金融界5月5日消息 央(yāng)行、香港证券及期货事务监察委员(yuán)会、香港金(jīn)融管理局即将(jiāng)正式启(qǐ)动香港与内地利(lì)率互(hù)换(huàn)市场互联互通合作。北向(xiàng)互换(huàn)通下(xià)的(de)交易(yì)将于2023年5月15日启动。初期，全部境外投资者通过北(běi)向互换通(tōng)开展利(lì)率(lǜ)互换交易在(zài)轧差后的名义本(běn)金净额(é)每日(rì)不(bù)超过人民币200亿元，后续可根据市场情(qíng)况(kuàng)适(shì)时调整(zhěng)额度(dù)。

　　全文如下：

　　中国(guó)人民银行、香港证券及期货事务(wù)监察委(wěi)员会、香(xiāng)港金融管(guǎn)理局即(jí)将正(zhèng)式启动香(xiāng)港与内地(dì)利(lì)率(lǜ)互换市场互联(lián)互通合作

　　为促进内(nèi)地与香港金融衍生品(pǐn)市场的协同(tóng)发展，构建(jiàn)高水(shuǐ)平金融开放(fàng)格局，2022年7月4日(rì)，中国人(rén)民银(yín)行(xíng)（以下简称(chēng)人民银行）、香港证券及期货事(shì)务监察委员(yuán)会（以下简称(chēng)香港证监会）、香港金(jīn)融管理局（以下(xià)简(jiǎn)称香港金(jīn)管局）发布联合公告，同(tóng)半夜被C醒是一种什么样的感受意中国外(wài)汇交(jiāo)易(yì)中心（全国银行间同业拆借中(zhōng)心）（以下简(jiǎn)称外汇(huì)交易中心）、银行间市场(chǎng)清算所(suǒ)股份有限公司(sī)（以(yǐ)下简(jiǎn)称上海清算所(suǒ)）和香港场外结算(suàn)有限公司（以下(xià)简(jiǎn)称场外结算公司(sī)）开展香港(gǎng)与内地(dì)利率(lǜ)互(hù)换市场互联互(hù)通(tōng)合作(zuò)（以下简称(chēng)“互换通”），初(chū)期先行(xíng)开通“北向(xiàng)互(hù)换通”，香港及其(qí)他国家和地区的境外投资者(zhě)可通过两地(dì)基础(chǔ)设施互联(lián)互(hù)通(tōng)参(cān)与内地(dì)银行(xíng)间金融衍生品市场。自联合公(gōng)告发布以来，“互换通”的(de)各项准备(bèi)工作(zuò)进展顺利，“北向互换(huàn)通”下的交易将(jiāng)于(yú)2023年5月15日启动。为便于“北(běi)向互换通”的顺利推出，现就有关事(shì)宜(yí)说明如下：

　　一、“北向(xiàng)互换(huàn)通”的相关交易及结算安排

　　（一）交易(yì)品种：

　　“北向互换通”初(chū)期可(kě)交易品种为利率互换产(chǎn)品，报价、交(jiāo)易及结算币种(zhǒng)为(wèi)人民币。

　　（二）投(tóu)资者：

　　1.参(cān)与“北(běi)向互换通”的境内投资(zī)者（即互换(huàn)通报(bào)价商）需与(yǔ)外汇交(jiāo)易中(zhōng)心签署报价商协议，并为上(shàng)海(hǎi)清(qīng)算(suàn)所利率互换集(jí)中清(qīng)算业务的清(qīng)算会员或该(gāi)类会员的清(qīng)算客户。

　　2.参与(yǔ)“北(běi)向互换通(tōng)”的境(jìng)外投资者为符(fú)合人民银(yín)行要求并完成内地银(yín)行间债券(quàn)市场准入备案(àn)的境外机构投资者，并经外汇(huì)交易中心开通“北向互(hù)换通”交(jiāo)易权限。拟(nǐ)申(shēn)请开通“北向(xiàng)互换(huàn)通”交易权限的境外投资者需同时申请成(chéng)为场外结算(suàn)公司的清算会员或(huò)该(gāi)类(lèi)会(huì)员的清算客户。

　　（三）交易(yì)及(jí)结算：

　　1.交易安(ān)排：外汇(huì)交易(yì)中心与(yǔ)人民银行认可的境外电(diàn)子交易平台互联提供交易服务。

　　2.清算安(ān)排：上(shàng)海(hǎi)清算(suàn)所和场外结(jié)算(suàn)公司建立中央对(duì)手方清(qīng)算(suàn)机构(gòu)互联互通，共同(tóng)向境内外投资者提供清算、结算(suàn)服(fú)务(wù)。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度：初期(qī)，全(quán)部境外投资者通过“北向(xiàng)互换通”开展利率互换交易在轧(yà)差后的名义本(běn)金净(jìng)额每日(rì)不超过人民币(bì)200亿元，后续(xù)可(kě)根据市场情况(kuàng)适时调整额(é)度。

　　2.清算额度：上(shàng)海清算所与(yǔ)场(chǎng)外结算公司(sī)针(zhēn)对双(shuāng)方清(qīng)算所(suǒ)之(zhī)间的(de)风险敞口(kǒu)建(jiàn)立“互换通(tōng)”资源池。初期，上海清(qīng)算(suàn)所与场外结算公(gōng)司之间(jiān)净头寸(cùn)对应(yīng)的(de)“互(hù)换通”资源池(chí)风险(xiǎn)敞(chǎng)口(kǒu)设(shè)定(dìng)上限不超过人(rén)民币40亿元，后续可根据市场情况适(shì)时调整额(é)度。

　　二、人(rén)民(mín)银行、香(xiāng)港证监会和香港金管局已就“互换通”涉及(jí)的跨(kuà)境(jìng)监管(guǎn)合作原则(zé)和(hé)具(jù)体安排达成共识(shí)，并签署了《关于内地-香(xiāng)港债券(quàn)及衍生品(pǐn)市场相(xiāng)关事宜的谅(liàng)解备忘录》。备忘录(lù)健(jiàn)全了两地(dì)监管机构在债券及衍生(shēng)品市场(chǎng)方面(miàn)的监管(guǎn)合(hé)作安排和联络协商机制，共同维(wéi)护(hù)“互换通”的正常运(yùn)行、金融市场稳定和公平交易秩序。

　　三、外汇交(jiāo)易中心、上海清算所和场外结(jié)算公司应(yīng)当依(yī)法履行“互换通”下的各项职(zhí)责，组织市场各方有序开展“北向互换通”业(yè)务。清算会员应当遵守相关监管规定(dìng)及业务规则(zé)，加强(qiáng)内部控制(zhì)，防范和(hé)控制风险，做好投资者教(jiào)育和服务，切实维护投资者合法权益(yì)。投资(zī)者应当充分了解两地(dì)市场法律法规、业务(wù)规(gu半夜被C醒是一种什么样的感受ī)则和(hé)实践操作(zuò)的差(chà)异，评估和(hé)控制(zhì)风险，理(lǐ)性(xìng)开展相关投资。

　　市场各方应进一步(bù)做好准备工作，确(què)保“北向互换通”顺利启(qǐ)动。有兴趣参与(yǔ)“北向互(hù)换通”的投资者可(kě)联系外(wài)汇交易中心、上海(hǎi)清(qīng)算所、场外(wài)结算(suàn)公司(sī)为参与做准(zhǔn)备。

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