国内千亿私(sī)募巨(jù)头景林(lín)资(zī)产在(zài)美股市(shì)场的最(zuì)新持(chí)仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景林(lín)资产(chǎn)管理(lǐ)香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证(zhèng)交会提交了截(jié)至2023年(nián)一季度末的美股持仓数据，其持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度(dù)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)猛加仓新东(dōng)方(fāng)、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一季度(dù)末位列景林美股第一(yī)大重仓股，持(chí)股市值远大(dà)于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点(diǎn)，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公(gōng)司，同时积极(jí)布局美股一(yī)些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多(duō)多为第一大(dà)重仓股

　　根据(jù)美国(guó)证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香港公(gōng)司（香港(gǎng)）公(gōng)司在美股持有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合计持仓市(shì)值达(dá)到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增(zēng)加(jiā)。（基(jī)金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的(de)是景(jǐng)林海(hǎi)外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含(hán)境(jìng)内主体及产品的美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股(gǔ)的前十大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其(qí)美股(gǔ)持仓总市(shì)值的77.89％，集(jí)中度相对比较高(gāo)。

　　具体来(lái)看，其(qí)前十大重仓(cāng)股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英(yīng)伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持(chí)仓(cāng)市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景(jǐng)林(lín)的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓(cāng)股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量(liàng)降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势(shì)来(lái)看，拼多多从去年10月末(mò)开始触底(dǐ)反弹，今(jīn)年1月下旬(xún)一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)山药粉多少钱一斤，铁棍山药粉多少钱一斤林此前连(lián)续多(duō)个(gè)季度对拼多多越跌越买，如今可能(néng)是分享到了(le)反(fǎn)弹行情、在一(yī)季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃升为景林香(xiāng)港公司的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末(mò)猛加(jiā)仓(cāng)368.75万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股市值达(dá)到1.66亿(yì)美元(yuán)。从股价表现(xiàn)来看，新(xīn)东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季(jì)度(dù)整体区间震荡(dàng)比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市(shì)值为64亿美(měi)元，

　　同时，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)还加(jiā)仓了(le)好未来，今年一季度新进224.55万股，期末(mò)持股(gǔ)市(shì)值达到1439.37万美元(yuán)。但好(hǎo)未来的股价今年以来走(zǒu)势也(yě)比较波折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美(měi)元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景林资产(chǎn)对教育行(xíng)业的最新(xīn)观点，其(qí)认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的(de)用户对“教育”的(de)需求依然旺盛，除了应(yīng)试(shì)，还包(bāo)括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业(yè)政策环(huán)境趋(qū)于稳定，但(dàn)过程中很多(duō)公(gōng)司退(tuì)出(chū)离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于(yú)存量公(gōng)司(sī)有利。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头公司来看，景林(lín)资(zī)产表示，凭借(jiè)多(duō)年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依(yī)然(rán)很深。个别头部(bù)企业在K9学科之外的(de)教育领域(yù)业(yè)务基(jī)础扎实，原有(yǒu)的留(liú)学(xué)等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业(yè)务等新业务成(chéng)为新的增长驱(qū)动(dòng)力。且公司的利润和现金流稳(wěn)中转好，同时账上(shàng)资金(jīn)充足(zú)，当(dāng)时的估值下有足够(gòu)的安全边际。在过(guò)去几个(gè)季度(dù)的财报(bào)中(zhōng)，可以看到相(xiāng)关积极信号。另外，公(gōng)司核心团队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历(lì)过动荡后依然拥有较强的组织凝(níng)聚力，且在(zài)持续吸引优秀(xiù)的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的基本面(miàn)变化，同时也要留意估值(zhí)过热、政(zhèng)策导(dǎo)向(xiàng)、社会整体环境变(biàn)化等因素(sù)带(dài)来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家(jiā)科技(jì)巨头

　　值(zhí)得(dé)注(zhù)意的是，景(jǐng)林香港公司(sī)在今年一季(jì)度(dù)加仓了多家科技巨(jù)头(tóu)，包(bāo)括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股，期(qī)末(mò)持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第(dì)七(qī)大重(zhòng)仓股；同时加(jiā)仓微(wēi)软23.31万股，持股数(shù)量(liàng)升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美(měi)元(yuán)；还新进谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年初(chū)以来从(cóng)140美元/股附(fù)近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到(dào)了(le)最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中(zhōng)间(jiān)波(bō)动(dòng)也比较(jiào)大，但(dàn)总体表现也(yě)不错(cuò)。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点，可能是景林布(bù)局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林(lín)资(zī)产非(fēi)常(cháng)看好AI人工智能(néng)领(lǐng)域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网(wǎng)之后(hòu)最重要的技术革命之一(yī)，在短期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核心竞(jìng)争力(lì)的(de)公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了(le)，蕴含了一定风险与不确定(dìng)性，需要(yào)谨慎筛(shāi)选与客观(guān)评估。更倾向(xiàng)于在山药粉多少钱一斤，铁棍山药粉多少钱一斤美股持有一些真正掌握(wò)了核心技术，且(qiě)能转换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的(de)应用可以为办公软件带来实质效率的明显提(tí)升(shēng)，从而影响未(wèi)来的市(shì)场(chǎng)份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持(chí)脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增(zēng)减持方面来(lái)看，在(zài)今年一季度，景林香港公司(sī)在美股积(jī)极加仓，新(xīn)买进(jìn)5家上市公司的股票，包(bāo)括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司(sī)，包(bāo)括新(xīn)东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总(zǒng)共持(chí)仓达(dá)到1936.12万(wàn)股，期末(mò)持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时(shí)加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股(gǔ)，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴(bā)巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林(lín)还增持了新能(néng)源车龙头特(tè)斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量增至山药粉多少钱一斤，铁棍山药粉多少钱一斤2.12万股，持(chí)股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今(jīn)年一(yī)季度(dù)减(jiǎn)持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了(le)金沙集(jí)团、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君(jūn)整理了景林今年一季度(dù)末的美股持仓数据(jù)，可以(yǐ)看看。

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