国内千(qiān)亿私募(mù)巨头景林资(zī)产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资(zī)产的(de)海外子公司景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向(xiàng)美国证(zhèng)交会(huì)提交了截至2023年一季度(dù)末的(de)美股持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公(gōng)司猛加仓(cāng)新(xīn)东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等(děng)，新(xīn)进了英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来等(děng)；拼多多在一季(jì)度(dù)末位(wèi)列(liè)景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景(jǐng)林资(zī)产的最新(xīn)观点(diǎn)，其表示看(kàn)好教育行业龙(lóng)头公司(sī)，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为(wèi)第(dì)一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易(yì)委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合(hé)计持仓市值达到(dào)17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底的(de)16.3亿(yì)美元大幅(fú)增(zēng)加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露(lù)的是(shì)景林海(hǎi)外主(zhǔ)体的(de)美股持仓，不(bù)包(bāo)含境内主体(tǐ)及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司(sī)在美股的前十大重仓股(gǔ)，合(hé)计持有(yǒu)市(shì)值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比(bǐ)较高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其(qí)前十大重仓(cāng)股(gǔ)分别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美(měi)国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市(shì)值(zhí)都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标(biāo)的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高(gāo)于(yú)其他重仓股，但是今年一季(jì)度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价(jià)走(zǒu)势(shì)来看，拼多多从(cóng)去年(nián)10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个(gè)季(jì)度对拼多多越跌(diē)越买，如今(jīn)可能(néng)是分享到了(le)反弹行情、在一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今年(nián)一季度末(mò)跃升为景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新(xīn)东方今(jīn)年(nián)1月从33.63美(měi)元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体区间震荡比较大(dà)，景林(lín)在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)小人得志下一句是什么意思，小人得志下一句是什么反义词，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓了好(hǎo)未来(lái)，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今(jīn)年以来走势也比较(jiào)波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林资产对(duì)教育(yù)行业的最新观(guān)点，其认为，从全(quán)行业(yè)来(lái)看，不(bù)同年龄(líng)层的用(yòng)户(hù)对“教(jiào)育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提(tí)升(shēng)综(zōng)合能(néng)力等。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存(cún)量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资产表示(shì)，凭借多年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护(hù)城河依然很深。个别(bié)头(tóu)部企(qǐ)业在K9学科之外的教育(yù)领(lǐng)域业务(wù)基础扎实，原有(yǒu)的(de)留学等业务恢复增长，同时素质教育、直(zhí)播电商业(yè)务等新业(yè)务成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好(hǎo)，同时(shí)账(zhàng)上资金充足，当(dāng)时的估值下有(yǒu)足(zú)够的安全边(biān)际。在(zài)过去(qù)几个季度的财报中，可以(yǐ)看(kàn)到相关积(jī)极信(xìn)号。另外，公(gōng)司(sī)核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中保(bǎo)持(chí)乐观，经历(lì)过动荡后依然拥有(yǒu)较强的(de)组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的(de)基本面变(biàn)化，同(tóng)时也要留意估值过热、政(zhèng)策(cè)导向、社会整体环境变化(huà)等因素带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头(tóu)

　　值得注意(yì)的是，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司在今年一季度加仓了多家科(kē)技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷(gǔ)歌(gē)等(děng)。

　　比如景林(lín)新进英伟达(dá)32.53万股，期末(mò)持股(gǔ)市值为9036.41万美(měi)元，位(wèi)列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美(měi)元；还新进小人得志下一句是什么意思，小人得志下一句是什么反义词谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，英伟达年初以来(lái)从(cóng)140美元/股附(fù)近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软也从年初(chū)最低(dī)的218.8美(měi)元/股(gǔ)的位置，涨到(dào)了最新报(bào)收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大，但总(zǒng)体表(biǎo)现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点，可能(néng)是景(jǐng)林布局这些科技巨头的(de)原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工(gōng)智能(néng)领域，其(qí)表示，AI是移动(dòng)互联网之(zhī)后最重要的(de)技术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用(yòng)带(dài)来(lái)无(wú)限(xiàn)遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司不(bù)多，且估(gū)值已(yǐ)经不便宜了(le)，蕴含(hán)了一定风(fēng)险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾向于在美股持有(yǒu)一些真正掌(zhǎng)握(wò)了核(hé)心技术，且能转(zhuǎn)换成(chéng)未(wèi)来收(shōu)益的企业。比如AI的(de)应用可以为办(bàn)公软(ruǎn)件带来实质效率的明显提升，从而影响(xiǎng)未来(lái)的(de)市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持(chí)脸(liǎn)书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今(jīn)年一季度，景(jǐng)林(lín)香港公司在美股积极(jí)加(jiā)仓，新买进5家上市公司的股票，包括英(yīng)伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多(duō)的是东(dōng)南亚网约车和送餐(cān)平(píng)台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持仓达(dá)到小人得志下一句是什么意思，小人得志下一句是什么反义词(dào)1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万(wàn)美元；同(tóng)时加(jiā)仓了(le)美国外(wài)卖平(píng)台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外(wài)，景林也增持了(le)阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值为4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还(hái)增持(chí)了新能源(yuán)车龙头(tóu)特斯拉，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年(nián)一季(jì)度减(jiǎn)持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家(jiā)公(gōng)司；同时清(qīng)仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京(jīng)东(dōng)等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年一季度末的美股持仓数据，可以看看(kàn)。

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