一季度，以电影(yǐng)《大空(kōng)头》闻名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将(jiāng)多头对准(zhǔn)了(le)中国的(de)电商巨头。

　　据(jù)13F文件显示，京(jīng)东和阿里巴巴两只中概(gài)股已(yǐ)经成为其资(zī)产管理作伴还是做伴哪个对，作伴还是做伴正确公司(sī)Scion Asset Management持(chí)有的最大两只头寸，占(zhàn)其股票投资组合的20％。

　　这从侧面说(shuō)明，他不(bù)仅在地(dì)缘(yuán)政治(zhì)风(fēng)险中持续看好中概互联网公(gōng)司持续的估值修(xiū)复(fù)，也显示出对(duì)中国消费和(hé)经济复苏的(de)信心(xīn)。

　　大举加仓中概电商巨头

　　“大(dà)空(kōng)头”巴里一(yī)向(xiàng)以逆向投资(zī)而闻名。

　　巴里在2000年代(dài)中期大(dà)举押注房地产(chǎn)泡沫后(hòu)在金融危机时期一举成名(míng)。他还因在游(yóu)戏驿站成为热门(mén)股(gǔ)之前(qián)押注该(gāi)公司而闻(wén)名(míng)，去年还做空了埃隆·马(mǎ)斯克的特斯拉和“木(mù)头(tóu)姐”的旗舰基金ARK。

　　他对中(zhōng)概(gài)的逆向投资从2022年四季(jì)度开始。随着(zhe)疫情管控(kòng)优化(huà)和中国经济复(fù)苏，今年一季度(dù)，巴里(lǐ)继续(xù)增持(chí)阿里(lǐ)巴巴和京东，其持(chí)有的京东达到25万股，价值1100万美元，增(zēng)幅2倍多；阿里巴(bā)巴的增(zēng)幅也达(dá)1倍，价值(zhí)1000万美(měi)元。

　　报告(gào)显示，Scion第一季增(zēng)持京(jīng)东17.5万股，这在其投资组(zǔ)合中的占比为(wèi)10.26％，为第(dì)一大(dà)重仓股，持股市(shì)值1097.3万美元，持股(gǔ)市值第一。该对(duì)冲基金(jīn)还增持阿里巴(bā)巴5万股，在投资组合中占比(bǐ)9.56％，为第二(èr)大(dà)重仓股，持股市值1021.8万美元，持股市值第二。

　　自二季度以来，两大电商股的走势并没有完全逆转，但近期(qī)电(diàn)商股(gǔ)价走(zǒu)势(shì)已经显示出积极趋势，尤其是京东一季度(dù)扭亏为盈(yíng)和管理层积极的表态，更加(jiā)激发了市场的信心(xīn)。

　　大空头对全球消费复苏的信心(xīn)也反映在对美国大型珠(zhū)宝连锁(suǒ)店(diàn)Signet Jewelers的投资上，Scion新(xīn)开该股仓位并持仓至组合9％，成为其第一(yī)季度新开最(zuì)大仓(cāng)位(wèi)。

　　杀入地区(qū)银行股

　　一季(jì)度(dù)也是“大空头(tóu)”巴(bā)里大举买入银行股的时机。3月中旬，硅(guī)谷银行和签名银行的突(tū)然倒闭促使地区银(yín)行的客户纷(fēn)纷提取存款(kuǎn)。挤(jǐ)兑潮加剧(jù)了人(rén)们(men)对(duì)银行进(jìn)一步倒闭(bì)的担(dān)忧，引(yǐn)发银行股大(dà)幅下跌(diē)，并(bìng)加剧了人们对金融(róng)危机和(hé)信(xìn)贷紧缩的担忧。

　　这位以(yǐ)“大空头(tóu)”闻名的投资者上个季(jì)度增持了第(dì)一共和银行、西(xī)太平(píng)洋(yáng)合众(zhòng)银(yín)行(xíng)、阿莱恩斯西部银行、纽约社(shè)区银行和亨廷顿银行的股份。他还购买了其(qí)他金融股，特别是富国银行和Capital One。

　　不(bù)过(guò)，这些银行的股(gǔ)价(jià)并(bìng)没有立即(jí)走出漩涡(wō)。根据监管备案(àn)文件(jiàn)， Scion在第(dì)一季末(mò)购(gòu)入15万股(gǔ)第一共(gòng)和银行股票，价(jià)值约200万美元。 第一共(gòng)和银行股价今年以来(lái)下跌超过(guò)97％。随后，纽(niǔ)约证券交易所(suǒ)表示， 将(jiāng)启动第一共和银(yín)行的股票退市程序，这家银(yín)行在被摩根(gēn)大通(tōng)收购其大部分资产(chǎn)之前已被(bèi)监(jiān)管机构(gòu)接管。

　　其它一些地区银行股的股价也仍深幅下跌。Scion还购买(mǎi)了25万股西太平(píng)洋合众(zhòng)银行，随着银行业陷入更(gèng)广泛(fàn)动荡，该股股价今年已下跌(diē)近77％。

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