国内千亿私募(mù)巨头景林资(zī)产在(zài)美股市场的最(zuì)新(xīn)持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外子(zi)公司景(jǐng)林资(zī)产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国(guó)证交会提交了截至(zhì)2023年一季度末的(de)美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底有大(dà)幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一(yī)季(jì)度，景林香港公司猛(měng)加(jiā)仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约车和(hé)送餐(cān)平台(tái)Grab等，新进(jìn)了(le)英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一季度末位列(liè)景林美股第一大(dà)重仓(cāng)股，持股市值远大于其(qí)他公司(sī)，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资产的最新观(guān)点，其表示看好教育行业龙(lóng)头公司，同时积极(jí)布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓(cāng)股

　　根据美国证券(quàn)交(jiāo)易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港(gǎng)公司（香港(gǎng)）公司(sī)在美股持有28只证券，合计持(chí)仓市值达(dá)到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31北京市有几个区，北京市有几个区,都叫什么亿元），较(jiào)去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金(jīn)君(jūn)在(zài)此说明一下，13F披露的(de)是景(jǐng)林海外主体(tǐ)的美股持仓(cāng)，不包含境内主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景林香港公(gōng)司在美股的前十大重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美(měi)元(yuán)，大概占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具(jù)体来看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东方、网(wǎng)易(yì)、美国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科(kē)，其(qí)中前6名(míng)持仓(cāng)市(shì)值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍(réng)然是景(jǐng)林的第一大(dà)美股持仓(cāng)标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于(yú)其他(tā)重仓股，但是(shì)今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股(gǔ)数(shù)量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多(duō)多(duō)从去(qù)年(nián)10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月下(xià)旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股(gǔ)的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连(lián)续多个季度对拼多多越(yuè)跌越买，如今(jīn)可能是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升为景林香港公(gōng)司的(de)美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一(yī)季(jì)度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价(jià)表现(xiàn)来(lái)看，新东方今年(nián)1月从(cóng)33.63美(měi)元(yuán)/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体区间震荡比较大(dà)，景林在积极加仓(cāng)可见其看好。新东方(fāng)最(zuì)新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司(sī)还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末(mò)持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价今(jīn)年以(yǐ)来(lái)走势(shì)也比较波折(zhé)，年(nián)初一(yī)度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元/股，最(zuì)新(xīn)报收6美(měi)元/股，最新总(zǒng)市(shì)值仅为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金君也从渠道获(huò)悉(xī)了景林资产对教(jiào)育行业(yè)的最(zuì)新观点，其认为，从(cóng)全行(xíng)业来看(kàn)，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开(kāi)拓(tuò)眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策(cè)环境(jìng)趋于稳定(dìng)，但(dàn)过程(chéng)中(zhōng)很多公司退出离(lí)开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业(yè)龙头公司来看，景(jǐng)林资产表(biǎo)示，凭借(jiè)多年积(jī)累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教(jiào)育(yù)领域业务(wù)基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育(yù)、直播(bō)电商业务等新业务成为新的增(zēng)长驱动力(lì)。且(qiě)公司(sī)的利(lì)润和现金流稳中(zhōng)转好，同(tóng)时账(zhàng)上(shàng)资(zī)金充足(zú)，当时的估值下有(yǒu)足够的安(ān)全边际。在过去几(jǐ)个季度的(de)财报中(zhōng)，可以看(kàn)到(dào)相关积极信号。另(lìng)外(wài)，公司核(hé)心团队(duì)具备韧性，在逆境中(zhōng)保(bǎo)持乐(lè)观，经历(lì)过动荡后依然(rán)拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪(zōng)相(xiāng)关公司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会(huì)整体环境变化等因素带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科(kē)技巨(jù)头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公司(sī)在(zài)今年一季度加(jiā)仓(cāng)了多家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景林(lín)新进(jìn)英伟达32.53万股，期末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美元，位(wèi)列第七大(dà)重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持(chí)有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，英伟达年(nián)初以来从140美元/股附(fù)近一路(lù)上涨，最(zuì)新(xīn)收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也(yě)从年(nián)初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间波(bō)动(dòng)也比较大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观(guān)点，可能是景林布局(jú)这(zhè)些科技巨头的(de)原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产非(fēi)常看(kàn)好AI人工智(zhì)能领(lǐng)域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之(zhī)后最重(zhòng)要的技术革命之一，在短期(qī)，AI的(de)突破和应(yīng)用带来无限遐想，变(biàn)革(gé)已(yǐ)经到来(lái)。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司(sī)真正(zhèng)拥有相(xiāng)关核心(xīn)竞争力的(de)公司(sī)不多，且估(gū)值已经(jīng)不(bù)便宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定(dìng)性，需要(yào)谨(jǐn)慎筛(shāi)选与客观评(píng)估。更倾向于在(zài)美股(gǔ)持有(yǒu)一些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比如AI的应(yīng)用可(kě)以为办公软(ruǎn)件(jiàn)带来实质(zhì)效率的明显提升，从而影(yǐng)响未(wèi)来的(de)市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今(jīn)年一(yī)季度，景林(lín)香港公司(sī)在(zài)美(měi)股积(jī)极加仓，新(xīn)买进(jìn)5家上市公(gōng)司(sī)的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加仓(cāng)了(le)9家(jiā)上市公司，包括(kuò)新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如(rú)其(qí)增持(chí)较多的是东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓(cāng)了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车(chē)龙头(tóu)特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股市值(zhí)仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景林(lín)在今年一季度(dù)减(jiǎn)持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等(děng)8家公司；同时清仓(cāng)了金沙(shā)集团、台(tái)积(jī)电、SPDR生物科技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季(jì)度末(mò)的美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)数据(jù)，可以看看。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 北京市有几个区，北京市有几个区,都叫什么