因(yīn)市场需求(qiú)减(jiǎn)少，正(zhèng)在持续发(fā)力的存储芯片巨头兆易创新(xīn)（603986），一(yī)季度归母净利(lì)润同比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季(jì)度至(zhì)2023年一(yī)季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长混(hùn)合基金，已(yǐ)累计减持该(gāi)公(gōng)司股票约603万股，混沌投资老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四季度(dù)小幅减(jiǎn)持44.8万股。不过，实际控制人朱一明的一致行动人香港赢富得有(yǒu)限公司，将减持不(bù)超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆易创(chuàng)新(xīn)股价为112.48元，总市值为(wèi)750亿元。

　　一季度净(jìng)利(lì)突(tū)降78％

　　兆易创新4月27日披露的(de)2023年一(yī)季报显(xiǎn)示，公司一季度(dù)归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其(qí)主要(yào)原因是芯片产品市(shì)场需(xū)求减少，公司营业收入同比下降，毛(máo)利率(lǜ)下降(jiàng)，导致毛利(lì)润(rùn)同比减少。

　　当日(rì)同时发布的2022年年报显(xiǎn)示，公司2022年(nián)营(yíng)业收入81.3亿元，同比(bǐ)减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减(jiǎn)少(shǎo)约6.25亿元，较(jiào)2021年度减少11.46％；传感(gǎn)器(qì)业务收入减少约1.11亿元(yuán)，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加(jiā)约3.73亿元，较2021年度增加(jiā)约(yuē)15.19％。

　　存储器业(yè)务(wù)、传(chuán)感(gǎn)器业务(wù)收(shōu)入减(jiǎn)少主要是(shì)受(shòu)消费(fèi)市场需求疲软影(yǐng)响，而(ér)微控(kòng)制器业务收(shōu)入增加得益(yì)于公司多元化产品布局，其来(lái)自工(gōng)业、网通领(lǐng)域的收入增加弥补(bǔ)了消费领域的收入下(xià)滑，并带动微(wēi)控制器业务(wù)收入增长。

　　在(zài)净利润(rùn)方(fāng)面，2022年兆易(yì)创(chuàng)新为20.53亿元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如下方面(miàn)的影响(xiǎng)，一方面，财务费(fèi)用减少约2.22亿(yì)元，主要(yào)是美元兑人民币汇率上升，汇(huì)兑收益增加。另(lìng)一方面(miàn)，收入减少(shǎo)，毛(máo)利同比(bǐ)减(jiǎn)少约0.86亿元；销售(shòu)费用、管理费用(yòng)和研发费用(yòng)同(tóng)比增加约1.73亿元，主要是人工、折(zhé)旧摊销等费用的增加；资(zī)产减值损失同比增加约2.18亿(yì)元，其(qí)中存货计(jì)提减值(zhí)同比增(zēng)加(jiā)1.32亿(yì)元(yuán)、商誉(yù)减值同比增加(jiā)0.86亿元。

　　二(èr)级市场上，从(cóng)2022年四季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成长混合(hé)基(jī)金，已累计减(jiǎn)持约(yuē)603万股，混沌(dùn)投资老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年四(sì)季度小幅减持44.8万(wàn)股。

　　实控人的一(yī)致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实(shí)际(jì)控制(zhì)人(rén)朱(zhū)一明的一致行(xíng)动人香港赢富得有限公司，拟自(zì)披露该(gāi)减(jiǎn)持计划公告日起15个交易日后的6个月内(nèi)，采取(qǔ)集中竞价交(jiāo)易方式，减持(chí)不超(chāo)过(guò)1190.5万股股份，约占(zhàn)公(gōng)司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业(yè)务主要有三块，分别是(shì)存(cún)储(chǔ)芯(xīn)片、MCU（微(wēi)控制器）、传感器，其中，存储(chǔ)芯片占比约为59％。

　　在存储器(qì)方面(miàn)，兆易(yì)创新(xīn)的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创新目前市占率排名全球(qiú)第三，竞争(zhēng)对手主要有(yǒu)旺宏、华邦等(děng)企业(yè)。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内供应(yīng)商(shāng)包括铠侠、华邦电子、旺宏电子等企业占据了(le)较高的市场(chǎng)份额(é)。兆易创(chuàng)新(xīn)通(tōng)过(guò)差异化产品(pǐn)需(xū)求切(qiè)入(rù)该细分(fēn)领域市场，以实现局部(bù)应用领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛(fàn)应用于手机(jī)、机(jī)顶盒(hé)、数据卡、网(wǎng)通(tōng)产品、通(tōng)讯设备等消(xiāo)费类产品，公司(sī)在技术(shù)、产品以及市场应(yīng)用方面(miàn)都(dōu)处于领先地位。随着公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展(zhǎn)应用领域至汽(qì)车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目(mù)前全(quán)球存储器产业(yè)处于高度(dù)垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电子(zi)、SK海(hǎi)力(lì)士(shì)和美国的美光科(kē)技，占据全球90％以上(shàng)的市场份额，排名其后的多为中国台(tái)湾地区的(de)企业。兆易创新(xīn)主(zhǔ)要(yào)通(tōng)过(guò)其兄弟公司(sī)长鑫存储参与竞争，从趋势来(lái)看，其产(chǎn)业技术(shù)开始起步发展，但(dàn)占比(bǐ)依旧很低(dī)。

　　根据世(shì)界半导体贸易统(tǒng)计组织（WSTS）的(de)数(shù)据，2022年全球(qiú)半导体市场规(guī)模为(wèi)5735亿美(měi)元，比2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全(quán)球半导(dǎo)体市场(chǎng)的销售额(é)预计(jì)则将小幅下(xià)滑到(dào)5566亿美(měi)元。

　　在存储(chǔ)市场(chǎng)，CFM闪存市场数据显示，2022年(nián)全球存储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两年(nián)的双位数增长，其中DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿美元，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基(jī)金减仓

　　兆易创新是基金重仓股(gǔ)蝴蝶会采蜜吗，截至一季(jì)末(mò)，多(duō)家基金公司(sī)旗(qí)下被动和主动型基金(jīn)持有该股。

　　从前十大流通股(gǔ)东变(biàn)化(huà)看，一季度银(yín)河创(chuàng)新成长和蔡嵩松管理的诺安成(chéng)长是持(chí)有该(gāi)股(gǔ)最多的主动偏股基金(jīn)，不过，两只基金(jīn)均在一季度减持了兆易创新，其(qí)中诺(nuò)安成长(zhǎng)减(jiǎn)持近272万股，减持比例超25％。

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