近(jìn)日，广发、招商、汇添富3家基金(jīn)公司旗下的(de)中证国新(xīn)央企股东(dōng)回报ETF同时公告，基金将(jiāng)于(yú)5月15日至(zhì)19日正式(shì)发售，募(mù)集(jí)规模上限(xiàn)均(jūn)为20亿元，合计募集(jí)上(shàng)限为60亿(yì)元。目前，作(zuò)为时下热门主线的中特估(gū)行(xíng)情持续发酵(jiào)，市场也预期(qī)此次央企主题的ETF发售或将从情绪面和资金面助推中特(tè)估。

　　国企年内涨幅居(jū)前，领涨板块(kuài)方向一(yī)览

　　复盘(pán)今(jīn)年以来行情(qíng)，中特估行情(qíng)带动央国(guó)企上(shàng)市公司价值重估，同时，其也催化(huà山西有多少人口2023年，山西有多少人口2022)多(duō)个相关板块和(hé)个股迎(yíng)来上涨(zhǎng)行情。截至5月12日收盘，不计算年内上(shàn山西有多少人口2023年，山西有多少人口2022g)市新股，A股整(zhěng)体平均上涨(zhǎng)近6.16％，中位数(shù)涨幅近2.39％，而国有企业个股平均(jūn)上涨近9.61％（中(zhōng)位(wèi)数涨(zhǎng)幅近5.45％），非国有企业个股(gǔ)平均涨幅(fú)则近4.83％（中位数涨幅近1.27％），其中，外资(zī)及(jí)合(hé)资企业仅(jǐn)上涨近(jìn)3.79％。

　　分板块(kuài)（申万一级）来看，年(nián)内涨幅居前的(de)国企股中，传媒(méi)、计算机、通信、家用电(diàn)器、建筑(zhù)装饰板块个股均值涨幅相对居前，而基础化工、食品饮料、商贸(mào)零(líng)售、轻工制造(zào)、美容护理板块个(gè)股则表现(xiàn)不佳。若分(fēn)细分板块（申万(wàn)二(èr)级(jí)）统计，平均涨(zhǎng)幅居前的方(fāng)向为出版、影(yǐng)视院线、计(jì)算(suàn)机(jī)设备、养(yǎng)殖业(yè)、数(shù)字媒体板(bǎn)块，而旅游零售、酒店餐饮、橡胶、能源金属(shǔ)、电池板(bǎn)块个股平均跌幅居前。

注：分板块统(tǒng)计国企股(gǔ)年内(nèi)涨跌(diē)幅均值

　　行情内(nèi)部轮(lún)动分化，关注景气(qì)低估(gū)方向

　　随着(zhe)中(zhōng)特估行情发酵(jiào)月(yuè)余，部分高位人气股近期也有所调整，仅以(yǐ)本周（5月8日(rì)至12日）行情统计，上海电影、新华文轩、中铝国(guó)际(jì)等多股回调近20％。从资金面来看(kàn)，作为市(shì)场“聪明钱(qián)”的北向资金近两日（5月(yuè)11日(rì)至12日）也(yě)一(yī)别(bié)此前连续6日加仓(cāng)而减持(chí)，不过(guò)，具体个股方面，仍有不少个股获逆市加仓，其中，中国(guó)中铁(tiě)、中国石化、片仔癀(huáng)、中国石油、设计总院本周累计加仓均在(zài)3亿元(yuán)以上。

　　山西(xī)证券(quàn)近日研报(bào)指(zhǐ)出，现有的(de)“中特估”概(gài)念引(yǐn)发(fā)的估值(zhí)修复仍在演绎。短期行(xíng)情在热(rè)点题(tí)材上体现出较(jiào)高(gāo)的赚钱效应(yīng)。长期(qī)在(zài)国企改革的(de)深度价值挖掘方面仍(réng)有较(jiào)大增(zēng)长空间。结合政策方(fāng)向来看(kàn)，未来(lái)的投资机会(huì)主要围绕以下方向：

　　1）资源(yuán)整(zhěng)合型：关(guān)注(zhù)央企(qǐ)战略性重组和(hé)专业化整合，以及(jí)存在(zài)优质资产(chǎn)注(zhù)入上(shàng)市平台或重组预期的板块和标的，如军工、交运等。

　　2）基(jī)本面改(gǎi)善(shàn)型(xíng)：此前基本(běn)面较(jiào)弱，但因行业景气、周期上(shàng)行等原因(yīn)，近期有所改善，并(bìng)有望持续(xù)向好，如建筑和船(chuán)舶(bó)制造等(děng)。

　　3）价(jià)值重估(gū)型(xíng)：此前估值(zhí)明显偏低(dī)，但是受益业务(wù)预期与估(gū)值逻辑变化，催生重估(gū)行(xíng)情，如公(gōng)共事业(yè)领(lǐng)域与三大通(tōng)信运营商等(děng)。重(zhòng)点关注行业：船舶、建筑(zhù)、军工、公共事业、交运和(hé)通信。

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