近期(qī)市场(chǎng)风(fēng)向变动，北(běi)向资金调仓换(huàn)股，外资基金也纷纷行动。记者梳理(lǐ)发现(xiàn)，欧洲巨(jù)头施罗德旗(qí)下三(sān)只旗舰基金同(tóng)时大手笔加(jiā)仓“宁王”。3月底(dǐ)以(yǐ)来，宁王股(gǔ)价震荡(dàng)上行，虽(suī)较(jiào)高点仍(réng)有距离，但部(bù)分资(zī)金开始行动。透露什么信号(hào)？我们一起(qǐ)来看看(kàn)。

　　欧洲巨头旗下三大基金同时行动

　　施(shī)罗德旗(qí)下“施罗(luó)德(dé)国际精选基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新(xīn)规模43.96亿(yì)美元(yuán)。

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　　截至(zhì)2023年4月底，基金前(qián)十大重仓股(gǔ)为(wèi)中国平安(ān)、招商银行、紫金矿业(yè)、宁德时(shí)代、贵(guì)州茅台、万华化学、鼎龙股份、芒果(guǒ)超媒、海尔生物。4月，基金加仓宁德时代(dài)80％。

　　无独有偶(ǒu)，施罗德旗舰基金“施罗德国际精选基金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿美元。

　　截至2023年4月底，台积(jī)电、腾讯控股、阿里巴巴、AIA、美团、紫金矿业、港交所、银河(hé)娱乐、宁德时代、隆基绿能。4月，基金减(jiǎn)持腾讯控股3.42％，减持紫金矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁(níng)德(dé)时代80％。

　　4月，施(shī)罗德旗下(xià)另一只旗舰基金也加(jiā)仓宁德时代80％。“施罗德国际(jì)精选(xuǎn)基金(jīn)中国机遇(yù)（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最(zuì)新规模(mó)14.23亿美(měi)元。

　　截至4月底，基金(jīn)前十(shí)大重仓股为腾讯(xùn)控股、阿里巴巴、美团、宁德(dé)时(shí)代、隆基(jī)绿能、蒙牛乳业、银河娱乐、紫金矿(kuàng)业(yè)、贵州茅(máo)台、深圳国际。4月(yuè)，基金减持(chí)腾讯控股2％、减持阿里巴巴3.89％，减持紫(zǐ)金矿(kuàng)业10.31％，增持宁德时代(dài)80％。

　　看好(hǎo)中(zhōng)国新能源车产业链

　　同一家机(jī)构旗下(xià)三大(dà)旗(qí)舰基金(jīn)同时加(jiā)仓80％，究竟怎(zěn)么回(huí)事？

　　资料(liào)显示，这(zhè)三只基金中(zhōng)，施罗德国际精选基金中国A由Jack Lee管理；施罗德(dé)国际精选基金大中华和施(shī)罗德国际(jì)精选中国机(jī)遇(yù)由Louisa Lo管(guǎn)理。最(zuì)新的基(jī)金(jīn)材料中并未解释为何基金在(zài)4月大(dà)手笔加仓宁德时代。不过，记者梳理(lǐ)发现，施罗德对中国新能(néng)源车产业(yè)链的(de)看重是(shì)一以贯之的。

　　例如(rú)，基金经理Jack Lee在(zài)一份研究日(rì)志中解(jiě)释(shì)道：长期来看，关注三大(dà)主题。一是电(diàn)动车供应(yīng)链(liàn)；二是技术自(zì)主可(kě)控；三是(shì)医疗健康(kāng)基础设施。

　　为(wèi)何看好电动车产业链？

　　Jack Lee解释道(dào)，随(suí)着(zhe)气候变化(huà)的影响日(rì)益显现，全球各国的脱碳行(xíng)动变得(dé)越来越重要。转向电动汽车（EV）是“脱碳(tàn)”行动的一个方(fāng)面。中国在这方面为投资者提供了重(zhòng)要的机会。中国(guó)在电动汽车(chē)价值链的供应方(fāng)面是(shì)全球的领导者，同时中国对成品车辆的需求方面也(yě)占据重(zhòng)要(yào)地位。可(kě)能(néng)很多(duō)人不知道的是，全球2022年销售的所有电动汽车(chē)中，57％是在(zài)中(zhōng)国(guó)销售的。

　　整车制(zhì)造之外，中(zhōng)国也是全球电动(dòng)车基础设施最完善的国(guó)家之一。以充电桩为例(lì)，中国平均一个(gè)公共充电桩对应7辆(liàng)车，欧洲是16、美(měi)国(guó)是16、印度是25、巴(bā)西是(shì)28。来源：施罗德官(guān)网。

　　在(zài)电动汽车供应(yīng)链(liàn)中，有许多(duō)公司(sī)正(zhèng)在在各(gè)自的领域中建(jiàn)立主导地位，以某智(zhì)能组件为例，它是电动汽车中用(yòng)于(yú)电(diàn)池和电机温控的关键组件的(de)生产(chǎn)商。该公司在空调阀行业全球市场占有约60％的份额，并在电动汽(qì)车(chē)阀门行业拥有超过90％的(de)市场份额。客户包括(kuò)特斯(sī)拉等(děng)全球电(diàn)动汽车专家以及福特(tè)、宝马等原始设备制造商（OEMs）。随着(zhe)电动汽(qì)车在(zài)全球(qiú)范围(wéi)内继续(xù)占据市场(chǎng)份额——在(zài)法规的支持下，该公(gōng)司的增长潜(qián)力(lì)是可预见(jiàn)的。

　　事实上(shàng)，施罗德(dé)也(yě)并非(fēi)孤例。

　　另一欧(ōu)洲巨头(tóu)安联投资旗舰基金安联神州A股基金(jīn)也在(zài)3月(yuè)大手笔加仓(cāng)宁德时代(dài)。

　　这只基金最新规模47亿美元，截至3月(yuè)底，基金(jīn)前十大重(zhòng)仓股为(wèi)贵州茅台、中信证券、宁(níng)德时代、中国(guó)中(zhōng)免、东方财富、美的集团、迈(mài)瑞医疗(liáo)、安井食品、锦江集团、中国(guó)平安(ān)。

　　3月，基金对前十大重仓股逐一加(jiā)仓，其(qí)中加仓幅度最大的就(jiù)是宁德时代，加(jiā)仓幅度高达22.17％。此外，基金对中国中(zhōng)免加仓21.10％，基金加仓(cāng)贵州茅(máo)台15.05％。对前十大重仓(cāng)股中(zhōng)其余公(gōng)司均加(jiā)仓8.85％。

　　“宁王(wáng)”市场份额超40％

　　中汽协(xié)（中国汽车工业协会）近日发布(bù)的数据显示，2023年4月，我国动(dòng)力电池产量47.0GWh，同比(bǐ)增38.7％；装车量25.1GWh，同比增89.4％；新增6.7万台(tái)公共(gòng)充电桩，同比增(zēng)长52.0％，桩车增(zēng)量比为1：2.5。

　　动力电池行业集中度方面，今年4月，尽管我国新能源汽车市场(chǎng)共计36家动力电池(chí)企业实(shí)现装车(chē)配套(tào)，较去年同期增加2家。但是(shì)排(pái)名(míng)前3家、前5家、前10家动力(lì)电池企业动力电池装车量分别为19.8GWh、22.3GWh和(hé)24.6GWh，占总装车量比分别为78.7％、88.8％和97.7％，行(xíng)业集中度依旧较高。

　　企业(yè)排名来看，根据(jù)中国(guó)汽车动力电(diàn)池产业创(chuàng)新联盟数据显示，今年(nián)4月，宁德时代以(yǐ)40.83％的占比持续(xù)领跑，比亚迪、中创新航、亿纬锂能、国轩高科分(fēn)别以(yǐ)29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的(de)占比位(wèi)居第2-5名。第6-10名则(zé)分别为：欣旺(wàng)达(dá)、LG新能源、蜂(fēng)巢(cháo)能源(yuán)、孚能科(kē)技(jì)、瑞浦兰钧。

　　作为动力电池行业的(de)龙(lóng)头企业，宁德(dé)时代于2023年一季(jì)度实现营业收入890.38亿元，同比(bǐ)增长82.91％；实(shí)现净利润98.22亿(yì)元，同(tóng)比增长557.97％，单季利润增速创(chuàng)历史新高(gāo)。

　　北向(xiàng)资勾8是什么意思网络用语，勾8是什么意思？金调仓换股，“宁(níng)王”重受青睐

　　或许是(shì)基(jī)于优异(yì)的业绩，来自(zì)Wind的数据显示(shì)，截至5月14日，最近7天北向资金净(jìng)流入宁德时代15.75亿元，位居北(běi)向净(jìng)流入榜首。北向(xiàng)资金(jīn)净流(liú)入较多的其它个股还包(bāo)括宁德时代、工业富(fù)联、贵州茅台、工商银行、北方(fāng)华(huá)创(chuàng)、兴业银行、紫金矿业、建设银行、比亚迪、中(zhōng)国石化。北向资金净流出较多的个股包括格力电器、中(zhōng)国(guó)建(jiàn)筑、东方财富、中国中(zhōng)免、阳光电源、中兴(xīng)通讯、科(kē)大讯飞(fēi)、隆基(jī)绿能、长(zhǎng)江电力、恒瑞医(yī)药(yào)。

　　看好(hǎo)的“宁王(wáng)”的外资还(hái)包括“柏基(jī)”。超长线投资者(zhě)“Baillie Gifford”重(zhòng)仓宁德时代(dài)。

　　柏基在谈及为何持(chí)有宁德时代时，写道：宁德时代所(suǒ)处的(de)位(wèi)置是令人羡慕的。它背(bèi)后有两(liǎng)大增(zēng)长机遇一是电动(dòng)车二是储(chǔ)能；CATL聪明地选(xuǎn)择聚焦(jiāo)磷酸铁(tiě)锂(lǐ)电池(chí)，这方面它勾8是什么意思网络用语，勾8是什么意思？的市场份额是(shì)领先(xiān)的。此外，磷酸(suān)铁锂电(diàn)池因为安全性、生命周期和不(bù)含(hán)钴等特征(zhēng)而受到欢迎；动力电(diàn)池的企(qǐ)业发展与政(zhèng)府的脱碳计划是一致的。CATL的(de)领(lǐng)导(dǎo)者也非常有远见。

　　柏基同时(shí)也解释(shì)了(le)：他(tā)们如何通过 “柏(bǎi)基十(shí)问(wèn)”来考察宁德时代的。

　　不(bù)过，柏(bǎi)基也表示，如同所有的投资者，他(tā)们的判断也可能是错的。例如，若未来新的电池技术(shù)出现(xiàn)，宁德时(shí)代的(de)竞争优势(shì)不复。随着(zhe)电池成本下降，宁德时(shí)代若不(bù)能保持(chí)利润率(lǜ)。宁德时代(dài)和电(diàn)动车厂商的(de)关系若不(bù)能维系。这些(xiē)因素(sù)都会影(yǐng)响柏基对于宁德(dé)时代(dài)的判断。

　　但并非所有(yǒu)的外资(zī)都在加仓宁德时代。4月另一欧洲巨(jù)头安本投资旗舰中国基金“安本标(biāo)准SICAV I-中(zhōng)国(guó)A股可(kě)持续股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微减仓(cāng)宁德时代0.04％。基金最新规模35.62亿美(měi)元。

　　截至2023年4月底，基金持有的前十大重仓股为(wèi)贵州(zhōu)茅台、宁(níng)德时代、中国中免、迈瑞(ruì)医疗、爱(ài)尔眼科、华(huá)测检测(cè)、招商银(yín)行、美的集(jí)团、广联达、宁波银行。

　　摩根大通(tōng)加仓泸州老窖(jiào)

　　宁(níng)德时代(dài)之(zhī)外，互联网或者食品饮料也颇受关(guān)注。

　　例如，摩根大通旗舰基金“摩根基金(jīn)-中国(guó)A股机(jī)遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模(mó)395 亿元人民币，截(jié)至2023年一(yī)季度末，基金(jīn)前十(shí)大重仓股为贵州(zhōu)茅台、金山软(ruǎn)件(jiàn)、中国平安、招商银行、万华化(huà)学、恒(héng)生金融、泸州老窖(jiào)、迈瑞医(yī)疗(liáo)、京东(dōng)方。3月基(jī)金加仓(cāng)幅度最大的为泸州老窖，加仓(cāng)幅度27.59％。

　　瑞银旗下瑞银（卢森堡）股票基金-中国机(jī)遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最(zuì)新(xīn)规模47.83亿(yì)美元(yuán)。截至2023年 3月底，基金前十大重(zhòng)仓股(gǔ)为腾讯控股(gǔ)、贵州茅台(tái)、网易、阿里巴(bā)巴、中国平安、招商银行(xíng)、石药集(jí)团、AIA、平(píng)安银(yín)行、美(měi)团。3月，基金加仓阿里巴巴11.66％。

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