私募大佬葛卫东的持股动向，一向备(bèi)受投(tóu)资者关注(zhù)。4月29日(rì)，随着(zhe)A股(gǔ)上(shàng)市公司2022年年报和2023年一季(jì)报披露收官，葛卫(wèi)东的最新持股动(dòng)向清晰(xī)地呈现在投资者(zhě)面前。

　　期货日报记者梳理A股上市公(gōng)司2022年年报发(fā)现，葛卫东在8家(jiā)上市公司(sī)前十大(dà)流通(tōng)股东或前十大(dà)股东名单中(zhōng)现身。与(yǔ)2022年三(sān)季报相(xiāng)比(bǐ)，葛卫东从安恒信息前十大流通股东名单中退出，减持了(le)兆易(yì)创新、奇安信、贝特(tè)瑞、容百科技(jì)、绿的(de)谐波，对(duì)科大(dà)讯飞(fēi)、移远通信的持(chí)股保(bǎo)持不(bù)变，湘电股份是唯一的(de)新(xīn)进股（2022年11月通(tōng)过定增(zēng)入股）。截至2022年年底，葛(gé)卫东持股市值约43.32亿元，较2022年(nián)9月底小幅减少0.23亿(yì)元。

　　上市公司一季报显(xiǎn)示，葛卫东(dōng)出现在9家上(shàng)市公司前十大流通股东或前十(shí)大(dà)股东名单中。与2022年年报相(xiāng)比(bǐ)，葛(gé)卫(wèi)东在短暂退出后(hòu)，再(zài)次出现(xiàn)在安恒(héng)信息前十大流通股东(dōng)名单中(zhōng)，减持了容百科技、绿的谐波，对兆(zhào)易创(chuàng)新、科大讯飞、奇安信、贝特(tè)瑞、湘电股份、移远(yuǎn)通信的持股(gǔ)保持“按兵不动”。截(jié)至2023年3月底，葛(gé)卫东(dōng)持股市值约57.57亿元(yuán)，较2022年(nián)年底(dǐ)大增14.25亿元，即便剔除新进(jìn)股安恒信息(xī)的影(yǐng)响，其持股市(shì)值也增加(jiā)了11.38亿元。

　　从2013年开(kāi)始，葛卫东开始频(pín)频出现在(zài)A股上市公司前十大(dà)流通股东或前十大(dà)股东名单中(zhōng)，参与方式(shì)包括定增(zēng)、二级市场买入等。从毕业2年之内都算应届吗，21年毕业生23年算应届吗持仓风(fēng)格上来看，葛卫东偏爱成(chéng)长股，尤其(qí)是科技股，例如(rú)软件、半导体等(děng)行业，买入后往往长期持有。

　　在2023年一(yī)季报中，兆易创新和(hé)科(kē)大讯飞(fēi)是葛(gé)卫东(dōng)的前(qián)两大重仓股，分别为(wèi)芯片和AI龙(lóng)头股，期末持股市(shì)值分别为21.34亿元和(hé)13.82亿元，较2022年年底分别增(zēng)加(jiā)了3.41亿(yì)元(yuán)和6.70亿(yì)元，浮盈合计增(zēng)加10.11亿元(yuán)。由于一季度(dù)葛卫东对这两只股(gǔ)票的持仓(cāng)保持不变，市(shì)值的大(dà)增(zēng)可谓“躺赚(zhuàn)”。

　　今(jīn)年一季(jì)度，ChatGPT火爆出圈，AI概(gài)念股受到市场追捧。作为AI龙头股，早(zǎo)在(zài)2017年四(sì)季度(dù)，葛卫(wèi)东便(biàn)出(chū)毕业2年之内都算应届吗，21年毕业生23年算应届吗现在科大讯(xùn)飞(fēi)前十大(dà)股东名单中，到2020年(nián)二季度末，持(chí)股(gǔ)数量达5110.17万股，创出峰值，持(chí)股比例(lì)为2.33％。随后，葛卫东开启了减持模式，从2020年四季度至(zhì)2022年(nián)三季度，在8个季度中，有(yǒu)7个(gè)季(jì)度进行了(le)减持(chí)操作，累计减持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今年(nián)一(yī)季度，科大讯飞股价从33元(yuán)/股一线启动(dòng)，随后一路拉升，累计涨幅高(gāo)达(dá)93.97％，成(chéng)为炙手可热的大(dà)牛(niú)股。4月初(chū)，科大讯飞(fēi)股(gǔ)价继续上行，4月4日盘中一度突破70元/股关(guān)口，触及70.10元/股的(de)历史新高。

　　作为第二大(dà)重仓股，科大讯飞是今年(nián)一季度(dù)葛卫东持股(gǔ)市(shì)值大(dà)涨的(de)最大(dà)“功臣”。截(jié)至今年一季度末，葛卫东持有(yǒu)2169.83万股科大讯飞股票，尽管持股数量较2022年年(nián)底(dǐ)保持不变，但(dàn)得(dé)益于今年一季度股价暴涨(zhǎng)，持股市值(zhí)快速抬升，共增加了6.70亿元，较2022年年(nián)底接近翻番。

　　与一路狂飙的(de)股(gǔ)价(jià)相比，科大讯飞(fēi)一季度业绩表现惨(cǎn)淡。一季(jì)报显示，报(bào)告(gào)期内(nèi)，科(kē)大讯飞(fēi)营业(yè)收入28.88亿元，较去年同期下(xià)降17.64％；归属于上市(shì)公司股东的净利润与扣(kòu)除非经常性损益(yì)的净利(lì)润分(fēn)别(bié)为-0.58亿(yì)元和(hé)-3.38亿元，同比(bǐ)分别下降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释(shì)称，公(gōng)司业绩下滑的原(yuán)因有三方面：第一，由于去年12月份(fèn)和今年1月份特(tè)殊的(de)社会经济客观(guān)环境(jìng)，当期无法推进项目进程和(hé)合同(tóng)签署等工作，随后又面临春节假期，较多大项目在一季度(dù)的签单、实施、交付、验(yàn)收等(děng)工(gōng)作(zuò)进程出现了(le)延迟(chí)，影响了收入的实现进(jìn)度。第(dì)二，公(gōng)司(sī)2019年被列入美国实体清(qīng)单(dān)，2022年10月7日被再次极(jí)限(xiàn)施压，从供应链到相(xiāng)关的合同(tóng)签(qiān)署需(xū)要调整(zhěng)的(de)过程(chéng)，经过(guò)去(qù)年四季度和今年一季度的努力(lì)，主(zhǔ)要调整(zhěng)已基本完成。第(dì)三，面(miàn)对认知智能技术阶跃带(dài)来(lái)的重(zhòng)大机遇，公司依托认知智能全国重点实验室的(de)长期积累(lèi)，于2022年12月15日启动了“1+N认(rèn)知智(zhì)能(néng)大模型专项攻(gōng)关”，将于(yú)2023年5月6日正式发(fā)布讯飞星(xīng)火大模(mó)型，攻关(guān)项目(mù)的新增投入(rù)一定程度上影响(xiǎng)了(le)当(dāng)期利润。

　　虽然一(yī)季(jì)度业绩下滑，但对于(yú)未来，科大讯飞并不悲观。科大讯飞(fēi)认为(wèi)，基(jī)于公(gōng)司在国产替代(dài)和业务开拓上的进展，预计从二季(jì)度(dù)开始将实(shí)现(xiàn)收入和毛利正(zhèng)向增长(zhǎng)，并有(yǒu)信(xìn)心实现全年高质量增长(zhǎng)的(de)目标(biāo)。

　　兆易创新是(shì)葛卫东第一大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)，也(yě)是其长期(qī)持有(yǒu)的股票(piào)之一，早(zǎo)在2018年(nián)二季(jì)度便开始(shǐ)布局(jú)。截至今年一季度末，葛卫东持(chí)有(yǒu)1749.45万股兆易创(chuàng)新股票，占(zhàn)总股(gǔ)本的2.62％，较去年年底没(méi)有变化。不过(guò)，从2021年三(sān)季度至2022年四季度，葛卫东(dōng)连续(xù)6个(gè)季度减持兆(zhào)易创(chuàng)新，减持数量分(fēn)别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计(jì)减持1156.95万股(gǔ)。

　　股(gǔ)价表现上，在去(qù)年10月底下探两(liǎng)年低位77.50元/股后(hòu)，兆易创新股价逐渐(jiàn)走(zǒu)出低(dī)谷，开启阶(jiē)段(duàn)性涨势，今年(nián)4月初一度触(chù)及(jí)9个月(yuè)高位143.33元/股。去年四(sì)季度和今年(nián)一季度，兆(zhào)易创新股价分别上涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与科大讯飞(fēi)类似毕业2年之内都算应届吗，21年毕业生23年算应届吗，虽然(rán)一季(jì)度兆易创新股价大(dà)涨，但业绩也下滑明显。一季报显示，今年一季度，兆易创新营(yíng)业(yè)收入13.41亿(yì)元，同(tóng)比下降(jiàng)39.85％；净利(lì)润1.50亿(yì)元，同比下降78.13％。

　　对(duì)于营业收入的下滑，兆易(yì)创新称，芯片产品市场需求(qiú)下(xià)降(jiàng)，本季度营业收入同(tóng)比减少8.88亿元。其中存储(chǔ)芯片业务收入(rù)同比减少4.61亿元(yuán)，微控制器(qì)业务收入同比减少(shǎo)3.56亿元，传感器业务(wù)收入(rù)同比减少0.47亿(yì)元。

　　对于净利润的下滑，兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新解释称，主要(yào)原因是(shì)芯片(piàn)产品市场需求减少，公司营业收入同比下降，毛利率下(xià)降，导致毛利润同比减少(shǎo)。

　　当(dāng)然，葛卫东也(yě)并(bìng)非在每只股票上都(dōu)能(néng)精准(zhǔn)出击、一(yī)击制(zhì)胜，甚至(zhì)在部分(fēn)股票上(shàng)被套牢。以(yǐ)新能源概念股容百科技为例，葛卫(wèi)东在2022年三季度建(jiàn)仓464.42万股后(hòu)，容百科技股(gǔ)价却一路走低，去年(nián)四季度和今年一季度(dù)分别下跌(diē)18.30％和0.51％。进入4月份，容(róng)百科(kē)技(jì)股价仍未摆脱(tuō)低迷(mí)态势，4月25日盘(pán)中最低触(chù)及60.91元/股，创两年最低位。

　　伴随股价的下行和浮亏的增加(jiā)，葛卫(wèi)东也在去年(nián)四季度和今年一季度分别减(jiǎn)持容百科技61.19万股和16万股，共减(jiǎn)持77.19万股，截至一季(jì)度末，持股市值为2.65亿元，在(zài)半年(nián)内缩水超30％。

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