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文(wén)章目(mù)录：

• 1、基金中的单(dān)位净值是什么意思
• 2、基金净值和单位净值是(shì)什么意思(sī),有(yǒu)什么(me)区别(bié)呢?
• 3、指数基金(jīn)的单位净值是什么意思(sī)

基(jī)金中的单(dān)位净值(zhí)是(shì)什么意思

单位(wèi)净值是股(gǔ)市(shì)术语，全称(chēng)基金单位净值，是(shì)指开放式基金申购份额及(jí)赎回金额计算的基础，计算公式为：基金单位净值=（基金资产总(zǒng)值－基金负债）/基金总(zǒng)份额。

基(jī)金单(dān)位净值即每份基金单位(wèi)的净资产(chǎn)价值，等于基(jī)金的总资产减去(qù)总负债后的余(yú)额再(zài)除以基金全部发行的(de)单(dān)位(wèi)份(fèn)额(é)总数。其计(jì)算公式为：基金(jīn)单位(wèi)净值=总净资产/基金份额。基(jī)金净值一(yī)般日终公(gōng)布，您可(kě)以通过行情(qíng)软件查(chá)看每(měi)日基金净值。

单(dān)位净值是指开放式基金(jīn)申购份额及赎回金额(é)计算的基础，即基金单位的净资(zī)产价值(zhí)。每个营业(yè)日(rì)根(gēn)据基(jī)金所投资(zī)证券市(shì)场收盘(pán)价计算出基金总资产(chǎn)价值，扣除基(jī)金当日的(de)各类成本及(jí)费(fèi)用(yòng)后，得出该基金当日的资产净(jìng)值(zhí)。

基金净值和(hé)单(dān)位净值是(shì)什么意思,有什么区别(bié)呢?

1、净(jìng)值就是你购买基金的单价，最新净(jìng)值就是最近（可能是(shì)今天的(de)或(huò)者这(zhè)个月的，总之(zh共享充电宝最高1小时10元，共享充电宝怎么申请投放ī)是最近的）这个基金的单价。单(dān)位净值(zhí)023是指这个理财产品(pǐn)一份要023元。

2、是，基金净值和单位(wèi)净(jìng)值就是每一(yī)份基金的价格，比(bǐ)如基金净(jìng)值为1，投资者买入(rù)1万(wàn)元，那么(me)最(zuì)终投资者获得1万份的数量（不计算(suàn)手续费(fèi)）。

3、定义不同：基金单位(wèi)净值是每(měi)份(fèn)额(é)的基金在(zài)当日的价值，累计(jì)净值指基金体现的是基金成立以(yǐ)来的累计收益。反(fǎn)映不同(tóng)：单位净值反映的是某(mǒu)一时(shí)间点基金持有人的权(quán)益，累计(jì)净值反映(yìng)基金在运作期(qī)间的(de)历史表现。

4、单位净值(zhí)，简单地(dì)说，相当于每(měi)只基金的价值。其计算公式(shì)为：基金单(dān)位净值=(基金资(zī)产总值(zhí)-基金负(fù)债)/基金(jīn)总(zǒng)份额。

5、基(jī)金(jīn)单位(wèi)净值是指每个基金份额的市(shì)场价值。它的计算(suàn)方法是将基金的净资产除以基(jī)金的(de)总份(fèn)额。净资(zī)产是指(zhǐ)扣除基金的负(fù)债后的总资产净值。基金单位净值(zhí)的变动(dòng)主要受到基金投资组合中各项资产(chǎn)价(jià)格的波(bō)动(dòng)影响。

指数(shù)基金的单(dān)位净(jìng)值是什(shén)么(me)意思(sī)

而指数(shù)基金单(dān)位(wèi)净值是指，基(jī)金公司根据资产净值，除(chú)以(yǐ)基金(jīn)份额的总额得(dé)出(chū)的每一份基(jī)金(jīn)净价(jià)值。简(jiǎn)单(dān)来说，就是基金的总市值除以(yǐ)总份额，得到的(de)结果就是单位净值。指数基(jī)金的单位净(jìng)值通常会随着市(shì)场波动而上升或下(xià)降(jiàng)。

在金融投资领域，单(dān)位(wèi)净值是指(zhǐ)一个(gè)基金(jīn)产品的净资产分(fēn)配到每一(yī)个基金份额上面的金额。也就(jiù)是(shì)说，基金(jīn)每个份额所代(dài)表(biǎo)的价值就是单位净(jìng)值(zhí)。一般来(lái)说，基金的净值是每个(gè)交易日晚间计(jì)算(suàn)得出的(de)。

基(jī)金净值，是(shì)又称基(jī)金单位净值(zhí)，是(shì)每份基(jī)金(jīn)单位(wèi)的(de)净资产价值，等(děng)于(yú)基金(jīn)的总资(zī)产(chǎn)减去(qù)总负(fù)债(zhài)后(hòu)的(de)余额再(zài)除以基(jī)金(jīn)全(quán)部发行的单位份额总数。开放式(shì)基金的申(shēn)购和赎回都(dōu)以这个价格进行(xíng)。也(yě)就是说，基金的(de)净值相(xiāng)当(dāng)于就是(shì)基金(jīn)的价格。

基金单(dān)位资产净值是每一(yī)基金单位(wèi)代表的基金(jīn)资产的净值(zhí)。基金单位资产净值(zhí)=(基金资产-基金负债)/基金份额。

单位净值是(shì)股市术语，全称基(jī)金单位净值，是指(zhǐ)开放式基(jī)金申购份额及赎回金额计算的基础，计算公式(shì)为：基金(jīn)单位净(jìng)值=（基金资产总值－基(jī)金负(fù)债）/基金总份额。

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