国内千亿私募巨(jù)头景林资产在美股市(shì)场的最新持(chí)仓(cāng)曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证(zhèng)交会提交了截(jié)至2023年(nián)一季度末的美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底有大(dà)幅增长。

　　今年(nián)一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英(yīng)伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺(yì)、好未来等；拼(pīn)多多(duō)在一季度(dù)末位(wèi)列景(jǐng)林美股第一大重(zhòng)仓股，持(chí)股市值远大(dà)于其(qí)他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林资产(chǎn)的最新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美(měi)股持仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼(pīn)多多为第(dì)一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司(sī)（香港）公司在(zài)美股持有28只证(zhèng)券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅(fú)增加(jiā)。（基金君在此(cǐ)说(shuō)明一下，13F披露的(de)是景林海外(wài)主体的美股持仓，不包含境内主体及产品(pǐn)的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股的前(qián)十大重仓股，合(hé)计持有市(shì)值为13.47亿美元，大(dà)概占其(qí)美股持(chí)仓(cāng)总(zǒng)市值的(de)77.89％，集(jí)中度相对比较(jiào)高。

　　具(jù)体来看(kàn)，其(qí)前十大重仓(cāng)股分(fēn)别是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其中(zhōng)前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他(tā)重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，但是今年(nián)一季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌(diē)越买(mǎi)，如今可(kě)能(néng)是分享到(dào)了反弹行情、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季度(dù)末跃(yuè)升为景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)的(de)美(měi)股第二(èr)大(dà)持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股(gǔ)价表现(xiàn)来看，新东方今年(nián)1月从(cóng)33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度(dù)整体区间震荡比(bǐ)较(jiào)大，景(jǐng)林(lín)在积极加(jiā)仓可见其看好。新(xīn)东方最新报收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了好未来，今(jīn)年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势(shì)也比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新五指毛桃土茯苓牛大力汤功效与作用，四种人不能吃牛大力报收(shōu)6美元/股(gǔ)，最新总(zǒng)市(shì)值仅为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景林(lín)资(zī)产对(duì)教(jiào)育行业的(de)最新(xīn)观点，其(qí)认为，从全(quán)行业来(lái)看，不同年龄层的用户对(duì)“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综(zōng)合能力等(děng)。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使(shǐ)得行业(yè)竞争格局趋缓，对于(yú)存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示(shì)，凭借多年(nián)积累(lèi)的口碑和公信力，品(pǐn)牌(pái)的护(hù)城(chéng)河依然很深。个别头部企业在K9学(xué)科之外的(de)教育领域业务基础扎(zhā)实，原(yuán)有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同(tóng)时素质教育、直播(bō)电商业务等新业务成为新的增(zēng)长驱动力。且(qiě)公司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账(zhàng)上(shàng)资金(jīn)充足(zú)，当时的估值下(xià)有足(zú)够的(de)安全边(biān)际。在过去几个季度的财(cái)报中，可以看到(dào)相关积极(jí)信号(hào)。另外，公司核心团队具(jù)备韧性(xìng)，在逆境(jìng)中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经历过动荡(dàng)后(hòu)依(yī)然拥(yōng)有较强(qiáng)的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会(huì)持续密(mì)切跟(gēn)踪相关公司(sī)的基本面(miàn)变化，同(tóng)时也(yě)要留意估值过热、政策导向(xiàng)、社会整体环(huá五指毛桃土茯苓牛大力汤功效与作用，四种人不能吃牛大力n)境变化等因素(sù)带来的风险(xiǎn)。”景林(lín)资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的(de)是，景林香港(gǎng)公司在今年一季度加仓(cāng)了多家科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期末(mò)持股市值为9036.41万美(měi)元，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美(měi)五指毛桃土茯苓牛大力汤功效与作用，四种人不能吃牛大力元(yuán)；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年(nián)初以(yǐ)来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也(yě)从年(nián)初最低的(de)218.8美元(yuán)/股(gǔ)的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波动也比较大，但总体表现也(yě)不(bù)错。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠(qú)道获悉的(de)观点(diǎn)，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常看(kàn)好(hǎo)AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的(de)技术(shù)革(gé)命之一，在短期，AI的突(tū)破和(hé)应(yīng)用带来(lái)无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相(xiāng)关(guān)核心(xīn)竞争力的公司不(bù)多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛(shāi)选与客观评(píng)估。更(gèng)倾向(xiàng)于在美股持有一些真正掌握了核心(xīn)技术，且能转(zhuǎn)换成(chéng)未来收(shōu)益的企业。比如AI的应用(yòng)可以为办公(gōng)软件带(dài)来实质(zhì)效率的(de)明显提升，从而影(yǐng)响未来的市(shì)场份额、营(yíng)收与利润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年一季度，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司(sī)在美(měi)股(gǔ)积极加(jiā)仓(cāng)，新买进5家上(shàng)市公司的股(gǔ)票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美(měi)元(yuán)；同时加(jiā)仓了(le)美(měi)国外卖平(píng)台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙头特斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持(chí)股数量增(zēng)至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团(tuán)等8家(jiā)公(gōng)司(sī)；同时清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京东等多只美股持仓(cāng)标的(de)。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度(dù)末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，可以看看。

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