国内(nèi)千亿私募巨头景林资(zī)产(chǎn)在美股市(shì)场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子公司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国(guó)证(zhèng)交会提交了截至2023年(nián)一季度(dù)末的美股(gǔ)持仓数据，其持(chí)仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底有大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年(nián)一季度，景林(lín)香港(gǎng)公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约(yuē)车(chē)和送餐平台(tái)Grab等(děng)，新进(jìn)了英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景(jǐng)林美股(gǔ)第一大重仓股，持股(gǔ)市值远大(dà)于(yú)其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉(xī)景林资产(chǎn)的最新观(guān)点，其表示看好(hǎo)教育行业龙头(tóu)公司，同(tóng)时积(jī)极布(bù)局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易(yì)委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截(为什么好多美女都口臭，女朋友很漂亮但是有口臭jié)止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在美股(gǔ)持有28只(zhǐ)证券，合计(jì)持仓市值达(dá)到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年(nián)底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金(jīn)君在(zài)此说明一(yī)下，13F披露(lù)的是景林海外主体的美股(gǔ)持仓(cāng)，不包含境内主(zhǔ)体及产品的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景林(lín)香港公司在美股的前十(shí)大重仓股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具(jù)体来看(kàn)，其前十(shí)大重仓(cāng)股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都超过了1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股，但是今(jīn)年一(yī)季度减持了(le)133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数量(liàng)降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼(pīn)多(duō)多从去(qù)年10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续(xù)多个季(jì)度对(duì)拼多多(duō)越(yuè)跌越买，如(rú)今可(kě)能是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末(mò)跃升为(wèi)景林香港公(gōng)司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的(de)位置(zhì)，一季度(dù)整体区(qū)间震荡比较(jiào)大，景林在积极加仓可见其看好。新东(dōng)方最(zuì)新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为(wèi)64亿美元(yuán)，

　　同(tóng)时(shí)，景林香港(gǎng)公司(sī)还加仓了好未来，今(jīn)年(nián)一季度(dù)新(xīn)进224.55万股，期末持(chí)股市值达到(dào)1439.37万美元。但(dàn)好未(wèi)来的股价今年以来走势也比较波(bō)折，年初一度涨至(zhì)9.68美(měi)元(yuán)/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总(zǒng)市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景林资产对教育行业的最新观点，其认为，从全行业(yè)来(lái)看，不同年龄层的用户(hù)对“教育”的需(xū)求依然(rán)旺盛(shèng)，除了(le)应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力(lì)挖掘、提(tí)升(shēng)综合能力等。目前行业政策环(huán)境趋于稳(wěn)定，但过程中很(hěn)多(duō)公司退出离开(kāi)，使得行(xíng)业竞争(zhēng)格(gé)局(jú)趋(qū)缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积累的(de)口碑和公信力(lì)，品牌的护城河(hé)依(yī)然很深。个别头部企(qǐ)业在(zài)K9学(xué)科之外(wài)的教育领域业务基础扎(zhā)实(shí)，原有的(de)留(liú)学等业务恢复增长，同时素质(zhì)教育、直(zhí)播电商业务等新业务成为(wèi)新的(de)增(zēng)长驱动力。且(qiě)公司的利(lì)润和现金流(liú)稳(wěn)中转好，同时账上资金充足，当时(shí)的估值下有足够的安全边际。在过去(qù)几个季度的财报中，可以看到相(xiāng)关积(jī)极(jí)信号。另(lìng)外(wài)，公司(sī)核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐(lè)观，经历过动荡(dàng)后依然拥有较强的组(zǔ)织(zhī)凝聚力，且(qiě)在持续(xù)吸引优(yōu)秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基(jī)本面(miàn)变化，同时(shí)也(yě)要留意估值过热(rè)、政策(cè)导(dǎo)向、社(shè)会整体环(huán)境变化等因素带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头为什么好多美女都口臭，女朋友很漂亮但是有口臭>

　　值得注意的是，景(jǐng)林(lín)香港公司在今年一季度加(jiā)仓了多家科技巨头，包(bāo)括英伟达(dá)、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓(cāng)股；同(tóng)时加仓微软23.31万股(gǔ)，持(chí)股数量(liàng)升至28.13万股(gǔ)，期末持股市(shì)值为8109.88万美(měi)元；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达(dá)年初以来从140美元/股附(fù)近一路(lù)上涨，最新(xīn)收盘(pán)报283.4美(měi)元/股，实(shí)现了翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了(le)最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也(yě)比(bǐ)较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉的观点(diǎn)，可(kě)能(néng)是景林(lín)布局(jú)这些科(kē)技(jì)巨头(tóu)的原(yuán)因。

　　景林(lín)资(zī)产非常(cháng)看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之(zhī)后最重要的技术(shù)革(gé)命之一，在短(duǎn)期，AI的突(tū)破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥(yōng)有(yǒu)相关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估值已经(jīng)不便宜了(le)，蕴含了(le)一定风险与不(bù)确定(dìng)性，需要谨慎(shèn)筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评估(gū)。更倾(qīng)向于在(zài)美股持有一些真正掌握了核心技术(shù)，且(qiě)能(néng)转(zhuǎn)换成(chéng)未(wèi)来收(shōu)益的企业。比如AI的(de)应用可以为办公(gōng)软件(jiàn)带来实质(zhì)效率的明显提升，从而影响未来(lái)的市场(chǎng)份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在(zài)今年(nián)一季度，景林香港公司(sī)在(zài)美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多(duō)的是东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元(yuán)；同时(shí)加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持(chí)了新能源车龙(lóng)头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集(jí)团(tuán)等8家(jiā)公(gōng)司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物(wù)科(kē)技(jì)股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君(jūn)整理了景林今(jīn)年一季度末(mò)的(de)美股持仓数(shù)据，可以看看(kàn)。