国内千亿私募(mù)巨(jù)头(tóu)景林(lín)资产在美股市场(chǎng)的最新持(chí)仓曝(pù)光了！

　　景林资产的(de)海外子公司景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截(jié)至2023年一季度(dù)末的美股持(chí)仓数据，其(qí)持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公司猛(měng)加仓(cāng)新(xīn)东方、微软、东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一季度末(mò)位列景林(lín)美股(gǔ)第一大重仓股，持(chí)股市值(zhí)远(yuǎn)大(dà)于其他(tā)公(gōng)司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉(xī)景林资产的最(zuì)新观点，其表示看好教(jiào)育行(xíng)业(yè)龙头公司，同时积(jī)极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第(dì)一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交(jiāo)易(yì)委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件(jiàn)，截止今年(nián)3月31日，景林香(xiāng)港公司（香(xiāng)港）公司在美股(gǔ)持有28只(zhǐ)证券，合计持仓(cāng)市(shì)值达(dá)到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不(bù)包(bāo)含境内主体及产(chǎn)品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在(zài)美股的前十大重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来(lái)看，其前(qián)十大重仓股分别是拼(pīn)多(duō)多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名(míng)持仓(cāng)市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然(rán)是景林的第一大美(měi)股持仓(cāng)标的，持(chí)有市值达(dá)到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股，但是今年一(yī)季度(dù)减持了133.95万股，持(chí)股数(shù)量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价(jià)走势(shì)来看(kàn)，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触底(dǐ)反(fǎn)弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股(gǔ)的(de)位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前(qián)连续(xù)多个季度对拼(pīn)多多越跌越(yuè)买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末(mò)跃升为景林香港公司(sī)的美(měi)股第二(èr)大(dà)持仓(cāng)，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值达(dá)到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东(dōng)方今(jīn)年1月(yuè)从33.63美(měi)元/股一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度整体(tǐ)区间震(zhèn)荡比较大，景林在积(jī)极加仓可见其(qí)看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时(shí)，景林(lín)香港公司还(hái)加仓了(le)好未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达(dá)到(dào)1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年以(yǐ)来走势也比较波折(zhé)，年初(chū)一度涨至(zhì)9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景林资产对教(jiào)育行业的最新(xīn)观点(diǎn)，其认为，从全行(xíng)业来看，不同(tóng)年龄层的(de)用户对“教育”的需(xū)求依然旺盛(shèng)，除了(le)应试，还包括开拓眼界(jiè)、增(zēng)长知(zhī)识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目(mù)前行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过程中很多(duō)公司退(tuì)出离开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积(jī)累的口(kǒu)碑和(hé)公信力(lì)，品牌的(de)护城河依然很(hěn)深(shēn)。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业(yè)务(wù)基础扎实，原有(yǒu)的留学等(děng)业务恢复增长，同时(shí)素(sù)质教(jiào)育、直播(bō)电商业务等新业务成(chéng)为新(xīn)的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当时(shí)的(de)估值下有足够的安全(quán)边际。在(zài)过去(qù)几个季度的财(cái)报中，可以(yǐ)看到相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公司的(de)基(jī)本面变化，同时也要留意(yì)估值过(guò)热(rè)、政策(cè)导向(xiàng)、社会整体环境变化等(děng)因素带来的(de)风险。”景林资(zī)产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注(zhù)意的是(shì)，景林香港(gǎng)公司在(zài)今年一季度加仓了多(duō)家科(kē)技巨(jù)头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末(mò)持(chí)股市值为9036.41万美(měi)元，位列第(dì)七(qī)大重仓(cāng)股；同时加仓微(wēi)软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持股市(shì)值为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万股(gǔ)，持(chí)有市(shì)值为(wèi)5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，英伟达年初以来从(cóng)140美(měi)元/股附近一路(lù)上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的(de)位(wèi)置，涨(zhǎng)到了最(zuì)新报收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间(jiān)波动也(yě)比较大(dà)，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉的观点，可能是景林布局(jú)这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互(hù)联网之(zhī)后最重要的(de)技术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带来无限遐(xiá)想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真《人民的名义》陈海是被谁暗算了 人民的名义是真实改编的吗正(zhèng)拥有相关核心竞(jìng)争力的公司(sī)不多(duō)，且(qiě)估值已经(jīng)不便宜了，蕴含(hán)了一定(dìng)风(fēng)险与不(bù)确定(dìng)性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更(gèng)倾向于(yú)在美股持(chí)有一(yī)些(xiē)真正掌(zhǎng)握了核心(xīn)技术，且能(néng)转换成(chéng)未来(lái)收益的企业。比如AI的应(yīng)用可以为办公软(ruǎn)件带来实质效率(lǜ)的(de)明(míng)显(xiǎn)提升，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营(yíng)收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持方面(miàn)来看，在今年一季度，景林(lín)香港公司在(zài)美股积(jī)极加仓，新买进5家上市(shì)公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了9家上市公(gōng)司(sī)，包(bāo)括(kuò)新东(dōng)方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴(bā)等。

　　比如其增持较多(duō)的是东南(nán)亚网约车和送餐(cān)平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末(mò)《人民的名义》陈海是被谁暗算了 人民的名义是真实改编的吗持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市(shì)值为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还(hái)增持了新(xīn)能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量(liàng)增(zēng)至(zhì)2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在(zài)今年(nián)一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物(wù)科(kē)技股(gǔ)指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景(jǐng)林今年一季度末的(de)美股持仓数(shù)据，可以(yǐ)看看。

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