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  全球(qiú)头号对冲(chōng)基金桥水的(de)最新调仓情况曝光了!

  根据(jù)其向美国证(zhèng)交会提交(jiāo)的13F文件显示,桥水基金(Bridgewater Associates)在今年一季度末的美股持仓市值达到163.88亿美(měi)元(约(yuē)合人民(mín)币(bì)1140亿元(yuán)),较一季度末(mò)有所缩水。

  安硕(shuò)核心MSCI新兴市场ETF(IEMG)在一季度获得(dé)桥水大幅加仓,晋(jìn)升为其(qí)第一大重仓,但桥水减持了两只标普(pǔ)500ETF,还(hái)减持了宝(bǎo)洁、百事可乐、可口(kǒu)可乐、沃尔(ěr)玛等多只消费股;另外桥水加仓(cāng)了谷歌母公司(sī)Alphabet、脸(liǎn)书等,但是减(jiǎn)持了拼多多、黄金ETF等。

  但是桥(qiáo)水最新观点表示(shì),其(qí)非常看好黄金,认为(wèi)黄金可(kě)能正处于(yú)持续增长期的开端。

  桥水美(měi)股(gǔ)持仓市值(zhí)近(jìn)164亿美元

  美国证券交易委员会(SEC)披(pī)露了最新的(de)13F文(wén)件(jiàn),桥水基金今(jīn)年一(yī)季度末的持仓曝光。据了(le)解,到(dào)今年4月末,桥水(shuǐ)管理的全(quán)权委托资产(AUM)为1968.34亿美元。

  我们来看看(kàn)桥水(shuǐ)在今年一(yī)季度的(de)美(měi)股持(chí)仓变动情况,数据显示,截止2023年3月(yuè)末,桥水在美股的(de)持仓总市(shì)值(zhí)达(dá)到(dào)163.88亿美元(yuán),较去年底的183.2亿美元减(jiǎn)少了10.55%。作(zuò)为全球(qiú)宏观策(cè)略基金,桥(qiáo)水的美(měi)股组(zǔ)合仅占(zhàn)总资产很小的一部分。

  在(zài)这个季度,桥(qiáo)水在不断卖(mài)卖(mài)卖,清(qīng)仓(cāng)了(le)228只证券(quàn),减持了(le)360只证券;同时也积(jī)极(jí)买进(jìn),新(xīn)进(jìn)了118只证(zhèng)券,增(zēng)持了225只证(zhèng)券(quàn)。

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  新(xīn)兴市场ETF成(chéng)头(tóu)号(hào)重仓(cāng)

  桥水(shuǐ)减持多只消费股

  今年一季度末,桥水(shuǐ)的前十(shí)大(dà)重仓标的(de)的集中度为34.71%。

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  其中,安硕核心MSCI新兴市场ETF(IEMG)在(zài)今年一季度末晋升为桥水的第一大重仓,加(jiā)仓(cāng)了331万股左右,持仓增至1786.26万股,期末(mò)持(chí)仓市(shì)值为8.72亿美(měi)元,占投资组合比例(lì)的5.32%。

  第二(èr)、第七大持仓是两只标普500ETF,分(fēn)别持(chí)有182.87万股、123.31万股,较上(shàng)一季(jì)度都有(yǒu)所减持,期末持仓市值分别为(wèi)7.52亿美(měi)元(yuán)、5.05亿美元。

  值得注意的是,桥水持有多(duō)只消费品(pǐn)个(gè)股,但是今年一季(jì)度都进行了减(jiǎn)持(chí),比如(rú)其第(dì)三大持(chí)仓宝洁,减掉了5万股左右(yòu),期末持(chí)有494.49万股,持股市值为7.35亿美元;还(hái)有桥水也(yě)减持(chí)了百事可乐(lè)、可口可(kě)乐,持股数(shù)量分别降至280.75万股、814.52万股,期末持(chí)股市值为5.12亿美元、5.05亿美(měi)元,分别(bié)位列(liè)第五、第六大重仓股;另外,桥水还减持(chí)了(le)麦当劳、开市客、沃尔玛,其(qí)中沃尔玛的减(jiǎn)持幅度(dù)相对较大。

  但是,桥(qiáo)水在一季度小幅(fú)加仓了(le)医(yī)疗领(lǐng)域的强生,持(chí)股增(zēng)至(zhì)358.75万股,期末持股市值为5.56亿美元(yuán),位(wèi)列第四大重仓股。

  桥水加仓谷歌(gē)、脸书

  减持黄金ETF等(děng)

  基金君(jūn)梳(shū)理(lǐ)了桥(qiáo)水基金美股前(qián)30大重仓(cāng),其(qí)中增持(chí)的标(biāo)的(de)还(hái)包括谷(gǔ)歌(gē)母公司Alphabet,增持了156.46万股,持股数量增至230.83万(wàn)股,持有(yǒu)市值为2.39亿(yì)美元;还增持(chí)了脸书Meta,持股增至100.18万股,持有(yǒu)市值为2.12亿(yì)美元;此(cǐ)外,增持了VISA、直觉外科(kē)、贝宝、Booking等。

  但是,基金君发(fā)现(xiàn),桥水在一季度减持(chí)的标的(de)相对较多(duō),除去前十(shí)大重仓(cāng),桥水还(hái)减持了先锋领航(háng)富时新兴市场(chǎng)ETF,减少535.74万股,持股(gǔ)数量降(jiàng)至847.11万股(gǔ),减持幅度达38%,持有市值为3.42亿(yì)美元。

  另外桥水减持幅度较大的(de)还有拼(pīn)多多,减少了(le泡泡面膜泡泡越多越脏吗,冒泡面膜是不是泡越多脸越脏)150.34万股,持股数量降至214.24万股,减持幅度41%,持有市值(zhí)为1.63亿美(měi)元。桥水还减持了亿滋国(guó)际22%,持(chí)股降至(zhì)223.41万股(gǔ),持有市(shì)值(zhí)为1.56亿美(měi)元;减持了塔吉特28%,持股降至66.44万(wàn)股(gǔ),持有市值为1.10亿(yì)美元(yuán)。

  值得注意的是(shì),桥(qiáo)水在一季度还减持了其(qí)特别看好(hǎo)的(de)黄金资(zī)产(chǎn),卖出黄金ETF——SSgA SPDR Gold Shares共计34.02万(wàn)股,期末持仓(cāng)降至88.68万(wàn)股,持有市值为(wèi)1.62亿美元。该基金从去年年底以来出现较大(dà)涨势,表(biǎo)现(xiàn)非常突(tū)出。

  但(dàn)从最新的观点看(kàn),桥水还是非(fēi)常(cháng)看好黄金的。

  近期,桥水(shuǐ)基金联(lián)席首席(xí)投资官凯伦·卡尼奥(ào)尔-坦布尔表示,黄金可能正处(chù)于持(chí)续增(zēng)长期的开端,因为全(quán)球对美元去杠(gāng)杆化的推动仍是金(jīn)价的长期支撑。她表示,黄(huáng)金被低(dī)估了,还有很(hěn)长的路要(yào)走(zǒu)。

  她(tā)还说,黄金在(zài)全球货币市场中日益重要,这(zhè)使得它不仅仅是对抗债券(quàn)市场(chǎng)和利(lì)率(lǜ)的工具。另(lìng)外,地缘(yuán)政治动荡不会消失,这是对黄金(jīn)的长期支撑。不仅(jǐn)如此,由于全球(qiú)通胀水平(píng)仍相(xiāng)对较高,黄金将继续吸引投资者(zhě),以对冲购买力(lì)下降的风(fēng)险。

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  桥水(shuǐ)最新观点(diǎn)曝光

  4月末,桥水(shuǐ)联(lián)合首席投(tóu)资官鲍勃·普林斯分享了他在2023年一(yī)季度的最新观察。

  他指出,名义支出水(shuǐ)平(píng)高(gāo)于(yú)经济体的(de)生产能力,导(dǎo)致通胀率远高于(yú)目标水平,美国(guó)和其他(tā)西方经济体处于看跌失衡中。为了纠正这种(zhǒng)失衡(héng),缓解需求压力,欧美各国央行一(yī)直在(zài)实施(shī)紧缩(suō)政策——目前(qián)紧(jǐn)缩政策造成的负面影(yǐng)响初现苗头(tóu)。但一切才刚刚(gāng)开始,恢复均衡将会给经济(jì)和市(sh泡泡面膜泡泡越多越脏吗,冒泡面膜是不是泡越多脸越脏ì)场带来一定的负面影响(xiǎng)。

  相(xiāng)比之下,亚洲经济体的经济(jì)更加接近于均衡——支出与劳动(dòng)力产出水(shuǐ)平一致,通胀(zhàng)可控(kòng),政策制(zhì)定者有足够的空(kōng)间(jiān)提振经济和市场(chǎng)。

  鲍勃·普林斯也称,在大(dà)部分(fēn)西方国家,货币政策(cè)紧缩(suō)扭转了流(liú)动性方向,促(cù)使人(rén)们抛售资产持有现金。紧(jǐn)缩(suō)政策推高(gāo)了折(zhé)现率(即现金未来实际收益率的预期(qī)),但(dàn)迄今为止(zhǐ)尚未严(yán)重影响风险溢价和经济增长(zhǎng),上述(shù)情(qíng)况极(jí)有可能(néng)在(zài)周(zhōu)期的下一阶段出现。与西(xī)方国家(jiā)相(xiāng)比,中国、日本(běn)和许多亚洲国(guó)家和(hé)地(dì)区处于周期(qī)的不同位置,这些国家和地区(qū)的政策(cè)制(zhì)定者(zhě)支(zhī)持货币(bì)和(hé)信用流动,这降低了折(zhé)现率和风险(xiǎn)溢价,促进(jìn)了经济增长(zhǎng)。

  5月份,对于近期美联储加息,桥水基(jī)金在其官微发文称,“上周美联(lián)储加息25个基点。虽然没有明(míng)确(què)声(shēng)明加息将(jiāng)会暂停,但政(zhèng)策指引的取消(xiāo)和鲍威尔(ěr)讲(jiǎng)话清楚表明(míng),美(měi)联储希望持观望态(tài)度。这符(fú)合我们(men)对当(dāng)前形势的解读。”

  桥水表示(shì),为了(le)应对(duì)疫情带来的影响,许多(duō)发(fā)达经济体都推出了大规模财政(zhèng)刺激(jī)政策,引发(fā)了(le)通胀问题(tí)。为了应(yīng)对高(gāo)通胀(zhàng),央行不得不收紧政(zhèng)策。其中美国采取了最激进的(de)应(yīng)对通胀的举措,在不到18个月的时间里(lǐ),美联储加息(xī)500个基点(diǎn),并迅速减持债券。目前,虽然美国经(jīng)济(jì)尚未出现严重问题,但名义支出已(yǐ)经放缓。如果美联储进一步收紧政策,银(yín)行业就(jiù)会继续承压,从而影(yǐng)响信贷(dài)供应。上周,美国第一(yī)共和银(yín)行被接(jiē)管,再次凸(tū)显美(měi)国(guó)金(jīn)融(róng)体系面临压力,股(gǔ)市(shì)和债券收益率(lǜ)出现下跌。美国可能(néng)需要(也可能不需(xū)要(yào))进一步收紧(jǐn)政策。鉴于(yú)迄今为止的(de)紧缩举措(cuò),美联储可以评估(gū)形势再做出(chū)决(jué)策。

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