国(guó)内千亿私募巨头(tóu)景林资(zī)产在(zài)美股市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资(zī)产的(de)海(hǎi)外(wài)子(zi)公司(sī)景林(lín)资(zī)产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了截至2023年一季度(dù)末的美(měi)股持仓数据，其(qí)持仓(cāng)市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底有大(dà)幅(fú)增长。

　　今年一季(jì)度，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司猛加仓新(xīn)东方(fāng)、微软、东南亚网约车和(hé)送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来等；拼(pīn)多(duō)多在(zài)一季度末位(wèi)列景林(lín)美股第(dì)一大(dà)重仓股(gǔ)，持股市(shì)值远(yuǎn)大于其他公(gōng)司(sī)，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表示看好(hǎo)教育行业龙头公(gōng)司，同时积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多(duō)为第一大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司(sī)在美(měi)股持有28只证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基(jī)金君(jūn)在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林海外主体的美股(gǔ)持仓，不包含境内主体及产品(pǐn)的美(měi)股头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美(měi)股的(de)前十(shí)大重(zhòng)仓(cāng)股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股分别是(shì)拼多多、新东方、网易、美(měi)国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一大美(měi)股持(chí)仓标(biāo)的，持(chí)有(yǒu)市值达(dá)到3.22亿(yì)美元，远高于(yú)其他重仓股，但是(shì)今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走(zǒu)势(shì)来看，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触(chù)底反弹，今年(nián)1月下旬一(yī)度(dù)涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对拼多多(duō)越(yuè)跌(diē)越(yuè)买，如(rú)今(jīn)可能(néng)是分(fēn)享到了反弹行(xíng)情(qíng)、在一季度获利了(le)结一(yī)部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今(jīn)年(nián)一季度末跃升(shēng)为景(jǐng)林香港公司(sī)的(de)美股第二(èr)大(dà)持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市(shì)值(zhí)达到(dào)1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新东方今(jīn)年1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一(yī)季度整体区间(jiān)震荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓(cāng)可见其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公(gōng)司还(hái)加(jiā)仓了好未(wèi)来，今年一季度(dù)新(xīn)进224.55万股，期末持(chí)股市(shì)值达到1439.37万美元(yuán)。但好(hǎo)未来(lái)的股价今年以来走势(shì)也比较波折(zhé)，年初一度(dù)涨至9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新报收(shōu)6美(měi)元/股，最(zuì)新(xīn)总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从(cóng)渠道获(huò)悉(xī)了景林资产对教育行业的(de)最新观点(diǎn)，其认为，从全行业(yè)来看，不同年龄(líng)层的用户对(duì)“教育”的需求依(yī)然(rán)旺盛，除了应(yīng)试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力(lì)挖掘、提(tí)升综合能力等。目前(qián)行业政策(cè)环境趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司退出离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存(cún)量公司(sī)有利(lì)。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头公司来看，景(jǐng)林资(zī)产表示，凭借多年积(jī)累的(de)口碑(bēi)和公(gōng)信力，品牌的(de)护(hù)城河依然(rán)很深。个(gè)别头部(bù)企(qǐ)业在(zài)K9学科之外的(de)教育(yù)领域业务基础扎实，原(yuán)有的留学(xué)等业务恢复增(zēng)长，同时素质教育、直播(bō)电(diàn)商(shāng)业务等(děng)新业务成为新的增长(zhǎng)驱(qū)动力。且公(gōng)司的利(lì)润和现金流稳中转好，同时账上(shàng)资金充足，当时的估(gū)值(zhí)下有足够的安全边(biān)际。在过去(qù)几个季度的财报中，可(kě)以看(kàn)到相关(guān)积极信号。另(lìng)外，公司核心团队(duì)具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观(guān)，经历过动荡(dàng)后依然拥有较强的组织凝聚力，且在(zài)持续吸(xī)引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司的基本(běn)面变化(huà)，同时也要留(liú)意估值过热、政策(cè)导向、社会整体(tǐ)环境变化(huà)等因(yīn)素带来的(de)风险(xiǎn)。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意(yì)的是，景林香港公(gōng)司在今年(nián)一季度(dù)加仓了多家科(kē)技巨头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持(chí)股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万美元，位(wèi)列(liè)第七大(dà)重仓(cāng)股；同时加(jiā)仓微(wēi)软23.31万(wàn)股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，英伟达年初以来(lái)从140美(měi)元(yuán)/股附近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也(yě)从年(nián)初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也比较大，但(dàn)总(zǒng)体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头的(de)原(yuán)因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后最(zuì)重要的技术革命之一，在短期(qī)，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司(sī)真正拥有相关核(hé)心竞争(zhēng)力的公司不多(duō)，且估(gū)值已经不便宜(yí)了，蕴(yùn)含了(le)一定风(fēng)险与不(bù)确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾(qīng)向于在美股持有一些真正(zhèng)掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的(de)企业。比如AI的(de)应用可以为办(bàn)公软件带(dài)来实(shí)质效率的(de)明显提(tí)升，从(cóng)而影响未(wèi)来的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿(ā)里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在(zài)今年(nián)一季度，景林香港公司在美股积极加(jiā)仓，新买进5家上市公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万美(měi)元(yuán)；同(tóng)时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还(hái)增(zēng)持(chí)了(le)新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是景林在今年一(yī)季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了金(jīn)沙(shā)集团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生物科技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君整理(lǐ)了景林今年(nián)一季度末(mò)的美股(gǔ)持(chí)仓数(shù)据，可(kě)以看看。

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