国内千亿私募巨头景林资产在(zài)美股市场的最新持仓(cāng)曝光(guāng)了(le)！

　　景林资产的海外子(zi)公(gōng)司(sī)景林资(zī)产(chǎn)管(guǎn)理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季(jì)度末的(de)美(měi)股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一季度末位列景林美股第(dì)一(yī)大重仓股，持股市值(zhí)远(yuǎn)大于其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君(jūn)从(cóng)渠道(dào)获悉景林资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公(gōng)司，同(tóng)时积极布局(jú)美股一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根据(jù)美(měi)国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香(xiāng)港公司(sī)（香港）公(gōng)司在美股(gǔ)持(chí)有28只(zhǐ)证券(quàn)，合计(jì)持(chí)仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下(xià)，13F披(pī)露的是景林海外主体的美(měi)股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿(yì)美(měi)元，大(dà)概占(zhàn)其美(měi)股持仓总市值的(de)77.89％，集(jí)中度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分(fēn)别是拼多(duō)多(duō)、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通(tōng)快递、英(yīng)伟达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超(chāo)过了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第一大(dà)美股持仓标的，持(chí)有市值(zhí)达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年(nián)一季度减持(chí)了(le)133.95万(wàn)股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从去年(nián)10月末开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又(yòu)跌至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景林此前连(lián)续多个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能是分享到(dào)了反(fǎn)弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今(jīn)年一季度末跃升为景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一(yī)季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元(yuán)。从股价表现来(lái)看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股一(yī)度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度(dù)整(zhěng)体区间震(zhèn)荡比(bǐ)较(jiào)大，景林(lín)在积极(jí)加仓可见其看好(hǎo)。新东方(fāng)最新报(bào)收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香(xiāng)港公司还(hái)加(jiā)仓(cāng)了好未来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走(zǒu)势(shì)也比较(jiào)波折(zhé)，年初一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股，最新(xīn)报收6美(měi)元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠(qú)道获悉了景林(lín)资产对(duì抖音音乐排行榜，2022年最好听的十首最火歌曲)教育(yù)行业的最新观(guān)点，其认为，从全行业来看(kàn)，不(bù)同年龄层的用户对“教育”的(de)需求依然(rán)旺(wàng)盛，除了应(yīng)试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力(lì)挖掘、提升综合能(néng)力等。目(mù)前(qián)行业政策环境趋(qū)于稳定，但过程中很多公司退出(chū)离开(kāi)，使(shǐ)得行业竞争(zhēng)格(gé)局趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙(lóng)头(tóu)公(gōng)司(sī)来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年(nián)积(jī)累(lèi)的口碑和公(gōng)信(xìn)力，品(pǐn)牌的护城(chéng)河依然很深。个别(bié)头(tóu)部企(qǐ)业(yè)在(zài)K9学(xué)科之外的教育领域业务基础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务(wù)等新业务成(chéng)为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润(rùn)和现金流稳(wěn)中转好，同(tóng)时账上资金充足，当时的估值下有足够的安(ān)全(quán)边际(jì)。在过去(qù)几个(gè)季度的财报中，可以看到相(xiāng)关(guān)积极信号。另外(wài)，公(gōng)司核(hé)心团(tuán)队具备韧(rèn)性，在逆(nì)境中保持乐观，经历过动(dòng)荡后(hòu)依然(rán)拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人(rén)才(cái)。

　　“会持续密(mì)切跟(gēn)踪相关公司的基本面变化，同(tóng)时也(yě)要(yào)留(liú)意估值过(guò)热、政策导向、社会(huì)整体(tǐ)环境变化等因素带来的风(fēng)险。”景林资(zī)产(chǎn)称。

　　买进(jìn)多家科技(jì)巨头

　　值(zhí)得注意的是，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在今年一季度(dù)加仓了多家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如(rú)景林新(xīn)进英伟达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)市(shì)值抖音音乐排行榜，2022年最好听的十首最火歌曲为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌(gē)51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年初以来从140美元/股抖音音乐排行榜，2022年最好听的十首最火歌曲(gǔ)附(fù)近(jìn)一路(lù)上(shàng)涨，最新(xīn)收(shōu)盘报283.4美(měi)元/股，实现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨(zhǎng)到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但(dàn)总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉(xī)的观点，可能(néng)是景林布局这些科技巨(jù)头(tóu)的原因。

　　景林(lín)资产非常看好(hǎo)AI人工智能领域(yù)，其(qí)表(biǎo)示，AI是移动互联网之(zhī)后最重要的技术革(gé)命之(zhī)一，在短期，AI的突破和(hé)应用(yòng)带来(lái)无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公(gōng)司真正拥有相(xiāng)关核(hé)心竞争力的公(gōng)司不多(duō)，且估值(zhí)已经不(bù)便(biàn)宜了，蕴含了一(yī)定(dìng)风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾(qīng)向于在美股(gǔ)持有一些(xiē)真正掌握了核心技(jì)术，且能转换成未来收(shōu)益的企(qǐ)业。比如AI的应(yīng)用可以为办公软件带来实质效率的(de)明显提升，从(cóng)而影响(xiǎng)未来的市场(chǎng)份额、营收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年(nián)一季(jì)度，景林香(xiāng)港公司(sī)在美股积极加仓，新买进(jìn)5家上市公司的股(gǔ)票，包括(kuò)英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了(le)美国(guó)外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持(chí)了新(xīn)能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年(nián)一季(jì)度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家(jiā)公司；同时(shí)清仓了金沙(shā)集团、台积电(diàn)、SPDR生物(wù)科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)数据，可(kě)以看看。

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