国内千亿私募巨头(tóu)景(jǐng)林(lín)资产在(zài)美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外(wài)子公司景林资产(chǎn)管理香港(gǎng)公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交(jiāo)会提(tí)交了(le)截至2023年一(yī)季度末的美(měi)股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季度，景林香港(gǎng)公司猛加(jiā)仓新东方、微软(ruǎn)、东南(nán)亚(yà)网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来(lái)等；拼多多在(zài)一季(jì)度末位(wèi)列景林美股第一大(dà)重(zhòng)仓股，持(chí)股(gǔ)市值远大于其他(tā)公司，但(dàn)是遭到减持(chí)。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示(shì)看好(hǎo)教育行业龙(lóng)头公(gōng)司(sī)，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股(gǔ)

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林(lín)香港公司（香港）公司在(zài)美股持有(yǒu)28只证券，合计(jì)持仓市值(zhí)达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)的(de)16.3亿美(měi)元(yuán)大幅增加。（基金君在(zài)此(cǐ)说(shuō)明一(yī)下，13F披露的是景林(lín)海外主(zhǔ)体的美股(gǔ)持仓，不包含境内主体及(jí)产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香港(gǎng)公司在美股的前十(shí)大重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其(qí)美股(gǔ)持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美(měi)国(guó)外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科(kē)，其中前(qián)6名持仓市(shì)值(zhí)都超(chāo)过了1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍(réng)然是景林的第一大美股持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高(gāo)于其他重仓(cāng)股(gǔ)，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数(shù)量(liàng)降(jiàng)至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价(jià)走(zǒu)势(shì)来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下(xià)旬一(yī)度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又(yòu)跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越(yuè)买，如(rú)今可能(néng)是分享到了反弹行情(qíng)、在一季度获利了结一部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一季度末(mò)跃升为(wèi)景林香港公司的美股第(dì)二(èr)大持仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美(měi)元。从(cóng)股(gǔ)价表现来看，新东方今(jīn)年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股(gǔ)的位置(zhì)，一季度(dù)整(zhěng)体(tǐ)区间震荡比较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美(měi)元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季(jì)度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达(dá)到1439.37万(wàn)美元。但好(hǎo)未来的股价今年(nián)以来走(zǒu)势也比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美(měi)元(yuán)/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)也从渠道获悉了景林资(zī)产对教育行业的最新(xīn)观点，其认为，从全(quán)行业来看，不同年龄层的(de)用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力(lì)挖掘、提(tí)升综(zōng)合能力等。目前(qián)行业政(zhèng)策环境趋(qū)于稳定，但过程中(zhōng)很多公司退出离开，使得(dé)行(xíng)业竞争(zhēng)格(gé)局(jú)趋缓，对(duì)于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业(yè)龙头公(gōng)司来看，景林资产表示，凭(píng)借多(duō)年积(jī)累的口(kǒu)碑和公(gōng)信力(lì)，品牌的护(hù)城(chéng)河依然很深。个别头部(bù)企业在K9学科之外的(de)教育领(lǐng)域业(yè)务基础扎实(shí)，原有的(de)留学等业(yè)务恢复增长，同时素质教(jiào)育(yù)、直播电商业(yè)务(wù)等新业务成为新(xīn)的增长驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金流稳中转好，同(tóng)时账上资(zī)金充(chōng)足(zú)，当时的估值(zhí)下有足(zú)够(gòu)的安(ān)全(quán)边际(jì)。在(zài)过去(qù)几个季(jì)度的财报中，可(kě)以看到相关积极信号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝(níng)聚力，且在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切(qiè)跟踪相关公司(sī)的基本面变化(huà)，同时也要留意估值(zhí)过(guò)热(rè)、政(zhèng)策导向、社会整(zhěng)体环境变化等因素(sù)带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科(kē)技(jì)巨头(360借条是正规的吗tóu)

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公司在今年一季(jì)度加(jiā)仓了(le)多家(jiā)科技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景(jǐng)林新进英(yīng)伟达32.53万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市值为5379.44万360借条是正规的吗(wàn)美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最(zuì)新(xīn)报(bào)收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波动也(yě)比较大(dà)，但总(zǒng)体表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工(gōng)智(zhì)能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网之后最(zuì)重(zhòng)要(yào)的技术革命(mìng)之一(yī)，在短(duǎn)期(qī)，AI的突破和应用(yòng)带来(lái)无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真正拥有相关核心竞(jìng)争力的公司不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能转换成未来收(shōu)益的(de)企(qǐ)业。比如AI的应(yīng)用可以(yǐ)为办公软(ruǎn)件带来实质效率的明显提升，从而影响(xiǎng)未来的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今年一(yī)季度(dù)，景林香港(gǎng)公司在美股积极加仓，新买进(jìn)5家(jiā)上市公(gōng)司的股(gǔ)票(piào)，包括英伟(wěi)达(dá)、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺(yì)、好未(wèi)来(lái)、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等。

　　比(bǐ)如(rú)其增持较多的(de)是东(dōng)南亚网约(yuē)车和(hé)送餐(cān)平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美(měi)元；同时(shí)加(jiā)仓了(le)美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴(bā)巴(bā)，增加34.04万股，期末(mò)持(chí)股升(shēng)至(zhì)39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股(gǔ)数(shù)量增至(zhì)2.12万股，持(chí)股市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在(zài)今(jīn)年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮(bāng)集(jí)团等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今年一季度(dù)末的美股持仓数(shù)据，可(kě)以看(kàn)看。

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