国内千亿私募巨头景林资产在美股市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外(wài)子公(gōng)司景(jǐng)林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截(jié)至2023年(nián)一(yī)季度末(mò)的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年(nián)底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来(lái)等；拼多多在一季度末位(wèi)列景林(lín)美(měi)股(gǔ)第一大重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)远大(dà)于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获(huò)悉(xī)景林资产的最新观点，其表示看好教育(yù)行业(yè)龙头(tóu)公司，同时积极布(bù)局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为(wèi)第一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景(jǐng)林香港公司（香港(gǎng)）公(gōng)司(sī)在美股(gǔ)持有28只证(zhèng)券，合(hé)计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年(nián)底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包含(hán)境(jìng)内主体及产品(pǐn)的(de)美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)在美股的前十大重(zhòng)仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对比较高(gāo)。

　　具体来(lái)看，其前十大重(zhòng)仓股(gǔ)分别是(shì)拼多多、新(xīn)东(dōng)方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司(sī)Meta、中(zhōng)通快递、英(yīng)伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中(zhōng)前6名持(chí)仓市值(zhí)都超(chāo)过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然(rán)是景(jǐng)林的(de)第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于(yú)其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼(pīn)多多从去年10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的(de)位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林(lín)此前连续多个季度(dù)对(duì)拼多多越跌(diē)越买，如(rú)今可(kě)能是分享到了(le)反弹行(xíng)情、在一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育股

　　新东方(fāng)在今年一(yī)季(jì)度末跃升为景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司的美(měi)股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一(yī)季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达(dá)到1.66亿美(měi)元。从股价表(biǎo)现来看，新东方(fāng)今(jīn)年(nián)1月(yuè)从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体(tǐ)区间(jiān)震荡比较大，景林(lín)在(zài)积极(jí)加仓(cāng)可见其(qí)看好。新东方最新(xīn)报收37.77美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林(lín)香港公(gōng)司还加仓了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期(qī)末持股(gǔ)市值达到(dào)1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今(jīn)年以来走势也比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君(jūn)也(yě)从(cóng)渠(qú)道获悉了景林资产(chǎn)对教育行业的最新(xīn)观(guān)点，其认为，从全(quán)行业来(lái)看(kàn)，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了应试(shì)，还(hái)包括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖(wā)掘、提升(shēng)综合能力(lì)等。目前行业政(zhèng)策环境(jìng)趋于稳(wěn)定，但过程中很多公司(sī)退出离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于(yú)存量公司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业龙头(tóu)公司来看，景林(lín)资产(chǎn)表示(shì)，凭借多年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌的(de)护城(chéng)河依然(rán)很深。个别头部企业在K9学科(kē)之外(wài)的教育领域业(yè)务(wù)基础扎实，原有的留学等业务(wù)恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播电商业务等新业务成为新的(de)增长驱动力。且(qiě)公司(sī)的利润(rùn)和现金(jīn)流稳中转好，同时(shí)账上资金充足，当时的估值下有足够的安全边际。在过去(qù)几(jǐ)个季度的财报中(zhōng)，可以(yǐ)看(kàn)到相关积极(jí)信号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经(jīng)历(lì)过动荡后依然拥(yōng)有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司的基本面(miàn)变化(huà)，同时也要留意估值(zhí)过热、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会整体(tǐ)环境变化等因素带(dài)来(lái)的风(fēng)险。”景(jǐng)林(lín)资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包(bāo)括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股市值(zhí)为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股(gǔ)；同时(shí)加(jiā)仓(cāng)微软23.31万(wàn)股，持股数量(liàng)升(shēng)至(zhì)28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势(shì)来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近一路(lù)上涨，最(zuì)新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间波动也比较大(dà)，但总体表现也(yě)不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是景林(lín)布局这(zhè)些科(kē)技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非(fēi)常看好AI人工智能(néng)领(lǐng)域，其表(biǎo)示，AI是(shì)移(yí)动互联网(wǎng)之(zhī)后(hòu)最重要的技术(shù)革命之一，在短期(qī)，AI的突(tū)破(pò)和(hé)应用(yòng)带来(lái)无限遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正拥有相关核(hé)心竞争(zhēng)力的(de)公(gōng)司不(bù)多，且估值(zhí)已经不便(biàn)宜了，蕴含了(le)一定(dìng)风险(xiǎn)与不(bù)确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观(guān)评(píng)估。更倾向于在美(měi)股持有一些真正掌握了核(hé)心(xīn)技术(shù)，且能转换成未来收益(yì)的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为(wèi)办公软件(jiàn)带来实质效率的明显提(tí)升(shēng)，从而影响未来(lái)的(de)市场份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年一季度(dù)，景林香港公司(sī)在(zài)美股积极加仓，新买进(jìn)5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快(kuài)递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东(dōng)南亚网约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林(lín)也(yě)增持(chí)了阿里巴巴(bā)，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景林还增持了新能源(yuán)车(chē)龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持股市(shì)值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满帮集(jí)团(tuán)等8家公司；同时清(qīng)仓了金(jīn)沙集团、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物(wù)科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多(duō)只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君整理(lǐ)了(le)景林今年(nián)一季(jì)度末的美股持仓(cāng)数据(jù)，可以看看。

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