国内千亿私募巨(jù)头景林(lín)资产在(zài)美股市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司(sī)景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司猛加仓新东方(fāng)、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了(le)英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一(yī)季度末位列景林美股第一大重仓股，持股市(shì)值远大(dà)于其他(tā)公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)景林资产的最新观点，其表示看好(hǎo)教育行(xíng)业龙头(tóu)公(gōng)司，同时积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多(duō)为第一(yī)大重仓股

　　根据美(měi)国(guó)证券交易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露的最(zuì)新13F文(wén)件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司在美股(gǔ)持(chí)有28只(zhǐ)证券，合计持仓(cāng)市值(zhí)达到17.29亿(yì)美(měi)元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)的(de)16.3亿美元大(dà)幅(fú)增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林(lín)海(hǎi)外主体的美股持(chí)仓，不包(bāo)含境内主体及(jí)产品(pǐn)的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股的前(qián)十大重仓股，合计持有市(shì)值为(wèi)13.47亿(yì)美元，大概(gài)占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分别是(shì)拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都(dōu)超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是(shì)景(jǐng)林的第(dì)一(yī)大美股持(chí)仓标的，持有(yǒu)市(shì)值达(dá)到3.22亿(yì)美元(yuán)，远(yuǎn)高于其(qí)他(tā)重仓股，但是(shì)今年(nián)一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个季度(dù)对拼多多(duō)越跌越买(mǎi)，如今可(kě)能绥化去年疫情 绥化是几线城市是分(fēn)享(xiǎng)到了反弹行情、在(zài)一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升为景林香港公司的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股市值绥化去年疫情 绥化是几线城市(zhí)达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东(dōng)方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度(dù)整体区(qū)间震荡(dàng)比较大，景林在(zài)积极(jí)加仓可见其看好。新东方最(zuì)新报(bào)收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓了好(hǎo)未(wèi)来，今年一季度(dù)新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期(qī)末持股市(shì)值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今年(nián)以来走(zǒu)势(shì)也比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报(bào)收(shōu)6美元(yuán)/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从(cóng)渠道获悉了景(jǐng)林资(zī)产对教育行业的最(zuì)新观(guān)点，其认为(wèi)，从全(quán)行(xíng)业来看，不(bù)同年龄层的用户对“教育”的需求依然(rán)旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能(néng)力等。目前行业政策环(huán)境趋于稳(wěn)定，但过程中很多公司退出离开，使(shǐ)得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业(yè)龙头公(gōng)司(sī)来(lái)看，景(jǐng)林资产表示，凭借(jiè)多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别(bié)头(tóu)部企业(yè)在(zài)K9学科之外的(de)教育领域业(yè)务基础扎实，原有的留(liú)学等业务恢复增(zēng)长，同时素质教育(yù)、直播电商(shāng)业务等新业务成为新的(de)增长驱动(dòng)力。且公(gōng)司的利润(rù绥化去年疫情 绥化是几线城市n)和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值(zhí)下有足够的(de)安全边际。在(zài)过(guò)去几个季度的财(cái)报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核(hé)心(xīn)团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历(lì)过动荡(dàng)后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会(huì)持续密切(qiè)跟踪相关公司的(de)基本(běn)面(miàn)变化(huà)，同时也要留意估(gū)值(zhí)过热(rè)、政策导向、社会整体(tǐ)环境变化(huà)等(děng)因素带来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科(kē)技巨头(tóu)

　　值得(dé)注意的是，景林香港(gǎng)公司在今(jīn)年一(yī)季度加仓了(le)多家科技巨(jù)头，包(bāo)括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新(xīn)进(jìn)英伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位列第七(qī)大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，英伟达年初(chū)以(yǐ)来从140美(měi)元(yuán)/股附近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初(chū)最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨(zhǎng)到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波(bō)动也比较(jiào)大，但(dàn)总体表现(xiàn)也不(bù)错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的(de)观点，可能是(shì)景林布局(jú)这些科技巨(jù)头的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林(lín)资(zī)产非常(cháng)看(kàn)好AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最重(zhòng)要的技术革命之一，在短期(qī)，AI的(de)突(tū)破(pò)和(hé)应(yīng)用带(dài)来无限遐想(xiǎng)，变(biàn)革(gé)已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相(xiāng)关公(gōng)司真正拥(yōng)有相关核心(xīn)竞(jìng)争力的公司不多(duō)，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评(píng)估。更倾(qīng)向于在美股持(chí)有一(yī)些真正掌握(wò)了核心技术(shù)，且能转换成未(wèi)来收益(yì)的(de)企业。比如(rú)AI的应用可以为办公软件带来实(shí)质效率的(de)明显提(tí)升，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书、贝壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持(chí)方面来(lái)看，在今年一季度(dù)，景(jǐng)林香港公(gōng)司在美股积极加仓(cāng)，新买进5家(jiā)上市公司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家(jiā)上市公司(sī)，包括新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其(qí)增持较多的是东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同(tóng)时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也增(zēng)持(chí)了(le)阿里巴巴(bā)，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景林还(hái)增持了(le)新能源车(chē)龙头(tóu)特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末持(chí)股(gǔ)数量增(zēng)至2.12万股，持股市值(zhí)仅为(wèi)439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是(shì)景林在今年一季(jì)度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清仓了(le)金沙集团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基(jī)金君(jūn)整理了景(jǐng)林今年一(yī)季度(dù)末的(de)美(měi)股持仓数据，可(kě)以看看。

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