(jī)金的净资产(chǎn)除以基金的乌蒙山连着山外山是什么歌，乌蒙山连着山外山是什么歌曲总份额(é)。净资产(chǎn)是指扣除基金的负债(zhài)后的总资产净值。基金(jīn)单位(wèi)净值的(de)变动主要受到基金投资组合中各项(xiàng)资产价格的波动影响。

指数基金的单(dān)位净值是什么意思(sī)

而指数基金单位净值(zhí)是指，基金(jīn)公司根(gēn)据资产净值，除以基金份额的总额得(dé)出的每一份基(jī)金净(jìng)价(jià)值。简(jiǎn)单来说，就是基金的总(zǒng)市值除以总份额，得(dé)到的结(jié)果就是单(dān)位净值(zhí)。指(zhǐ)数(shù)基金(jīn)的单位净值通常会随(suí)着市场波动而上(shàng)升或(huò)下(xià)降。

在金(jīn)融投资领域，单位净值(zhí)是指(zhǐ)一(yī)个(gè)基金产(chǎn)品的净资产(chǎn)分配(pèi)到每(měi)一个基金份(fèn)额上面的金(jīn)额。也(yě)就是(shì)说，基金每(měi)个份额所代表的价值就是单位净值。一般来说，基金的净(jìng)值(zhí)是每个交易日晚间计算得出的。

基金净(jìng)值，是(shì)又称基(jī)金单位净值，是每份(fèn)基金单位的净资(zī)产价(jià)值，等(děng)于基金的(de)总资产(chǎn)减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的(de)申购和赎(shú)回都(dōu)以(yǐ)这个价格进行。也(yě)就是(shì)说，基(jī)金(jīn)的净值相当于就是(shì)基金的价格。

基金单(dān)位(wèi)资产净值是每一基金单(dān)位代表的基金(jīn)资产(chǎn)的(de)净值(zhí)。基金(jīn)单位资产净值=(基金资(zī)产-基金负债)/基金份(fèn)额。

单位(wèi)净值(zhí)是股市术语，全称基金(jīn)单位净值，是指开(kāi)放式基金申(shēn)购(gòu)份额(é)及赎(shú)回金额计算的基础，计算公式为：基金单位(wèi)净值=（基金(jīn)资产总(zǒng)值(zhí)－基(jī)金负债）/基金总份(fèn)额。

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