因市场需求减少，正在持续发力的存储芯片巨头兆(zhào)易创新（603986），一季度归母净(jìng)利润同(tóng)比大(dà)降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺(nuò)安(ān)成长混合基金，已累计减持该公司股票约603万股，混沌投(tóu)资老板葛卫东(dōng)则仅在(zài)2022年四季度(dù)小幅减(jiǎn)持44.8万股。不过(guò)，实际控制人(rén)朱一明的一致行动人(rén)香港赢(yíng)富得有限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆(zhào)易(yì)创新(xīn)股价为112.48元，总市(shì)值为750亿元(yuán)。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露(lù)的2023年一季报显示，公司(sī)一季度归母(mǔ)净(jìng)利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主(zhǔ)要原因(yīn)是芯片产(chǎn)品市场需(xū)求减少，公司(sī)营业收入同比下降(jiàng)，毛(máo)利率下降，导致(zhì)毛利润(rùn)同比减少。

　　当日同时发布的(de)2022年年(nián)报显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中，存储器(qì)业(yè)务收入减少(shǎo)约(yuē)6.25亿元，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传(chuán)感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度(dù)减少20.35％；微控制器业务(wù)增加(jiā)约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业(yè)务收入减少主要是受消费市场需求疲软影响，而(ér)微(wēi)控制器业务收(shōu)入(rù)增加得益于公司多元化(huà)产品(pǐn)布局，其来自工(gōng)业、网通(tōng)领域(yù)的收入增(zēng)加(jiā)弥补了消费领域(yù)的收入下滑，并(bìng)带(dài)动微控制器业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易(yì)创新为20.53亿元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影(yǐng)响，一方(fāng)面，财务费用减少约2.22亿元，主(zhǔ)要是美(měi)元(yuán)兑人(rén)民币汇率上升，汇(huì)兑收益增加(jiā)。另一方(fāng)面，收入减少，毛利(lì)同比减少约(yuē)0.86亿元；销(xiāo)售(shòu)费用、管理费用和研发(fā)费用(yòng)同比增加约1.73亿元，主要是(shì)人工、折旧(jiù)摊销(xiāo)等费(fèi)用的增加；资产减值损失同比增加(jiā)约2.18亿元(yuán)，其中存货计(jì)提减值同比增(zēng)加1.32亿元、商誉减值同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市场上(shàng)，从2022年四(sì)季度至2023年一季度(dù)，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成(chéng)长混合基金，已累计减(jiǎn)持约603万(wàn)股，混沌投(tóu)资老板葛卫东则仅在2022年四(sì)季度(dù)小幅减持(chí)4顺丰有冷链运输吗现在 顺丰有冷链保鲜运输吗4.8万股。

　　实控(kòng)人的一致(zhì)行动(dòng)人

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆易创(chuàng)新同日还公告(gào)，实(shí)际(jì)控(kòng)制人朱一明的一致行动人香港(gǎng)赢富得有限(xiàn)公司(sī)，拟自披露该减持(chí)计划(huà)公告(gào)日起(qǐ)15个(gè)交易(yì)日后的6个月内，采取集中(zhōng)竞价交易方式(shì)，减持不超过1190.5万股股(gǔ)份，约占公(gōng)司股份总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易(yì)创新的业务(wù)主要有三(sān)块(kuài)，分别是存(cún)储芯(xīn)片、MCU（微控制器(qì)）、传(chuán)感器，其(qí)中，存储芯片占比约(yuē)为59％。

　　在存储器(qì)方面，兆易创新的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创新目前市占率排名全球第(dì)三，竞争对手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内供(gōng)应商包括铠侠、华邦(bāng)电子、旺宏(hóng)电子等企业(yè)占据了较高的市场份额。兆易创新通过差异化产品需求切入(rù)该细分领域市(shì)场，以实(shí)现(xiàn)局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛(fàn)应用于手机、机顶盒(hé)、数(shù)据卡、网通产(chǎn)品、通讯设备(bèi)等消(xiāo)费类产品，公司在技术、产(chǎn)品以及市场应用方面都处于领先地位(wèi)。随(suí)着公司车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更(gèng)一步拓(tuò)展应用领(lǐng)域至(zhì)汽车市场。

　　在(zài)DRAM领域，目前(qián)全(quán)球(qiú)存储(chǔ)器(qì)产(chǎn)业处于高(gāo)度垄断(duàn)，主要的DRAM厂商包(bāo)括(kuò)韩国的三(sān)星(xīng)电子、SK海力士(shì)和美国的美光科(kē)技(jì)，占据全球(qiú)90％以(yǐ)上的(de)市(shì)场份额，排名其后的多为中国(guó)台(tái)湾(wān)地区的企业(yè)。兆(zhào)易创新主要(yào)通过其(qí)兄弟(dì)公(gōng)司长鑫(xīn)存储(chǔ)参与竞争，从(cóng)趋势来看(kàn)，其产业技术开(kāi)始起步发(fā)展，但占比依旧很低。

　　根据世界半(bàn)导体贸易统计组织（WSTS）的数据(jù)，2022年(nián)全(quán)球半导体市(shì)场规模(mó)为5735亿美元(yuán)，比2021年增长(zhǎng)了(le)3.2％，与(yǔ)2021年(nián)的26.2％增幅相比(bǐ)显著(zhù)放缓，而2023年全球半(bàn)导(dǎo)体市(shì)场的(de)销售额预计则将(jiāng)小(xiǎo)幅下滑到5566亿(yì)美元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存市场数据显示，2022年全(quán)球存储市场规模为(wèi)1391.87亿美元，同比下跌15％，结(jié)束连续(xù)两(liǎng)年的双位数增长，其中DRAM市(shì)场(chǎng)规模为790.61亿美元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金减仓

　　兆(zhào)易创新(xīn)是基金重仓(cāng)股，截至一季(jì)末，多家基金公(gōng)司旗下(xià)被动和主动(dòng)型基(jī)金(jīn)持有该股。

　　从前(qián)十大流(liú)通股东变(biàn)化看，一季度(dù)银河创新成(chéng)长和蔡嵩松管(guǎn)理的诺(nuò)安成长是持有该股最多(duō)的主动偏(piān)股基金，不过(guò)，两只基(jī)金(jīn)均(jūn)在一季度减持了兆易(yì)创新，其中诺安成长(zhǎng)减持近272万(wàn)股，减持比例超25％。

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