私募(mù)大佬葛(gé)卫东的持(chí)股动向，一(yī)向备受投资者关注(zhù)。4月(yuè)29日，随着A股上市公(gōng)司2022年年报和2023年一季报披露收(shōu)官，葛卫东(dōng)的最(zuì)新持(chí)股动向清(qīng)晰(xī)地呈现在投(tóu)资者面前。

　　期货日报记者梳(shū)理A股上(shàng)市公司2022年(nián)年报(bào)发(fā)现(xiàn)，葛(gé)卫(wèi)东在(zài)8家上市(shì)公(gōng)司前十大(dà)流通股东或前十大股(gǔ)东名单中现身。与2022年三季报相比(bǐ雨伞能当太阳伞用吗，雨伞能当太阳伞用吗)，葛(gé)卫东从安恒(héng)信(xìn)息前十大(dà)流通股东名单(dān)中(zhōng)退出(chū)，减(jiǎn)持了兆易创新(xīn)、奇安(ān)信、贝特瑞(ruì)、容(róng)百(bǎi)科技、绿的谐波，对科大讯(xùn)飞、移远通信的(de)持股保持(chí)不变(biàn)，湘电股份是唯(wéi)一的新进股（2022年11月通过(guò)定增入股(gǔ)）。截(jié)至2022年年(nián)底，葛(gé)卫东持股市(shì)值约(yuē)43.32亿(yì)元，较2022年9月底小幅减少0.23亿元(yuán)。

　　上市公司一季报显(xiǎn)示(shì)，葛(gé)卫东出(chū)现在9家上市公司(sī)前(qián)十大流通股东或前十大股(gǔ)东名单中。与2022年年报相(xiāng)比，葛卫(wèi)东(dōng)在短暂退出后(hòu)，再(zài)次出现在(zài)安(ān)恒信(xìn)息前十大流通股东名单(dān)中，减持了(le)容百科技、绿的谐波，对(duì)兆易(yì)创新、科大讯飞、奇安信、贝特瑞、湘电股份(fèn)、移远通信(xìn)的(de)持股(gǔ)保持“按兵不动”。截至2023年3月底，葛(gé)卫(wèi)东持(chí)股(gǔ)市值约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元(yuán)，即便(biàn)剔除新进股安(ān)恒信息的(de)影响，其(qí)持股市值也增加了11.38亿元。

　　从2013年开(kāi)始，葛卫东(dōng)开始频频出现(xiàn)在A股上市公(gōng)司前雨伞能当太阳伞用吗，雨伞能当太阳伞用吗十大流(liú)通股(gǔ)东或前(qián)十大股东名单中，参与方式包括定增、二级市场买入等。从持仓风格(gé)上来看，葛(gé)卫东偏爱(ài)成长股(gǔ)，尤其(qí)是科技(jì)股，例如(rú)软件、半(bàn)导体等行业(yè)，买入后往往长(zhǎng)期持有(yǒu)。

　　在2023年一(yī)季报(bào)中(zhōng)，兆(zhào)易创新和科大讯飞是葛卫东的前两(liǎng)大重仓股，分(fēn)别(bié)为(wèi)芯片和AI龙头股，期末持股市值分别为21.34亿(yì)元和13.82亿元，较2022年年底分(fēn)别增加(jiā)了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿(yì)元。由于一季度(dù)葛卫(wèi)东对(duì)这(zhè)两只(zhǐ)股票的(de)持仓保持不变，市值的大增可谓“躺(tǎng)赚”。

　　今(jīn)年一(yī)季度(dù)，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到(dào)市场追捧。作(zuò)为AI龙头股，早(zǎo)在2017年四(sì)季度，葛卫东(dōng)便出现在(zài)科大讯飞前十大股东名(míng)单中，到(dào)2020年二季度末，持股(gǔ)数量(liàng)达5110.17万股(gǔ)，创(chuàng)出峰值，持股比(bǐ)例为2.33％。随(suí)后(hòu)，葛卫东开启(qǐ)了(le)减持(chí)模式，从(cóng)2020年四季度至2022年三季度，在8个季(jì)度(dù)中，有7个(gè)季度进行了减(jiǎn)持(chí)操作，累计减(jiǎn)持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今(jīn)年一季度，科大讯飞股价从33元/股一线启动，随后一路(lù)拉升，累计涨幅高达93.97％，成为炙手可(kě)热(rè)的大牛(niú)股。4月初(chū)，科大讯(xùn)飞股价继续(xù)上行，4月4日(rì)盘中一度突破70元/股(gǔ)关口，触及70.10元/股的(de)历史新高。

　　作为第二(èr)大(dà)重(zhòng)仓股，科大讯飞是今年一季度葛卫东(dōng)持股市值大涨(zhǎng)的最(zuì)大“功臣”。截至今年(nián)一季度末，葛(gé)卫东持有2169.83万股科大(dà)讯飞(fēi)股(gǔ)票(piào)，尽管持股(gǔ)数量较(jiào)2022年年底(dǐ)保持(chí)不(bù)变，但得益(yì)于今年一季(jì)度(dù)股价暴(bào)涨，持股(gǔ)市(shì)值快速(sù)抬(tái)升，共(gòng)增加了6.70亿元，较(jiào)2022年(nián)年底接近翻番。

　　与(yǔ)一路狂飙(biāo)的股价相比，科大讯飞一季度业绩表现惨(cǎn)淡。一季报显示(shì)，报告期内，科大讯飞营业收入28.88亿(yì)元(yuán)，较去年同(tóng)期下降(jiàng)17.64％；归属于上市(shì)公司(sī)股(gǔ)东的净利(lì)润与扣除非(fēi)经常性(xìng)损益的(de)净(jìng)利润分别为-0.58亿元和-3.38亿(yì)元，同比分别(bié)下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞(fēi)解释称，公司业绩下滑的原因(yīn)有(yǒu)三方面：第一，由(yóu)于去年12月份(fèn)和今年(nián)1月份特殊的社会经济客(kè)观环境，当(dāng)期无法(fǎ)推进项目(mù)进程和合同(tóng)签(qiān)署等工作，随(suí)后(hòu)又面(miàn)临(lín)春节假期，较多大项(xiàng)目在一季(jì)度的(de)签(qiān)单(dān)、实施、交付(fù)、验收等工(gōng)作进程出现了(le)延(yán)迟(chí)，影响了(le)收入的实现进度。第二，公司2019年被列入美国(guó)实体清(qīng)单，2022年(nián)10月7日被再次极限(xiàn)施压，从供应链(liàn)到相关(guān)的合同签署(shǔ)需要(yào)调(diào)整的过程，经过(guò)去年四季度(dù)和今(jīn)年一(yī)季度的努力，主要(yào)调(diào)整已基本完成。第(dì)三，面对认知智能技术阶(jiē)跃带来的重大机遇，公司依托认知(zhī)智(zhì)能全国重点实(shí)验(yàn)室的长期积累，于(yú)2022年12月15日(rì)启动了“1+N认知智(zhì)能大模型专项攻关”，将于2023年(nián)5月(yuè)6日正式发布讯飞(fēi)星火大模型，攻(gōng)关项目的新增投入(rù)一定程度(dù)上影响了当期利润。

　　虽然一季度业绩下滑，但对于未(wèi)来，科大讯飞并不(bù)悲观。科大讯(xùn)飞认为，基(jī)于公司在(zài)国产替代和业务开拓上的进展，预计从二季度开始将实现收入和(hé)毛利正向增长，并有信(xìn)心实现全年高(gāo)质量增长(zhǎng)的目(mù)标。

　　兆易创新是(shì)葛卫东第一大重(zhòng)仓股，也是其长期持有的(de)股(gǔ)票之一(yī)，早(zǎo)在2018年(nián)二季度便开始布局。截(jié)至(zhì)今(jīn)年一季度(dù)末(mò)，葛(gé)卫东持有1749.45万股兆易创新股票，占总股本的2.62％，较去年年底没有变化(huà)。不过，从2021年三季度至(zhì)2022年四季(jì)度，葛卫东连续6个(gè)季(jì)度减持(chí)兆易创新(xīn)，减持数量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股(gǔ)、44.80万股，合计减持1156.95万(wàn)股。

　　股价(jià)表现上(shàng)，在去年10月底下探两年(nián)低(dī)位77.50元/股后，兆易创新股价逐(zhú)渐走(zǒu)出低谷，开启(qǐ)阶(jiē)段性(xìng)涨势，今(jīn)年4月初一度触(chù)及(jí)9个月高位143.33元/股。去年四季度和今年一(yī)季度，兆易创新股(gǔ)价分(fēn)别上涨9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科大讯飞类似，虽然一季度兆易创新股价大涨，但(dàn)业绩也(yě)下滑明(míng)显。一季报显示，今(jīn)年(nián)一季度(dù)，兆(zhào)易创新营业收入13.41亿元，同(tóng)比下降39.85％；净(jìng)利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对(duì)于(yú)营业收入的下滑，兆易创新称(chēng)，芯(xīn)片产品市(shì)场(chǎng)需求下降，本季度营(yíng)业收入同比减少8.88亿元。其中存储芯片业务收入同比减少4.61亿(yì)元，微(wēi)控(kòng)制(zhì)器业(yè)务收入同比减少3.56亿(yì)元，传感器业务收入同比减少0.47亿元。

　　对于净利润的下滑(huá)，兆易创新(xīn)解释(shì)称，主要原因是芯片产品市(shì)场需(xū)求减少，公司(sī)营业收入同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)，毛(máo)利(lì)率下降，导致毛利润同(tóng)比减少。

　　当然，葛卫东也并非在每只(zhǐ)股(gǔ)票上都能精准出击(jī)、一(yī)击制胜，甚至在部分(fēn)股(gǔ)票上被套牢。以新能源概(gài)念股(gǔ)容百科技为例，葛卫东(dōng)在2022年三季度建(jiàn)仓464.42万股后，容百(bǎi)科技股价却一路走(zǒu)低，去年四季度和今(jīn)年一季度分别下(xià)跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技股价仍未摆脱低(dī)迷态势(shì)，4月25日(rì)盘中最低触及60.91元/股，创两年(nián)最低位。

　　伴(bàn)随股(gǔ)价(jià)的下行和浮亏的增加，葛卫东也在去年(nián)四季度和(hé)今年一季度分别减持容百科技61.19万(wàn)股和(hé)16万股，共减持77.19万股(gǔ)，截至(zhì)一季度(dù)末，持股市值为2.65亿元，在半(bàn)年内缩水超30％。

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