金融界5月(yuè)15日消息(xī) 主题行情“中特估”的(de)衍(yǎn)生升级版本(běn)——“金特估(gū)”来了！

　　午(wǔ)后上证报发布一则(zé)重磅消息，再次点燃(rán)了“中特估”概(gài)念股的情(qíng)绪。

　　据上证报(bào)表示，由(yóu)上海证券交(jiāo)易所主办、工商银行承(chéng)办的“沪(hù)市金融(róng)业(yè)专题座(zuò)谈会”将在(zài)本周三召开。此(cǐ)次会议讨论的(de)重要内容为(wèi)“在2023年高考时间是几月几号，四川每年高考时间是几月几号服务中国式现代(dài)化中促进金融业估值(zhí)提升和高质量发展(zhǎn)”。参(cān)会机构包括银行、保险、基(jī)金和(hé)券(quàn)商人士。

　　消息发布(bù)后，市(shì)场纷(fēn)纷认(rèn)为这是(shì)“中特估”概念的(de)升级版本，资金疯(fēng)抢金融股，大金融板块开启加(jiā)速键，券商、保险、银行股等都有出色表(biǎo)现(xiàn)。

　　券商方面(miàn)，光大证券触(chù)一度及涨(zhǎng)停，收盘大涨(zhǎng)超过8%，华林证券、哈投股份等涨(zhǎng)超4%，

　　保险方(fāng)面(miàn)，万亿级市值(zhí)的中国人(rén)寿一度冲击涨停板，收盘(pán)报42.75元/股，大涨(zhǎng)超过9%，创阶段(duàn)新高，中国(guó)平(píng)安涨近5%。

　　银行股(gǔ)方面(miàn)，国有四大行午后(hòu)集体翻红，邮储(chǔ)银行升超3%。

　　在大金融板块的集体发威下，上证综指午后迅(xùn)速翻红，深成指和创业板一(yī)路高奏凯歌(gē)。最终收盘，截(jié)至收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深(shēn)成指(zhǐ)涨1.57%，报(bào)11178.62点，创业板指涨2.11%，报2299.93点(diǎn)，科创50指数涨1.15%，报(bào)1025.79点。

　　机构间看法并不相(xiāng)同 中(zhōng)信证券(quàn)：主题交易顶峰已过

　　对于中特(tè)估的后(hòu)续走势，机构之间(jiān)的看(kàn)法并不相同，

　　对此(cǐ)中(zhōng)金策(cè)略指(zhǐ)出，部分高分红国企标的近期(qī)显著(zhù)盘整是对短期交(jiāo)易扩散过(guò)快过多(duō)，股(gǔ)息支(zhī)付能力相对(duì)较弱(ruò)板(bǎn)块(kuài)（如部分金融）做(zuò)出的正(zhèng)常反应(yīng)，而并非意味(wèi)着整体高分红国企投资(zī)主(zhǔ)题的结(jié)束。

　　光大证券也(yě)指出，当前“中特估”主题(tí)的安全边(biān)际(jì)和性价比(bǐ)仍相对较高，未(wèi)来随(suí)着(zhe)经济的逐(zhú)步(bù)复(fù)苏(sū)，“中特(tè)估”主题行情或仍具有(yǒu)较(jiào)强的(de)持续性。从估值和交易拥挤度(dù)来看，当前“中特(tè)估”主题的安全边际和性价比仍相(xiāng)对(duì)较高(gāo)。

　　但是中(zhōng)信(xìn)证券则看法相对(duì)偏空(kōng)。中信证券研报表示，AI主题和“中特估”主题在4月(yuè)中旬以来先后步(bù)入了热度很高、波动很大但是(shì)区间回报不明显的(de)阶段，表现(xiàn)出典型的板(bǎn)块(kuài)内部博弈和消(xiāo)耗(hào)特征。

　　4月以(yǐ)来，公募基金新发继续低迷，4月新(xīn)发(fā)规模为232.2亿(yì)元(yuán)，相较于3月下(xià)降43.7%，5月(yuè)截(jié)至12日(rì)新发规模仅(jǐn)为100.8亿(yì)元，未见好转(zhuǎn)。配置(zhì)型外资在4月净流出24.4亿元，是继去(qù)年10月以来首次单月净(jìng)流出，5月截至12日恢复净流入75.8亿元，但较前3个月的平均水平仍有(yǒu)较大差距。在缺乏(fá)持续增(zēng)量机构(gòu)资金(jīn)的情况下，A股存(cún)量博弈特征已演绎到极(jí)致，涨(zhǎng)幅仅与机(jī)构持仓有关。

　　中信证券研报表示，疫(yì)后经济(jì)全(quán)面系统性(xìng)恢复是(shì)渐进和渐次的(de)过程，飞轮重新旋转需要时间和耐(nài)心，主题(tí)交易是过高(gāo)的(de)经济预期下修(xiū)过程中(zhōng)的(de)阶段性产物(wù)，过度(dù)博弈降低了市场定价的有(yǒu)效性(xìng)，但也提高了业绩驱动(dòng)策略的(de)潜(qián)在回报(bào)，主题(tí)交易的顶峰已过，重回(huí)低位(wèi)业绩驱动板(bǎn)块(kuài)。

　　基(jī)金(jīn)经理：中特估我一股也不想要！

　　与卖方研究相(xiāng)比，有买(mǎi)方更加激进。据券商中国报道，有基金(jīn)经理直言，中特估龙头在(zài)连续涨停后已(yǐ)出(chū)现短期泡沫(mò)化(huà)，他一(yī)股也不想(xiǎng)要。

　　该基金(jīn)经理表示许多中特估的龙头股在当前位置对他(tā)而言(yán)没(méi)有配(pèi)置的吸引力，尽管从(cóng)估值的(de)角度而(ér)言(yán)许多市场参与者(zhě)可(kě)以给出许多个继续买入(rù)中特估的(de)理由，但当一(yī)只中特估龙头股在两三个交易日内(nèi)涨(zhǎng)幅就(jiù)达(dá)20%甚至(zhì)30%，意味着资金已迫(pò)不及(jí)待在进行抢筹码。从股票市场交易(yì)的直(zhí)观判(pàn)断，这(zhè)代表着资金参(cān)与方的短期泡沫化，过(guò)高的交易拥挤度意(yì)味着风险。

　　央企(qǐ)ETF基(jī)金密集发(fā)售(shòu)

　　不过在(zài)资金面，“中特估(gū)”有好(hǎo)消(xiāo)息(xī)传(chuán)来。

　　仅发售了短短7个交易日(rì)，5月13日(rì)华泰柏瑞中证央企红利ETF发布公告(gào)称，该基金(jīn)累计(jì)有效认购申请份(fèn)额总额(é)超过20亿份发行(xíng)上限，基金(jīn)管理人将启动(dòng)比例配(pèi)售。

　　此外3只(zhǐ)中证国(guó)新央(yāng)企股东回报(bào)ETF——广发中证国新央企股(gǔ)东回报ETF、招商中证国新央企股东(dōng)回报ETF和汇添富中(zhōng)证国(guó)新央企股东回报ETF于今日开售(shòu)，每只产品的(de)首(shǒu)募规模上限(xiàn)均为20亿元人(rén)民币(bì)。

　　事实上，不止2023年高考时间是几月几号，四川每年高考时间是几月几号新发基金，今年以来，场内多只“中字头”ETF也持续(xù)“吸金”，15只央企、国企ETF合(hé)计“吸(xī)金”38.56亿元。其中，国泰央企共赢(yíng)ETF年内(nèi)资金净流入超过12亿(yì)元，规(guī)模增幅(fú)超过(guò)15倍。南方中国国企ETF年(nián)内资金净流入也逼近(jìn)10亿(yì)元，规(guī)模增幅更(gèng)是(shì)高达24.75倍，成为今年(nián)全市场规模增长倍数最高的ETF。

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