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m是什么意思性取向 猛买这些!全球最大对冲基金桥水,美股持仓大曝光!

  全(quán)球(qiú)头号对冲基金(jīn)桥水的最新(xīn)调仓情(qíng)况曝光了!

  根(gēn)据(jù)其向美国证(zhèng)交会提交的13F文(wén)件显示,桥水基金(Bridgewater Associates)在今(jīn)年(nián)一季度末的美股持仓(cāng)市值(zhí)达到163.88亿美元(约(yuē)合人民币1140亿元),较一季度末有所缩水。

  安硕(shuò)核心MSCI新兴市场ETF(IEMG)在一季度获得(dé)桥水大(dà)幅加仓,晋升为(wèi)其第一(yī)大重仓,但桥水减(jiǎn)持了两(liǎng)只(zhǐ)标普500ETF,还减持了宝洁、百(bǎi)事可乐(lè)、可口可乐、沃(wò)尔(ěr)玛等多只消费股;另外桥水加(jiā)仓了谷歌母公(gōng)司Alphabet、脸书等,但(dàn)是(shì)减持(chí)了拼(pīn)多(duō)多、黄金(jīn)ETF等。

  但(dàn)是桥水最新(xīn)观(guān)点表示,其(qí)非(fēi)常看(kàn)好黄金(jīn),认为黄金可能(néng)正处(chù)于持续增(zēng)长期的(de)开端。

  桥水美股持仓(cāng)市值(zhí)近(jìn)164亿美元

  美国证(zhèng)券交易委员会(SEC)披(pī)露(lù)了最新的13F文件,桥(qiáo)水基金今(jīn)年一季(jì)度末的(de)持仓曝(pù)光(guāng)。据了(le)解,到今年(nián)4月末,桥水(shuǐ)管(guǎn)理的全权(quán)委托资(zī)产(AUM)为1968.34亿美元。

  我(wǒ)们来看看桥水在今年一季(jì)度的美股(gǔ)持仓变动情况,数据显(xiǎn)示,截止2023年3月末,桥水在美股的(de)持(chí)仓(cāng)总市值达到163.88亿(yì)美(měi)元,较去(qù)年(nián)底的183.2亿美元减少了10.55%。作为全球(qiú)宏(hóng)观策略基(jī)金(jīn),桥水的美股(gǔ)组合仅占(zhàn)总(zǒng)资(zī)产很小的一部(bù)分。

  在这个季度,桥(qiáo)水在不断卖卖卖,清仓了(le)228只证券,减持了360只证券;同时也积极(jí)买进,新进了118只证券,增持了225只证券。

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  新(xīn)兴市场(chǎng)ETF成(chéng)头(tóu)号重仓

  桥水减(jiǎn)持多只消费(fèi)股

  今(jīn)年(nián)一季(jì)度(dù)末,桥水的前十大重仓标的(de)的集(jí)中度为34.71%。

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  其中(zhōng),安(ān)硕核心MSCI新兴市场ETF(IEMG)在今年一季(jì)度末晋升为桥水的第一大重(zhòng)仓,加仓了331万股左右,持仓增至(zhì)1786.26万股,期末持仓市值为8.72亿美(měi)元(yuán),占投资组合比例的5.32%。

  第二、第七(qī)大持仓是(shì)两只标(biāo)普500ETF,分别持有182.87万(wàn)股、123.31万股,较上一(yī)季度都有所(suǒ)减持(chí),期(qī)末(mò)持(chí)仓(cāng)市(shì)值分别为7.52亿美元、5.05亿美元。

  值得注意(yì)的(de)是(shì),桥水持有多只消(xiāo)费品个(gè)股,但是(shì)今年一季度都进行(xíng)了减持,比(bǐ)如其第三大持仓宝洁,减(jiǎn)掉(diào)了5万股(gǔ)左(zuǒ)右,期末持有494.49万股,持股市(shì)值为7.35亿美(měi)元(yuán);还有桥水也减持了(le)百事(shì)可乐、可口可乐,持股数量分别降至280.75万股、814.52万股,期末持股市值为5.12亿美(měi)元、5.05亿(yì)美元,分别位列第五、第(dì)六大重仓股;另外,桥水还减(jiǎn)持(chí)了麦当劳、开市客、沃尔玛(mǎ),其中(zhōng)沃尔(ěr)玛(mǎ)的减持幅度相(xiāng)对较大(dà)。

  但(dàn)是,桥水在一季度小幅加(jiā)仓(cāng)了医疗领域的(de)强生,持股增至358.75万股,期(qī)末(mò)持(chí)股(gǔ)市值为(wèi)5.56亿美(měi)元,位列第(dì)四大重仓(cāng)股。

  桥(qiáo)水加仓谷歌、脸(liǎn)书

  减持黄(huáng)金(jīn)ETF等

  基金君梳理(lǐ)了桥水基(jī)金美股前(qián)30大重仓,其(qí)中(zhōng)增持的标的还包括谷歌母公司Alphabet,增持了156.46万股,持股(gǔ)数量增至230.83万股(gǔ),持(chí)有(yǒu)市值为(wèi)2.39亿(yì)美元;还增持了脸书(shū)Meta,持股增(zēng)至100.18万股,持(chí)有(yǒu)市值为(wèi)2.12亿美元;此(cǐ)外(wài),增持了VISA、直觉外(wài)科、贝宝(bǎo)m是什么意思性取向、Booking等。

  但是,基(jī)金君发现,桥水在一季度(dù)减持(chí)的标(biāo)的(de)相对较多,除去前十大重仓,桥水还减持(chí)了先(xiān)锋领航富(fù)时新(xīn)兴(xīng)市(shì)场ETF,减(jiǎn)少535.74万股,持股数量降至(zhì)847.11万股,减持幅(fú)度(dù)达38%,持有(yǒu)市值为3.42亿美元。

  另(lìng)外(wài)桥(qiáo)水减持(chí)幅(fú)度(dù)较大的(de)还有拼多(duō)多,减少了150.34万股,持股(gǔ)数量降至214.24万股,减持幅度41%,持有市值为1.63亿(yì)美元。桥水(shuǐ)还(hái)减(jiǎn)持了亿(yì)滋国际(jì)22%,持股降至223.41万(wàn)股,持(chí)有(yǒu)市(shì)值(zhí)为1.56亿美元;减持了(le)塔吉特28%,持股(gǔ)降至(zhì)66.44万股(gǔ),持有市值为(wèi)1.10亿美元。

  值得注意的(de)是,桥水在一季度还减持了其(qí)特别看好(hǎo)的黄金资产,卖出黄金ETF——SSgA SPDR Gold Shares共计(jì)34.02万股,期末(mò)持仓降至88.68万股,持有市值为1.62亿美元(yuán)。该基金从去年年底以(yǐ)来(lái)出现较大涨(zhǎng)势,表现非(fēi)常(cháng)突出。

  但(dàn)从最新(xīn)的观点(diǎn)看,桥水还是非常(cháng)看好黄金的(de)。

  近期,桥水基金联(lián)席(xí)首席投资官凯伦·卡尼奥尔-坦布尔表示,黄金可能正处(chù)于持续增长期的开端(duān),因为全球对美元去杠杆化的推动仍是金价的(de)长(zhǎng)期支撑。她表示,黄金被低估了,还有很长(zhǎng)的(de)路要走。

  她还说,黄金在全球(qiú)货币市场(chǎng)中日(rì)益重要,这使(shǐ)得它不(bù)仅仅是对(duì)抗债券市场和(hé)利率的工具(jù)。另(lìng)外,地缘政治动(dòng)荡不会(huì)消失(shī),这是对(duì)黄金的长期(qī)支撑(chēng)。不(bù)仅如此,由于全球通(tōng)胀水(shuǐ)平仍相对较高(gāo),黄金将继续吸(xī)引投资者,以对(duì)冲购买力(lì)下(xià)降的风险。

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  桥水最新观点(diǎn)曝光

  4月末,桥水联合首席投资官鲍勃·普林斯(sī)分享了他在2023年一季度(dù)的最新观察(chá)。

  他指出,名义支出水平高于经济体的生产(chǎn)能(néng)力,导(dǎo)致通(tōng)胀率(lǜ)远高于(yú)目标水平,美(měi)国和其(qí)他西方经济体处于看跌失衡中。为了纠正这种失(shī)衡,缓解需(xū)求(qiú)压力,欧美各(gè)国央行一直在实(shí)施紧缩政策——目前紧缩政策造成(chéng)的负面影(yǐng)响初现(xiàn)苗头。但一切才刚(gāng)刚开(kāi)始(shǐ),恢(huī)复均衡将会给经济和市场带来一(yī)定的负面影响。

  相比之下,亚洲经济体的经济更加接近于均衡——支出与(yǔ)劳动力产(chǎn)出水平一(yī)致,通(tōng)胀(zhàng)可控,政策制定者有足够(gòu)的(de)空间提振经济和市场。

  鲍(bào)勃·普(pǔ)林斯也称,在大(dà)部分(fēn)西方国家,货(huò)币(bì)政策紧缩扭转了流(liú)动性方向(xiàng),促(cù)使人(rén)们抛售资产持有现(xiàn)金(jīn)。紧(jǐn)缩政(zhèng)策(cè)推高了折现率(即现金(jīn)未来实际收益(yì)率的预期),但迄今(m是什么意思性取向jīn)为止尚未严重影响风险溢价和经济增长,上(shàng)述情(qíng)况极有可能在周期的下(xià)一阶段出现。与西方国(guó)家(jiā)相(xiāng)比,中国、日本和许多亚洲国家(jiā)和(hé)地区处于周期的不(bù)同(tóng)位置,这些国家(jiā)和地(dì)区(qū)的(de)政策制定(dìng)者支(zhī)持货币和(hé)信用流动,这降低了折现率和(hé)风(fēng)险溢价,促进了经济增长。

  5月份,对于近期美联储加息,桥水(shuǐ)基金在其官(guān)微发(fā)文称,“上周美(měi)联储加息25个基点。虽然没(méi)有明确(què)声明加息将会(huì)暂停(tíng),但(dàn)政策指(zhǐ)引的取(qǔ)消和鲍威尔讲话清楚表明,美联储希望持观望态(tài)度。这符合(hé)我们对(duì)当(dāng)前形(xíng)势的(de)解读。”

  桥水表示,为了应对(duì)疫情带(dài)来的影响,许(xǔ)多发(fā)达经济(jì)体都(dōu)推出(chū)了(le)大规模财政刺激(jī)政(zhèng)策(cè),引发了通(tōng)胀问题。为了应对高通胀,央行不得不(bù)收紧政(zhèng)策。其(qí)中美国采取(qǔ)了(le)最激进的应对通胀的举措,在不到18个月的时(shí)间里(lǐ),美(měi)联储加息500个(gè)基点,并(bìng)迅速减(jiǎn)持债(zhài)券。目(mù)前,虽然美(měi)国经济尚未出(chū)现(xiàn)严(yán)重(zhòng)问(wèn)题,但名义支出已经放缓。如果美联(lián)储进一步收紧政策,银行(xíng)业就(jiù)会继续(xù)承(chéng)压,从(cóng)而影响信贷供应。上周,美国(guó)第一共和银行(xíng)被接管,再次凸显美国金融体系面临压(yā)力,股(gǔ)市和债券收益率(lǜ)出现下跌。美国可能需要(也可能不需要)进一步收(shōu)紧(jǐn)政策。鉴于迄今为止的紧(jǐn)缩举措,美联储可以评估形势再做出决策。

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