就在全球为AI疯狂的(de)时候(hòu)，百年(nián)欧洲金融巨头罗斯柴尔德家族却悄然减仓。

　　据6月2日(rì)彭博社报道，资管机构Edmond de Rothschild的全球(qiú)首席投资(zī)官（CIO）Benjamin Melman透(tòu)露，公司自2020年年底以来(lái)一直(zhí)超配(pèi)英伟达(dá)，但是目(mù)前已经(jīng)部分(fēn)获利了结，现在所持头(tóu)寸“要远远小得多”。

　　据了解(jiě)，这家总部(bù)位于瑞士日内(nèi)瓦的(de)资管(guǎn)机构为拥有200多年(nián)历(lì)史的欧洲老(lǎo)牌金融世家罗斯柴尔德（Rothschild）家族所(suǒ)有，目前管理资产规模790亿瑞郎（约合871亿(yì)美元）。

　　持(chí)有8年期间(jiān)“踩准”节奏增减持

　　根据Fintel整理的(de)Edmond de Rothschild的持仓(cāng)显(xiǎn)示，这家老牌(pái)资管机构在(zài)2015年英伟达(dá)业绩第一爆(bào)发之际，就增(zēng)持(chí)了英(yīng)伟达。当时的(de)持仓股数一度高(gāo)达160多万股。

　　然而英伟达虽(suī)然(rán)业绩大爆(bào)发(fā)，股(gǔ)价却一直不怎(zěn)么(me)涨。这家资管机构也(yě)不得不修(xiū)正自己的错误(wù)，在英伟(wěi)达股价的缓慢上(shàng)涨中(zhōng)减持，终于在2018年一季度减持(chí)到不足(zú)1万股。不过这个时候(hòu)，英伟达股价也从2015年4美元附近涨到了60美元(yuán)附(fù)近，估计翻了15倍。

　　2018年以后，虚拟货币(bì)的上(shàng)上下下，让英伟达的股(gǔ)价如做过山车一般(bān)。2021年(nián)底，虚拟货币的(de)崩盘，让英(yīng)伟达(dá)的(de)股价(jià)也(yě)一度(dù)腰(yāo)斩。

　　在这期间，Edmond de Rothschild似乎每次都“踩准(zhǔn)”节奏进行增持和减仓。

　　数据显示，Edmond de Rothschild第二(èr)次(cì)大(dà)手笔(bǐ)增持是在(zài)2022年(nián)第二季度，虽然英伟达股(gǔ)价此后(hòu)仍然经历了三波(bō)下挫(cuò)，但是Edmond de Rothschild一路增持，在2022年年底，增持超过20万股。

　　今年(nián)以来，受AI概念大爆发，英(yīng)伟达作为(wèi)底(dǐ)层算(suàn)力(lì)代(dài)表，股价一度涨(zhǎng)超100％，并(bìng)在5月30日(rì)创(chuàng)下419.38美元的新(xīn)高，总市值一度超过1万亿(yì)美元，差点成为(wèi)全(quán)球第9家(jiā)市(shì)值超1万亿美元的上市企业。

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　　“估值教(jiào)父”清仓

　　与Edmond de Rothschild一样选择高位套现(xiàn)的，还有被誉(yù)为“估(gū)值教(jiào)父(fù)”的当代(dài)著名投资估值(zhí)专(zhuān)家(jiā)阿斯沃斯？达摩(mó)达(dá)兰(lán)（Aswath Damodaran）。

　　据(jù)《巴伦周刊》报(bào)道，达摩达兰自2017年以来一直在投资英伟达，如今已经卖掉了该公司的(de)股票。

　　达摩达兰5月30日说：“直(zhí)到(dào)今天早上英伟达还在我的投资组合(hé)里，最后把(bǎ)它剔(tī)除出投(tóu)资组合，因为我无法承受这样的上涨，一(yī)周内市值就(jiù)增加了3000亿美元，这(zhè)是在挑战可持续价(jià)值的绝对极限(xiàn)。”

　　达(dá)摩达兰估计(jì)，英伟达目前在250亿美元的人工智能芯片市场占有80％的份(fèn)额，最乐(lè)观的预测是，10年后该市(shì)场规模将达到3500亿美元。即(jí)使(shǐ)假设英伟达未来的市场份(fèn)额达到100％，达摩达兰得出(chū)的(de)估(gū)值也要比近期股价低20％，“我喜(xǐ)欢(huān)英伟(wěi)达这家(jiā)公司，但如果作为一(yī)项投资的话，我怎么都得(dé)不出(chū)每股400多(duō)美元的估值。”

　　此外，英伟达(dá)EVP、CFO Kress Colette也于美(měi)国(guó)时(shí)间2023年5月30日(rì)持续出售公司股权。

　　Kress Colette一共出售6124股英伟达股权，减(jiǎn)持均价在400.254美元到417.79美元，一共(gòng)套现约249万美元(yuán)。

　　华尔街吵翻了

　　有人觉得AI估值太高(gāo)，减持(chí)了仓位，也有人认为英伟达(dá)现阶段(duàn)股价仍(réng)偏低。

　　在FactSet调查的49名分析师中，41名(míng)对英伟达(dá)给出买入评(píng)级，比去(qù)年(nián)10月(yuè)给予这(zhè)一评级的人数30人增加约三(sān)分之(zhī)一。这(zhè)些分析师对(duì)英伟达(dá)给(gěi)出的股价中(zhōng)间值约为 450 美元。截(jié)至发稿，英(yīng)伟达的股价报收393.27美元。

　　纽约投资研究(jiū)公(gōng)司(sī)伯恩斯坦的分析师 Stacy Rasgon 在(zài)接受 CNBC 采访时(shí)表(biǎo)示，华尔街近日纷纷调(diào)高(gāo)英伟(wěi)达(dá)目标股价，是因(yīn)为先前(qián)估测的获(huò)利预(yù)期太低。目前投资人仍(réng)存在不同的声音，如方舟(zhōu)投(tóu)资(zī) CEO Cathy Wood 等人则(zé)表示(shì)，英伟达估值(zhí)过(guò)高(gāo)，目前已进入泡沫(mò)阶(jiē)段。

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　　去年(nián)以来(lái)华尔(ěr)街预测(cè)最准确(què)的(de)分(fēn)析师、美国(guó)银行策略分析师(shī)Michael Hartnett在报告中表示，科技股和AI概(gài)念股的(de)估值过(guò)高(gāo)，建议投资者可以抛售美股了。

　　Hartnett称，目前AI概(gài)念处于(yú)“婴(yīng)儿(ér)期的泡沫(mò)”，而美(měi)联储(chǔ)的加息(xī)周期或许还未(wèi)结束。过(guò)去的泡沫形成通(tōng)常是因“宽松(sōng)货(huò)币政策(cè)”而起，以加息(xī)结(jié)束。以史为鉴，他认为需(xū)要(yào)在标(biāo)普500位于4200点时开始抛售。

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