金(jīn)融(róng)界5月(yuè)15日消息 主题行情(qíng)“中特估”的衍生(shēng)升级版本——“金(jīn)特估(gū)”来了！

　　午(wǔ)后上证报(bào)发布一则重磅消息，再次(cì)点燃了“中特估”概念股的(de)情绪(xù)。

　　据上证(zhèng)报表示(shì)，由上海证券交易所主办、工商银(yín)行承办的(de)“沪(hù)市(shì)金融业专题座谈会”将(jiāng)在本(běn)周三召开。此次(cì)会(huì)议讨论的重要内容(róng)为“在服务(wù)中国式(shì)现(xiàn)代化(huà)中促进金(jīn)融业(yè)估值提(tí)升和高质(zhì)量发展”。参(cān)会机构包括银(yín)行、保险(xiǎn)、基金和券商人士。

　　消息发布后，市场纷纷认为(wèi)这是“中特估”概念的升级版本(běn)，资金(jīn)疯抢金融股(gǔ)，大金(jīn)融板块(kuài)开(kāi)启加速(sù)键(jiàn)，券商(shāng)、保(bǎo)险、银行股(gǔ)等都有出(chū)色(sè)表现(xiàn)。

　　券商方(fāng)面，光大证券触一度及涨停，收盘大涨超过8%，华(huá)林证(zhèng)券、哈投股份等涨超4%，

　　保(bǎo)险(xiǎn)方面，万(wàn)亿级市值的中国(guó)人寿一度(dù)冲击涨停(tíng)板，收盘报42.75元/股，大涨超过9%，创(chuàng)阶(jiē)段(duàn)新高(gāo)，中(zhōng)国(guó)平(píng)安涨近5%。

　　银行股方面，国有四(sì)大行午(wǔ)后集体翻红(hóng)，邮储银行升超(chāo)3%。

　　在大金融板块的集体发威下，上证综指午(wǔ)后迅速翻红，深成指和创业板一路高奏凯歌。最终收盘，截至(zhì)收盘(pán)，沪指(zhǐ)涨1.17%，报3310.74点，深(shēn)成(chéng)指涨1.57%，报11178.62点，创业板指涨2.11%，报2299.93点，科创50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间看法(fǎ)并不(bù)相同 中信证(zhèng)券：主题交易顶峰(fēng)已过

　　对于中特(tè)估的后续走(zǒu)势，机(jī)构之间(jiān)的看法并不相同(tóng)，

　　对此中金策略(lüè)指出，部(bù)分(fēn)高分红国企标(biāo)的近期显著盘整是(shì)对(duì)短期交易扩散过快过多，股(gǔ)息支付(fù)能力相对较弱(ruò)板块（如部分金融）做(zuò)出的正常反应(yīng)，而并(bìng)非意味着整(zhěng)体高分(fēn)红国(guó)企投资主题的结束。

　　光大(dà)证券也指(zhǐ)出，当前(qián)“中特估”主题的(de)安全边(biān)际和(hé)性(xìng)价比(bǐ)仍相(xiāng)对较高，未来随着(zhe)经济的逐(zhú)步复苏，“中特估”主题行情或仍具有较强的(de)持续性。从估值和交易拥挤度来(lái)看(kàn)，当前(qián)“中特(tè)估”主题的安全边际和性价比仍相对较(jiào)高。

　　但是中信(xìn)证券则看(kàn)法相对偏空。中信(xìn)证(zhèng)券研报表示，AI主题和(hé)“中(zhōng)特估”主题(tí)在4月(yuè)中旬以(yǐ)来先后(hòu)步入(rù)了热度很高、波动很大但是区间回报不明(míng)显的(de)阶段，表现出典型的板块内部博弈和消耗特征。

　　4月以(yǐ)来，公募基金(jīn)新(xīn)发继续低迷(mí)，4月新发规模为232.2亿元，相较于3月下降(jiàng)43.7%，5月截(jié)至12日新发规模仅为100.8亿(yì)元，未见好(hǎo)转。配(pèi)置(zhì)型外(wài)资在4月净流出24.4亿元，是继(jì)去年10月以来首次单(dān)月净(jìng)流出，5月截至(zhì)12日恢(huī)复净流入75.8亿元，但较前(qián)3个月的平均水平仍有较大差距。在缺乏持续增(zēng)量(liàng)机(jī)构资金的情况下，A股存量博弈(yì)特征已女人出国能干什么工作，女人出国打工都有什么工作演绎(yì)到极致，涨幅仅与机构持仓有关。

　　中信证券研报(bào)表示，疫后经济全(quán)面系统性(xìng)恢(huī)复是渐(jiàn)进和渐次的过程，飞轮重新旋转需要时间和耐心(xīn)，主题交(jiāo)易(yì)是(shì)过(guò)高的经济预期下修(xiū)过程中的(de)阶(jiē)段性(xìng)产物，过度博(bó)弈降低(dī)了市场定价的(de)有效性，但也提(tí)高了(le)业(yè)绩驱动策略的(de)潜在回报，主题交易的(de)顶峰已过，重回(huí)低位(wèi)业绩驱动板块。

　　基(jī)金经(jīng)理：中特估(gū)我一股也不想(xiǎng)要！

　　与卖方研究相比(bǐ)，有买方更加激进。据券商中国报道，有基金经理直言(yán)，中(zhōng)特(tè)估龙头在连续涨(zhǎng)停后已出现短(duǎn)期泡沫化，他一股也(yě)不想要。

　　该基金经理(lǐ)表示(shì)许多中特(tè)估的龙头股在当前位置对他而言没有配(pèi)置的吸引(yǐn)力，尽管从估(gū)值(zhí)的角度而(ér)言许多市场参与者(zhě)可以给(gěi)出(chū)许多(duō)个继续买入中特(tè)估(gū)的理由，但当一只(zhǐ)中特(tè)估(gū)龙头(tóu)股在两三个交(jiāo)易日内(nèi)涨幅(fú)就达20%甚(shèn)至30%，意味着资金已迫不(bù)及(jí)待(dài)在进行抢(qiǎng)筹码。从股(gǔ)票(piào)市场交易的直观判断，这代表着资金参与方的短期泡沫化，过高的(de)交(jiāo)易拥挤度意味着风险。

　　央(yāng)企ETF基(jī)金密集(jí)发售

　　不过在资金面，“中特估”有(yǒu)好消息(xī)传来。

　　仅发售了短短(duǎn)7个交易日，5月(yuè)13日华(huá)泰(tài)柏瑞中(zhōng)证央(yāng)企红利ETF发(fā)布(bù)公(gōng)告称，该(gāi)基金累计有效认购申请份额总额(é)超过20亿份发行上限，基金管理(lǐ)人(rén)将启动比例配售(shòu)。

　　此外3只中(zhōng)证国(guó)新央企(qǐ)股东回(huí)报ETF——广(guǎng)发中(zhōng)证(zhèng)国新央企股东(dōng)回报ETF、招商中证(zhèng)国新央企(qǐ)股东(dōng)回报(bào)ETF和汇添富中证国新央企股东回报ETF于今日开售(shòu)，每只产品的首募规模上限均为20亿元人民币。

　　事实上，不止新发(fā)基金，今年以来(lái)，场内多只“中字头(tóu)”ETF也(yě)持续“吸(xī)金(jīn)”，15只央企、国企ETF合计“吸金(jīn)”38.56亿元。其(qí)中，国泰央(yāng)企共赢ETF年内资金净(jìng)流入超(chāo)过12亿元，规模增幅超过15倍(bèi)。南(nán)方中国国企(qǐ)ETF年内资金净流入也逼近10亿元，规(guī)模增幅更(gèng)是高达24.75倍，成(chéng)为今年(nián)全(quán)市场规模增长倍(bèi)数最高的(de)ETF。

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