国(guó)内千亿私募巨头景林资(zī)产在美股市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子(zi)公司(sī)景(jǐng)林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度末(mò)的(de)美股持(chí)仓(cāng)数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今年一季(jì)度(dù)，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了(le)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等中国的情报机构是什么机构，中国的情报机构叫啥；拼多多(duō)在一(yī)季度末位列景林(lín)美股(gǔ)第一(yī)大重仓(cāng)股，持(chí)股市值(zhí)远(yuǎn)大(dà)于其他(tā)公司，但是遭到(dào)减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产(chǎn)的最新观点，其表(biǎo)示看好教(jiào)育行业(yè)龙头公(gōng)司，同时积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美股持(chí)仓17.29亿美元(yuán)

　　根据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公(gōng)司在(zài)美(měi)股(gǔ)持有28只证(zhèng)券(quàn)，合计持仓(cāng)市值达到(dào)17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露的是景林(lín)海外主体的(de)美股持仓，不(bù)包含境内主体及产(chǎn)品的美股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股(gǔ)的前十(shí)大重仓(cāng)股，合(hé)计持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集(jí)中度(dù)相(xiāng)对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼(pīn)多(duō)多、新东(dōng)方、网(wǎng)易(yì)、美国外卖(mài)平(píng)台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是(shì)景林的第一(yī)大美(měi)股持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降(jiàng)至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从去年10月末(mò)开始(shǐ)触(chù)底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月(yuè)末又跌至(zhì)75.9美(měi)元/股，景林此前(qián)连续多(duō)个季度对拼多(duō)多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一(yī)季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育(yù)股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今年一季(jì)度末(mò)跃升(shēng)为景林香港公司的美股(gǔ)第二大(dà)持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体区间(jiān)震荡(dàng)比较大，景(jǐng)林在积极(jí)加仓可见其看好(hǎo)。新(xīn)东(dōng)方最新报(bào)收(shōu)37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市值(zhí)为(wèi)64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓了好(hǎo)未来，今(jīn)年一季度(dù)新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年(nián)以来走势(shì)也比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最(zuì)新(xīn)总市值仅(jǐn)为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景林资(zī)产对教育行(xíng)业的(de)最(zuì)新观(guān)点，其认为，从全行业来看，不同年龄(líng)层(céng)的(de)用户对“教育(yù)”的需求依(yī)然(rán)旺(wàng)盛(shèng)，除(chú)了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目(mù)前行业政策(cè)环境趋于稳(wěn)定(dìng)，但过程中(zhōng)很(hěn)多公(gōng)司(sī)退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资产表示，凭借多(duō)年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企(qǐ)业(yè)在K9学(xué)科之外的教育(yù)领域(yù)业务基础扎实，原有的(de)留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时(shí)素(sù)质教育、直播电商业务(wù)等(děng)新业务(wù)成为新(xīn)的增长驱动力。且公(gōng)司的利润和现金流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当时的估值下有(yǒu)足(zú)够的安全(quán)边际(jì)。在过(guò)去几个季度的(de)财报中，可以看到相关积极信号。另外(wài)，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐(lè)观，经历过(guò)动荡(dàng)后依然拥有较强的组织凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的基本面变化，同(tóng)时也要(yào)留意估值过热、政策导向(xiàng)、社会整体环(huán)境变化等(děng)因素(sù)带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的(de)是，景林香港公司在今年一季度加仓(cāng)了多家科(kē)技巨头(tóu)，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持(chí)有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英(yīng)伟达年初(chū)以(yǐ)来从140美(měi)元/股附近一路上(shàng)涨，最(zuì)新收盘报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最(zuì)低(dī)的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的位置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管(guǎn)中(zhōng)间波动也比较大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观(guān)点，可(kě)能是景林布局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互联(lián)网(wǎng)之后最重(zhòng)要的技术革(gé)命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公(gōng)司不多，且估(gū)值(zhí)已(yǐ)经不便(biàn)宜(yí)了，蕴含了一定风险与(yǔ)不(bù)确定性，需要(yào)谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾(qīng)向于在(zài)美(měi)股持有一(yī)些真正(zhèng)掌握了核心技术(shù)，且能(néng)转(zhuǎn)换成(chéng)未来(lái)收益(yì)的企业(yè)。比如(rú)AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带来实(shí)质效(xiào)率的明显提升(shēng)，从而(ér)影响未来的市(shì)场份额、营收与利(lì)润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林(lín)香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市(shì)公司的股票，包括(kuò)英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加(jiā)仓了(le)9家上市公(gōng)司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南(nán)亚(yà)网约车和(hé)送餐(cān)平台Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股，总共持仓达(dá)到1936.12万股(gǔ)，期末持(chí)仓市(shì)值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了(le)美国外卖平台(tái)Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市(shì)值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了(le)阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林(lín)还(hái)增持了新(xīn)能源车龙(lóng)头(tóu)特斯拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期末持股(gǔ)数量(liàng)增(zēng)至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮集(jí)团(tuán)等(děng)8家公(gōng)司；同(tóng)时(shí)清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景(jǐng)林今年一季(jì)度末的美股持仓(cāng)数据，可以(yǐ)看看。

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